(原標(biāo)題:脆弱的市場被一則傳聞攪亂!誰在狂拋萬達(dá)和復(fù)星?)
一則清查傳聞,在22日激起了萬達(dá)系、復(fù)星系相關(guān)股票債券的一場“風(fēng)暴”。
6月22日,受相關(guān)傳聞影響,“萬達(dá)系”債券在早盤率先暴跌,其后跌勢迅速蔓延至萬達(dá)旗下A股,萬達(dá)電影臨近中午收盤大跌9.87%,幾乎跌停。
在中午萬達(dá)電影臨時停牌后,市場上的拋售力量又轉(zhuǎn)而“攻擊”同受傳聞影響的復(fù)星系旗下股票。復(fù)星醫(yī)藥A股與H股在下午14點(diǎn)后先后“閃崩”。雖然在護(hù)盤力量的推動下,復(fù)星醫(yī)藥A股和H股的股價逐步趨穩(wěn),但收盤還是分別下跌8.02%和5.92%。
盤后的信息面則更加復(fù)雜,一方面,相關(guān)公司陸續(xù)有澄清信息發(fā)布;另一方面,部分機(jī)構(gòu)依然選擇拋售避險。交易所龍虎榜顯示,22日多家機(jī)構(gòu)大舉拋售萬達(dá)電影。對于下一步的價格走向,各路機(jī)構(gòu)也莫衷一是。
“萬達(dá)系”債券首先重挫
萬達(dá)復(fù)星系的股債雙殺,22日首先從債市萌芽,而主要對象則是市值870億元的“萬達(dá)系””債券。
行情數(shù)據(jù)顯示,從22日早上9點(diǎn)46分開始,萬達(dá)系交易最為活躍的“15萬達(dá)01”開始下跌、20分鐘內(nèi)跌幅即超過2%。
此后,暴跌擴(kuò)大至“15萬達(dá)02”、“16萬達(dá)01”、“16萬達(dá)02”等多只公司債,收盤后統(tǒng)計顯示,萬達(dá)系發(fā)行的活躍債券在22日的跌幅多數(shù)超過2%。
其中,“16萬達(dá)02”當(dāng)日大跌3.94%,報價94.14元,到期收益率飆升至5.67%,較前一日上行115個基點(diǎn)。
根據(jù)上證報記者統(tǒng)計,萬達(dá)集團(tuán)旗下大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司(以下簡稱“萬達(dá)商業(yè)”)共發(fā)行了17只債券。其中在銀行間市場發(fā)行了9只中期票據(jù),在交易所發(fā)行了8只公司債。債券存續(xù)總規(guī)模達(dá)870億元。
盡管相關(guān)方面盤中發(fā)布了澄清公告,但不少機(jī)構(gòu)人士似乎選擇了謹(jǐn)慎觀望。
“目前市場被情緒化氛圍所籠罩。在年中資金緊張的時間節(jié)點(diǎn),集中拋售會導(dǎo)致不少債券承壓,特別是以萬達(dá)債為代表的交易所Q債?!币患医鹑跈C(jī)構(gòu)人士向記者表示。
萬達(dá)電影跟風(fēng)暴跌
與萬達(dá)系的債券相比, A股萬達(dá)電影的走勢則頗為戲劇性。
開盤時,萬達(dá)電影并未受太多傳聞影響。但是隨著時間推移,尤其是萬達(dá)系債券的次第下跌,萬達(dá)電影的拋售情緒開始明顯增加,這些情緒的持續(xù)積累終于在10點(diǎn)30分后釀成了一場“雪崩”。
回溯萬達(dá)電影的當(dāng)日走勢,有兩個“關(guān)鍵時刻”。
其一是,上午9點(diǎn)48分,也就是萬達(dá)系債券開始下跌后的第三分鐘,萬達(dá)電影盤面上首次出現(xiàn)了498手量級的大拋單。
這張拋單的出現(xiàn),以及由它帶動的散戶拋單,直接導(dǎo)致萬達(dá)電影在57元整數(shù)價位上精心構(gòu)筑的防線———近千手買單被砸穿,此后,萬達(dá)電影的股價開始一路向下。
另一個關(guān)鍵時點(diǎn)則是10點(diǎn)39分,如果說,此前的萬達(dá)電影,其下跌中還不乏多頭力量構(gòu)筑反擊的話,此后的時段基本成為了空頭的獨(dú)家表演。
不論是,持續(xù)出現(xiàn)的數(shù)百手的大拋單,還是有意識地對整數(shù)位較大買盤的“精準(zhǔn)打擊”,都顯示出,大資金開始持續(xù)拋售萬達(dá)電影的跡象。而這也被盤后的交易所龍虎榜所驗(yàn)證
最終,萬達(dá)電影在上午收盤前幾近跌停,并在中午宣告臨時停牌。
復(fù)星醫(yī)藥12分鐘閃崩驚魂
與萬達(dá)電影不同,復(fù)星旗下的A股和H股,則是在當(dāng)天下午14點(diǎn)后突然上演了“閃崩”。
以A股為例,短短十二分鐘的“閃崩”,把復(fù)星醫(yī)藥的跌幅從2%,擴(kuò)大到了8.5%。若不是盤中屢有超級買盤對抗,復(fù)星醫(yī)藥的收盤跌幅,可能會比萬達(dá)電影更慘。
有意思的是,復(fù)星醫(yī)藥在閃崩前,盤面上已經(jīng)出現(xiàn)了防御性的大買單。
以14點(diǎn)時的盤面為例,其賣前十擋的總賣單為410手,而買盤前十擋的總買單為2800手,尤其是在整數(shù)位32元上,構(gòu)筑了1626手的巨大買單,形成了強(qiáng)勢的防御體系。
哪怕在14點(diǎn)03分股價開始閃崩后,復(fù)星醫(yī)藥的盤中還是不斷出現(xiàn)上千手甚至兩千手一筆的超級買單在護(hù)盤和反攻,以資金規(guī)模量看,這樣可以單筆動用600萬元的機(jī)構(gòu)絕非等閑之輩。
但是,市場整體的拋售情緒還是占了上風(fēng)。
在十二分鐘的閃崩中,復(fù)星醫(yī)藥的盤面上不斷上演,巨大買單橫刀立馬,但頃刻間又被集團(tuán)性的零散賣單分食干凈的狀況,足見當(dāng)時市場情緒之強(qiáng)烈。
而復(fù)星醫(yī)藥的A股,最終也在這兩股力量的拉鋸下,以8.02%的跌幅收盤。
機(jī)構(gòu)投資者分歧較大
交易所的公開信息顯示,機(jī)構(gòu)已經(jīng)啟動了對于萬達(dá)系股票的拋售。
相關(guān)信息顯示,在22日萬達(dá)電影的交易中,前五大拋售席位有四家為機(jī)構(gòu)席位。其中最大的拋售機(jī)構(gòu),一天拋售了7080萬元,以萬達(dá)電影日均價計,其拋售規(guī)模大概在130萬股上下。
另外,其第二大拋售機(jī)構(gòu)的規(guī)模也在120萬股左右。
通達(dá)信的F10信息顯示,今年一季度末持有萬達(dá)電影超過100萬股的主動型機(jī)構(gòu)包括:中國人壽旗下的一個傳統(tǒng)普通保險產(chǎn)品、工銀瑞信雙利債券型基金、華商價值精選基金、博時第三產(chǎn)業(yè)基金、中郵趨勢精選基金等。
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