網(wǎng)易Q1凈利潤(rùn)13.37億元同比下滑69.2% 在線游戲服務(wù)收入同比下降18.4%

原標(biāo)題：網(wǎng)易一季度凈利潤(rùn)人民幣13.37億元 同比下滑69.2%

北京時(shí)間5月17日早間消息，網(wǎng)易（Nasdaq：NTES）今天公布了2018年第一季度財(cái)報(bào)。報(bào)告顯示，網(wǎng)易2018年第一季度凈收入為人民幣141.73億元（約合22.6億美元），同比增長(zhǎng)3.9%；基于非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP），凈利潤(rùn)人民幣13.37億元（約合2.13億美元），與去年同期相比下滑69.2%。

根據(jù)雅虎財(cái)經(jīng)匯總的數(shù)據(jù)，華爾街7位分析師平均預(yù)計(jì)，不按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP）計(jì)算，網(wǎng)易第一季度每股攤薄收益將達(dá)1.97美元。財(cái)報(bào)顯示，網(wǎng)易第一季度每股攤薄收益為1.61美元，低于分析師預(yù)期。

此外，華爾街14位分析師平均預(yù)計(jì)，網(wǎng)易第一季度營(yíng)收將達(dá)21.8億美元。財(cái)報(bào)顯示，網(wǎng)易第一季度凈收入為22.6億美元，高于分析師預(yù)期。

　　2018年第一季度主要財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)：

　　凈收入為141.73億元人民幣（約合22.60億美元），同比增加3.9%。其中：

　　- 在線游戲服務(wù)凈收入為87.61億元人民幣（約合13.97億美元），同比下降18.4%；

　　- 電商業(yè)務(wù)凈收入為37.32億元人民幣（約合5.95億美元），同比增加101.0%；

　　- 廣告服務(wù)凈收入為4.62億元人民幣（約合7366萬美元），同比增加3.8%；

　　- 郵箱及其他業(yè)務(wù)凈收入為12.17億元人民幣（約合1.94億美元），同比增加102.0%。

　　毛利潤(rùn)為59.54億元人民幣（約合9.49億美元），同比下降20.4%。

　　營(yíng)業(yè)費(fèi)用為47.47億元人民幣（約合7.57億美元），同比增加75.0%。

　　歸屬于網(wǎng)易公司股東凈利潤(rùn)為7.52億元人民幣（約合1.20億美元）；基于非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，歸屬于網(wǎng)易公司股東凈利潤(rùn)為13.37億元人民幣（約合2.13億美元）。

　　每股美國(guó)存托憑證凈利潤(rùn)為0.91美元（攤?。?；基于非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，每股美國(guó)存托憑證凈利潤(rùn)為1.61美元（攤?。?。

　　2018年第一季度和近期運(yùn)營(yíng)要點(diǎn)：

　　《荒野行動(dòng)》和《終結(jié)者2：審判日》商業(yè)化進(jìn)程順利，主要通過銷售游戲內(nèi)虛擬產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)其變現(xiàn)。其中《荒野行動(dòng)》在海外市場(chǎng)表現(xiàn)不俗，特別是在日本游戲市場(chǎng)排行榜上一直名列前茅。

　　近期發(fā)布的新游戲包括：1月份推出的《楚留香》，4月推出的《第五人格》和《影之詩(shī)》等?！兜谖迦烁瘛肥蔷W(wǎng)易第一款非對(duì)稱性對(duì)抗競(jìng)技手游，在發(fā)布第一周活躍用戶就超過了1000萬?！队爸?shī)》是一款代理自Cygames的卡牌收集類手游。

　　旗艦類IP產(chǎn)品人氣不減，如：《夢(mèng)幻西游》、《大話西游》和《新倩女幽魂》的端游和手游版本、《陰陽(yáng)師》和《率土之濱》等。

　　《我的世界》中國(guó)累計(jì)注冊(cè)用戶超過六千萬，也為第三方開發(fā)者提供了開放式平臺(tái)。

　　繼續(xù)豐富產(chǎn)品線，即將推出的新游戲有：日本漫畫風(fēng)格的玩家對(duì)戰(zhàn)游戲《非人學(xué)園》和中國(guó)風(fēng)格的卡牌收集類游戲《神都夜行錄》等。

　　進(jìn)一步鞏固了跨境電商業(yè)務(wù)和自有品牌電商業(yè)務(wù)的行業(yè)領(lǐng)先地位，通過優(yōu)化客戶體驗(yàn)以及與國(guó)際品牌建立更為緊密的合作關(guān)系，使得電商業(yè)務(wù)保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，并增強(qiáng)了規(guī)模效應(yīng)。

　　“第一季度，各個(gè)業(yè)務(wù)板塊都取得了進(jìn)步，為新一年的成功拉開了序幕。我們高興地看到，旗艦類游戲的產(chǎn)品生命周期持久，玩家忠誠(chéng)度頗高，同時(shí)新游戲在本季度的表現(xiàn)不俗。電商業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，廣告業(yè)務(wù)也穩(wěn)健增長(zhǎng)?！本W(wǎng)易公司首席執(zhí)行官兼董事丁磊說，“我們?cè)谥袊?guó)的MMORPG市場(chǎng)保持著領(lǐng)先地位，《楚留香》給MMORPG帶來了新的玩法。同時(shí)，其他非MMORPG類游戲的布局也已初見成效?！痘囊靶袆?dòng)》和《終結(jié)者2》的商業(yè)化進(jìn)程已經(jīng)啟動(dòng)并且進(jìn)展順利，《第五人格》在4月發(fā)布后迅速吸引了大量玩家?！?/p>

　　“我們一直致力于游戲多樣化布局，在吸引非MMORPG玩家方面有了更多的成熟經(jīng)驗(yàn)。在擴(kuò)充游戲產(chǎn)品線的同時(shí)，我們預(yù)期未來的市場(chǎng)費(fèi)用開支將會(huì)趨于和緩。2018年，我們將繼續(xù)致力于各業(yè)務(wù)板塊的繁榮發(fā)展和為股東創(chuàng)造更多價(jià)值。”丁磊總結(jié)道。

　　2018年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)分析

　　凈收入：

　　2018年第一季度凈收入為141.73億元人民幣（約合22.60億美元），上一季度和去年同期分別為146.08億元人民幣和136.41億元人民幣。

　　2018年第一季度在線游戲服務(wù)凈收入為87.61億元人民幣（約合13.97億美元），上一季度和去年同期分別為80.04億元人民幣和107.35億元人民幣。本季度，來自于手游的凈收入占在線游戲服務(wù)凈收入的71.8%，上一季度和去年同期該占比分別為68.0%和73.3%。

　　2018年第一季度電商業(yè)務(wù)凈收入為37.32億元人民幣（約合5.95億美元），上一季度和去年同期分別為46.54億元人民幣和18.57億元人民幣。

　　2018年第一季度廣告服務(wù)凈收入為4.62億元人民幣（約合7366萬美元），上一季度和去年同期分別為7.37億元人民幣和4.45億元人民幣。本季度廣告收入表現(xiàn)最好的行業(yè)是：房地產(chǎn)類、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)類和交通類。

　　2018年第一季度郵箱及其他業(yè)務(wù)凈收入為12.17億元人民幣（約合1.94億美元），上一季度和去年同期分別為12.13億元人民幣和6.03億元人民幣。

　　毛利潤(rùn)/（毛虧損）：

　　2018年第一季度毛利潤(rùn)為59.54億元人民幣（約合9.49億美元），上一季度和去年同期分別為57.45億元人民幣和74.84億元人民幣。

　　在線游戲服務(wù)毛利同比下降主要是由于自研手游如《陰陽(yáng)師》和《倩女幽魂》手游的收入貢獻(xiàn)下滑，并被《荒野行動(dòng)》和《楚留香》的收入增長(zhǎng)所部分抵消。在線游戲服務(wù)毛利環(huán)比增長(zhǎng)主要是得益于《荒野行動(dòng)》和《楚留香》的收入貢獻(xiàn)增長(zhǎng)。

　　電商業(yè)務(wù)毛利同比增長(zhǎng)主要得益于網(wǎng)易考拉海購(gòu)和網(wǎng)易嚴(yán)選的快速發(fā)展。

　　廣告服務(wù)毛利環(huán)比下降主要是由于季節(jié)性因素造成的收入下降。

　　郵箱及其他業(yè)務(wù)毛虧損同比和環(huán)比的上升主要由于網(wǎng)易某些毛利率相對(duì)較高的平臺(tái)業(yè)務(wù)收入下降，以及本季度確認(rèn)了較高的版權(quán)費(fèi)用所致。

　　毛利率/（毛損率）：

　　2018年第一季度在線游戲服務(wù)的毛利率為62.1%，上一季度和去年同期分別為61.4%和63.9%。在線游戲服務(wù)毛利率的同比下降主要是由于自研手游業(yè)務(wù)凈收入下降，且部分成本相對(duì)穩(wěn)定所致。

　　2018年第一季度電商業(yè)務(wù)的毛利率為9.5%，上一季度和去年同期分別為7.4%和13.1%。電商毛利率的同比下降主要是由于2018年第一季度的促銷力度較大，以支持電商業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。電商毛利率的環(huán)比上升主要由于季節(jié)性因素所致，電商業(yè)務(wù)的大規(guī)模促銷和打折活動(dòng)通常安排在第四季度。

　　2018年第一季度廣告服務(wù)的毛利率為59.0%，上一季度和去年同期分別為71.2%和57.3%。毛利率的環(huán)比下降主要是由于季節(jié)性因素造成的收入下降。

　　2018年第一季度郵箱及其他業(yè)務(wù)的毛損率為9.9%，上一季度和去年同期分別為毛損率3.3%和毛利率20.3%。郵箱及其他業(yè)務(wù)毛損率的同比和環(huán)比增加主要由于網(wǎng)易某些毛利率相對(duì)較高的平臺(tái)業(yè)務(wù)收入下降，以及本季度確認(rèn)了較高的版權(quán)費(fèi)用所致。

　　營(yíng)業(yè)費(fèi)用：

　　2018年第一季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用為47.47億元人民幣（約合7.57億美元），上一季度和去年同期分別為43.18億元人民幣和27.12億元人民幣。營(yíng)業(yè)費(fèi)用的同比和環(huán)比增加主要是由于游戲業(yè)務(wù)相關(guān)的市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用、研發(fā)支出和人員成本上升所致。2018年第一季度包含在銷售及市場(chǎng)費(fèi)用中的貨物運(yùn)費(fèi)及管理費(fèi)為3.26億元人民幣（約合5195萬美元），上一季度和去年同期分別為3.93億元人民幣和2.13億元人民幣。

　　所得稅：

　　2018年第一季度公司所得稅費(fèi)用為2.83億元人民幣（約合4507萬美元），上一季度和去年同期分別為2.90億元人民幣和9.43億元人民幣。2018年第一季度有效稅率為26.0%，上一季度和去年同期分別為18.2%和19.0%。有效稅率的同比和環(huán)比變動(dòng)主要是由于本季度集團(tuán)部分下屬公司經(jīng)營(yíng)虧損持續(xù)擴(kuò)大所致。有效稅率反映了集團(tuán)對(duì)每個(gè)季度適用的稅務(wù)義務(wù)和權(quán)利的估計(jì)。

　　凈利潤(rùn)：

　　2018年第一季度歸屬于網(wǎng)易公司股東凈利潤(rùn)為7.52億元人民幣（約合1.20億美元），上一季度和去年同期分別為12.86億元人民幣和39.23億元人民幣?；诜敲绹?guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2018年第一季度歸屬于網(wǎng)易公司股東凈利潤(rùn)為13.37億元人民幣（約合2.13億美元），與去年同期相比下滑69.2%，上一季度和去年同期分別為18.79億元人民幣和43.36億元人民幣。

　　2018年第一季度，公司錄得凈匯兌損失為3.75億元人民幣（約合5980萬美元），上一季度和去年同期分別為凈匯兌損失1.59億元人民幣和4853萬元人民幣。凈匯兌損失變化主要是由于公司的美元銀行存款及貸款余額隨美元兌換人民幣的匯率波動(dòng)而折算產(chǎn)生。

　　2018年第一季度每股美國(guó)存托憑證凈利潤(rùn)為0.91美元（基本）和0.91美元（攤?。?。上一季度為1.56美元（基本）和1.55美元（攤?。?，去年同期為4.76美元（基本）和4.71美元（攤薄）?；诜敲绹?guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2018年第一季度每股美國(guó)存托憑證凈利潤(rùn)為1.62美元（基本）和1.61美元（攤?。弦患径葹?.28美元（基本）和2.26美元（攤?。ツ晖跒?.26美元（基本）和5.21美元（攤?。?。

　　季度股利

　　董事會(huì)批準(zhǔn)了2018年第一季度股利，為每股美國(guó)存托憑證0.23美元，預(yù)期于2018年6月8日支付給2018年6月1日休市后登記在冊(cè)的全體股東。

　　2017年第四季度股利為每股美國(guó)存托憑證0.38美元，已于2018年3月2日支付。

　　根據(jù)2014年5月13日網(wǎng)易公司宣布的季度股利政策，季度股利發(fā)放金額約為公司每財(cái)務(wù)季度稅后凈利潤(rùn)的25%。每季度股利的發(fā)放及具體金額由董事會(huì)全權(quán)決定，將以公司的運(yùn)營(yíng)和盈利情況、現(xiàn)金流量、財(cái)務(wù)狀況及其他相關(guān)因素為基礎(chǔ)。

　　其他信息

　　2018年3月31日，集團(tuán)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、定期存款和短期投資共計(jì)434.88億元人民幣（約合69.33億美元），截止至2017年12月31日為432.10億元人民幣。2018年第一季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流入為19.05億元人民幣（約合3.04億美元），上一季度為38.81億元人民幣，去年同期為40.31億元人民幣。

　　股份回購(gòu)計(jì)劃

　　2017年11月15日，公司宣布其董事會(huì)批準(zhǔn)了一項(xiàng)新的股份回購(gòu)計(jì)劃，從2017年11月16日開始，公司將在不超過12個(gè)月的期限內(nèi)，回購(gòu)總金額不超過10億美元流通在外的美國(guó)存托憑證。截止到2018年3月31日，公司已回購(gòu)約124萬股美國(guó)存托憑證，共計(jì)約3.76億美元。

　　文中所列美元數(shù)字僅為便于閱讀。美元與人民幣的換算基礎(chǔ)為美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行H.10統(tǒng)計(jì)公布的2018年3月最后一個(gè)交易日（2018年3月30日）人民幣中午買入?yún)R率，即：1美元=6.2726元人民幣。無正式陳述說明人民幣已經(jīng)或者可能以2018年3月30日的匯率或任何其他特定日期的匯率折算成美元。本文中的百分比是在人民幣基礎(chǔ)上計(jì)算得出。

　　分部信息披露的變化

　　由于2017年電商業(yè)務(wù)對(duì)網(wǎng)易集團(tuán)的收入貢獻(xiàn)顯著增加，自2017年第四季度起，公司在分部信息中單獨(dú)披露了電商業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。電商業(yè)務(wù)主要包含兩大產(chǎn)品：2015年1月成立的網(wǎng)易考拉海購(gòu)和2016年4月成立的網(wǎng)易嚴(yán)選。本次業(yè)績(jī)公告披露的四個(gè)業(yè)務(wù)分部分別是在線游戲服務(wù)、電商業(yè)務(wù)、廣告服務(wù)和郵箱及其他業(yè)務(wù)，并對(duì)比較數(shù)據(jù)的列報(bào)做了同一口徑的追溯調(diào)整。該披露與公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)利用財(cái)務(wù)信息分配資源和評(píng)價(jià)業(yè)績(jī)的口徑是一致的。披露的改變不影響公司合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并綜合損益表和合并現(xiàn)金流量表。

　　主要會(huì)計(jì)政策變更的影響

　　根據(jù)FASB于2014年5月發(fā)布的ASU No.2014-09，公司從2018年1月1日起采用簡(jiǎn)易追溯調(diào)整法實(shí)行新收入準(zhǔn)則，將首次執(zhí)行的累積影響僅調(diào)整執(zhí)行本當(dāng)年年初留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，而不調(diào)整可比期間信息。新收入準(zhǔn)則對(duì)公司的主要影響是，對(duì)玩家賬戶中未使用的游戲點(diǎn)數(shù)按照預(yù)計(jì)使用情況確認(rèn)收入，而在舊準(zhǔn)則下游戲點(diǎn)數(shù)在過期時(shí)才確認(rèn)收入。新準(zhǔn)則下對(duì)未使用游戲點(diǎn)數(shù)的收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)將早于舊準(zhǔn)則。以前年度累計(jì)影響包括：減少遞延收入約8,170萬人民幣，增加留存收益約2,740萬人民幣。新收入準(zhǔn)則的實(shí)行，對(duì)公司2018年第一季度和比較期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)無重大影響。

　　根據(jù)FASB于2016年1月發(fā)布的ASU No.2016-01，公司從2018年一季度起，按新準(zhǔn)則對(duì)權(quán)益類投資進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。公司預(yù)計(jì)這將增加投資損益凈額的波動(dòng)性。截止到2017年12月31日，與可供出售金融資產(chǎn)相關(guān)的約3,820萬人民幣累計(jì)其他綜合收益被計(jì)入2018年期初留存收益。2018年第一季度公司確認(rèn)的與權(quán)益類投資相關(guān)的公允價(jià)值變動(dòng)凈損失為5,630萬元。根據(jù)新準(zhǔn)則和項(xiàng)目實(shí)際情況，公司在本季度對(duì)于無公開市場(chǎng)報(bào)價(jià)的權(quán)益類投資的賬面價(jià)值仍按照投資成本扣除減值準(zhǔn)備計(jì)量。

　　根據(jù)FASB于2016年11月發(fā)布的ASU 2016-18，公司在編制現(xiàn)金流量表時(shí)，應(yīng)按照追溯調(diào)整法將限制性現(xiàn)金納入現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限制性現(xiàn)金的期初和期末余額中。公司從2018年一季度編制現(xiàn)金流量表時(shí)開始實(shí)行新準(zhǔn)則，根據(jù)該指引，上一季度和去年同期的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限制性現(xiàn)金的凈變化分別為下降3.6億人民幣和增加1,380萬人民幣。

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