3月23日,極客網了解到,回顧2020年基金市場,“冠軍之主”趙詣是不得不提到的一人。Choice數據顯示,截至2020年12月31日,農銀工業(yè)4.0混合、農銀新能源主題、農銀研究精選混合等3只基金在趙詣的管理之下,以年內收益率均超150%的成績,成功拿下去年的冠、亞、季軍之座。但在今年春節(jié)后市場震蕩的情況之下,趙詣旗下的“冠軍基”收益同樣出現了下跌。
昔日“冠軍之主”牛年不利,近一月最慘已虧15.34%
市場持續(xù)不斷的震蕩行情,昔日的“冠軍王”也難防基金下滑的窘境。Choice數據顯示,截至3月22日,趙詣現任管理基金數4只,在管基金規(guī)模225.50億元,除上述3只基金之外,還有一只農銀匯理海棠三年定開混合基金。近一個月4只基金下跌幅度均超10%,其中農銀研究精選混合下跌幅度最大已達15.34%。
此外,還值得關注的基金有農銀新能源主題,觀其持有人戶數及結構,該積極個人投資者持有份額占總份額的比例達到99.98%。據悉,2018年、2019年,農銀匯理新能源主題基金的規(guī)模還不足1億元,2020年二季度,基金規(guī)模為2.23億元,2020年三季度便超過20億元,凈資產變動率超過800%,2020年年末,基金規(guī)模達到153.14億元。
農銀新能源主題最新持倉情況顯示,2020年第四季度其前十大重倉股分別是寧德時代、贛鋒鋰業(yè)、當升科技、隆基股份、通威股份、振華科技、天賜材料、新宙邦、璞泰來、科達利,較上期持倉并無較大變化,應流股份退出前十大重倉股,取而代之的是科達利。
趙詣此前在一次相關媒體的采訪中,提到了他的投資方法,首先,挑選優(yōu)質賽道,賽道空間要廣,周期要長;其次挑選標的公司,龍頭公司、治理結構以及業(yè)績較好的公司;最后是估值方面,在他看來,光伏和新能源的估值并沒有很大泡沫。今年春節(jié)之后,以白酒股為首的抱團股集體回調,導致相關主題基金凈值大幅下跌,而趙詣2020年受益于新能源賽道,取得優(yōu)異成績,但也因為持股過于集中,2021年無法避免這一波回調浪潮。
年內已現基金經理離職,公司資產規(guī)模變動幅度較小
公開資料顯示,農銀匯理基金公司成立2008年3月,由中國農業(yè)銀行、東方匯理資產管理公司及中鋁資本控股有限公司共同出資組建,分別持股其51.67%、33.33%、15%。
截至去年年末,公司全部基金規(guī)模為2413.95億元,相比2020年三季度末同比增長12.43%,觀其近幾年的規(guī)模變動情況,可以看出其公司規(guī)模發(fā)展緩慢。
從新發(fā)行基金來看,截至3月19日,2021年農銀匯理基金僅新發(fā)了5只基金,其中權益類型僅有兩只,分別是農銀匯理新興消費、農銀匯理策略收益一年持有。而身為明星基金經理的趙詣,旗下并沒有新發(fā)基金。
此外值得一提的是,2021年3月5日,農銀匯理還出現兩位基金經理離職,分別是趙偉和顏偉鵬。據悉,趙偉曾在農銀匯理任職基金經理時間超過6年,管理過去年的冠軍基-農銀工業(yè)4.0混合,自該基金2015年8月份成立顏偉鵬便擔任基金經理,2019年趙詣加入共同管理,2020年1月顏偉鵬卸任該基金經理,任職4年多,任職回報僅為44.09%。
據悉,在趙偉離職前一日,旗下還管理著5只基金。從業(yè)績來看,截至3月19日,這5只基金今年以來的收益均為虧損,最大跌幅達12.02%,最小跌幅為3.98%。
離職后,5只基金中3只交給了新手管理,如農銀醫(yī)療保健股票和農銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合交給夢圓管理,如農銀中國優(yōu)勢靈活配置混合交給許拓管理,另外2只分別交由陳富權和徐文卉管理。
而基金經理夢圓為第一次擔綱基金經理,截至3月19日僅任職基金經理期限僅為25天,目前,農銀醫(yī)療保健股票和農銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合近一個月跌幅分別為20.9%、19.98%。
在基金下跌,規(guī)模增速緩慢之下,農銀匯理基金未來如何前進,值得關注。
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