經(jīng)營活動現(xiàn)金流連續(xù)三年為負 日風電氣科創(chuàng)板IPO已問詢

4月13日，極客網(wǎng)了解到，浙江日風電氣股份有限公司(下稱“日風電氣”)科創(chuàng)板IPO進入“已問詢”狀態(tài)。

圖片來源：上交所官網(wǎng)

公司系一家主要從事風電變流器等電力電子設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關技術服務的高新技術企業(yè)，主要產(chǎn)品為雙饋變流器和全功率變流器。

財務數(shù)據(jù)顯示，日風電氣2018年、2019年、2020年營收分別為2.31億元、2.69億元、5.12億元;同期對應的凈利潤分別為4,204.03萬元、3,862.33萬元、7,347.90萬元，同期，研發(fā)投入占營收比例分別為9.32%、10.75%、6.78%。

極客網(wǎng)注意到，其經(jīng)營活動現(xiàn)金流連續(xù)三年為負，三年凈流出金額分別為2476.55萬元、506.08萬元、2860.53萬元，合計凈流出5843.16萬元。

報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額均為負數(shù)，對此，日風電氣解釋，主要系受票據(jù)結算方式的影響。公司下游客戶多采用銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票結算。公司在日常資金管理中主要將承兌匯票背書或貼現(xiàn)。由于無法終止確認的應收票據(jù)貼現(xiàn)收到的款項須列示在籌資活動現(xiàn)金流入，并未體現(xiàn)在經(jīng)營活動現(xiàn)金流入中，致使公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額均為負數(shù)，并與凈利潤存在較大差異。

結合公司的技術水平、盈利能力和市場估值水平合理估計，預計發(fā)行人上市后的市值不低于人民幣10億元。

因此，公司符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市規(guī)則》中“(一)預計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元，或者預計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元”的上市標準。

本次擬募資6.13億元用于年產(chǎn)500臺大型風電變流器擴產(chǎn)項目、大型海上風電變流器及配套設備產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

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