安信基金一季報新鮮“出爐”，陳一峰最新持倉路徑公布

4月21日，極客網(wǎng)了解到，近幾日公募基金2021年一季報開始密集發(fā)布，今日，成立于2011年的安信基金公布了旗下68只(份額合并計算，下同)公募基金的一季報。

2021年一季度安信基金旗下17只基金收益“跑輸”同期

從凈值增長率來看，一季度末，安信基金旗下合計18只基金收益率告負(剔除基金不同份額收益一正一負)，從投資類型來看股票型、混合型、債券型基金均有;從規(guī)模來看，截至一季度末，有7只基金規(guī)模不足5000萬元。

對比發(fā)現(xiàn)，有部分基金不僅收益在一季度告負，規(guī)模還存在不足5000萬的情況，比如安信盈利驅(qū)動股票。季報顯示，該基金截止報告期末A類基金份額凈值為1.5783元，基金份額凈值增長率為-5.32%;C類基金份額凈值為1.5650元，份額凈值增長率為-5.43%;同期業(yè)績比較基準收益率為-2.21%。

在報告期內(nèi)，安信盈利驅(qū)動股票出現(xiàn)了連續(xù)20個工作日基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元的情形，時間范圍為2021年2月26日至2021年3月31日。

春節(jié)之后，A股市場持續(xù)震蕩，部分權益基金出現(xiàn)大面積回撤，“跑輸”同期。

Choice數(shù)據(jù)顯示，截止一季度末，安信基金旗下68只基金中，有17只基金在今年首個季度“跑輸”同期，其中跑輸差距最大的基金為安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起。

安信消費醫(yī)藥股票一季度收益告負，陳一峰最新持倉路徑披露

資料顯示，安信基金成立于2011年12月，截至一季度末，該基金公司資產(chǎn)規(guī)模(全部)689.05億元，排名54/160;資產(chǎn)規(guī)模(非貨幣)533.68億元，排名55/160;旗下基金數(shù)69只，排名38/160;旗下基金經(jīng)理26人，排名29/160。

其中，69只基金中，因安信永盈一年定開債券成立于2021年3月25日，因此并無一季報發(fā)布。

優(yōu)秀的人才團隊，對于一家基金公司非常重要。據(jù)悉，安信基金旗下基金經(jīng)理26人，其中陳一峰被稱為明星基金經(jīng)理。

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前，陳一峰現(xiàn)任管理基金5只，其中安信價值回報三年持有混合、安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF)、安信新成長混合等3只基金，由陳一峰和其他基金經(jīng)理共同管理，另外兩只基金安信價值精選股票、安信消費醫(yī)藥股票由其單獨管理。

截至一季度末，上述5只在管基金規(guī)模為88.03億元。

從一季度收益來看，所管的5只基金中有1只收益“跑輸”同期，那就是安信消費醫(yī)藥股票，作為一只普通股票型基金，其成立于2015年3月，陳一峰自2016年3月開始管理該基金，任期最大回撤為-31.69%。

安信消費醫(yī)藥股票2021年一季報顯示，報告期末該基金份額凈值為1.870元，報告期基金份額凈值增長率為-4.35%，業(yè)績比較基準收益率為-2.41%。

觀其前十大重倉股情況，分別有貴州茅臺、周大生、長春高新、隆基股份、恒瑞醫(yī)藥、完美世界、司太立、康泰生物、開立醫(yī)療、麗珠集團。相比去年年報前十大重倉股名單，新進4只個股，恒瑞醫(yī)藥等。

近期，受多項利空消息影響，最近8個交易日恒瑞醫(yī)藥收了7根陰線。

4月12日，財政部發(fā)布醫(yī)藥企業(yè)會計信息質(zhì)量檢查公告，公告顯示恒瑞醫(yī)藥2018年以非本公司發(fā)生的機票等報銷專家講課費、點評費、主持費，涉及金額108.80萬元，2018年以非本公司發(fā)生的機票及過路費、咨詢費、廣告費等發(fā)票列支公司員工福利獎勵支出，涉及金額214.91萬元。此外，其所屬連云港綜合二辦2018年以非本單位發(fā)生的過橋過路費發(fā)票報銷辦事處銷售人員補貼、贈送客戶禮品、學術活動餐費等費用，涉及金額96.19萬元。因上述問題，財政部對恒瑞醫(yī)藥處以5萬元罰款。

4月19日晚，恒瑞醫(yī)藥公告稱，公司2020年實現(xiàn)營業(yè)總收入277.3億，同比增長19.1%;實現(xiàn)歸母凈利潤63.3億，同比增長18.8%?？梢钥闯觯闳疳t(yī)藥的營收增速和歸母凈利潤增速創(chuàng)下自2017年以來新低。

此外，今年一季度恒瑞醫(yī)藥營收約69.29億元，同比增長25.37%;凈利潤約14.97億元，同比增長13.77%。多家券商直言，這一業(yè)績低于預期。

在該基金一季報中，陳一峰表示基金主要核心投資思路是“選擇便宜的好公司”，關鍵是以一個合理價格買一份未來很有價值的資產(chǎn)，其始終關注以下幾個焦點：公司如何做生意，公司發(fā)展空間有多大，相對競爭優(yōu)勢有多強，行業(yè)競爭結(jié)構和競爭環(huán)境如何。2021年一季度市場整體波動較大，尤其春節(jié)后估值偏高的各行業(yè)龍頭公司普遍回調(diào)較多。截至季度末，上證指數(shù)下跌0.90%，滬深300指數(shù)下跌3.13%，創(chuàng)業(yè)板指下跌7.00%。該基金單季度略跑輸滬深300指數(shù)，跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。

一季度市場大幅調(diào)整，陳一峰認為團隊有機會加大了對一些估值相對合理、未來中長期成長確定性強的優(yōu)質(zhì)公司的配置，目前整體組合以消費、醫(yī)藥行業(yè)為主。其后該基金將繼續(xù)聚焦在有中長期發(fā)展空間的優(yōu)質(zhì)公司，同時堅守估值紀律，努力從消費、醫(yī)藥行業(yè)中不斷挖掘更多投資機會來創(chuàng)造超額收益。

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