4月23日,極客網(wǎng)了解到,公募基金今年一季報披露正式落下帷幕,部分明星基金經(jīng)理在首個季度內(nèi)的調(diào)倉情況受到廣泛關注,據(jù)悉,昨日泓德基金披露了旗下31只基金(份額合并計算,下同)的一季報,明星基金經(jīng)理鄔傳雁的一季報內(nèi)容受到關注。
泓徳基金:16只基金一季度“跑輸”同期
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至一季度末,泓徳基金旗下基金數(shù)量合計33只,因泓德優(yōu)質治理靈活配置混合、泓德睿源三年持有期混合等2只基金剛成立不久,所以并無一季報公布。
從業(yè)績表現(xiàn)來看,上述31只基金中合計有16只基金(剔除單份額跑輸?shù)幕?一季度“跑輸”同期。其中,跑輸最嚴重的基金是泓德卓遠混合A/C份額凈值增長率為-8.23%/-8.41%,同期業(yè)績比較基準收益率為-1.35%。
從該基金經(jīng)理來看,跑輸較為嚴重的幾個基金產(chǎn)品現(xiàn)任基金經(jīng)理均為鄔傳雁,如泓德卓遠混合A/C、泓德豐潤三年持有期混合、泓德三年封閉豐澤混合(LOF)等。
從基金類型來看,上述16只基金中含有混合型、股票型、債券型等各類型基金。其中,混合型基金有13只,股票型基金有1只,債券型基金2只,可以看出泓徳基金在一季度內(nèi)權益類基金遭遇了一定的挫折。
泓德基金:一季度資產(chǎn)規(guī)模小幅度下滑至1158.41億元
資料顯示,泓德基金成立于2015年3月3日,公司法人代表、總經(jīng)理均為王德曉,其持股比例為25.91%。
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至一季度末,泓徳基金資產(chǎn)規(guī)模(全部)為1158.41億元,相比上一季度下滑0.80%;資產(chǎn)規(guī)模(非貨幣)為1149.90億元,相比上一季度下滑1.18%。
截至季度末,公司投資組合中各類資產(chǎn)配置中,股票資產(chǎn)規(guī)模為826.67億元,占總市值比為69.10%;債券資產(chǎn)規(guī)模為309.30億元,占總市值比為25.85%;現(xiàn)金資產(chǎn)規(guī)模為39.08億元,占總市值比為3.27%;其他資產(chǎn)規(guī)模為21.26億元,占總市值比為1.78%。重倉股票情況如下:
明星基金經(jīng)理鄔傳雁一季度調(diào)倉路徑披露
繼張坤、謝治宇、劉格菘、傅鵬博、朱少醒等一眾頂流明星公募披露一季報后,泓德基金旗下明星基金經(jīng)理鄔傳雁一季報也于昨日亮相。
Choice數(shù)據(jù)顯示,鄔傳雁現(xiàn)任管理基金數(shù)6只,在管基金規(guī)模443.67億元,現(xiàn)任最多管理的基金類型偏股混合型,據(jù)悉,其管理規(guī)模在一季度內(nèi)稍有減少,回撤到500億元之內(nèi)。
在今年一季度的投資運作上,鄔傳雁逆市加倉的跡象非常明顯。
以鄔傳雁管理時間最長的基金泓德遠見回報為例,該基金截至一季度末前十大重倉股分別是:視源股份、恒瑞醫(yī)藥、豪邁科技、匯川技術、隆基股份、法拉電子、光線傳媒、廣聯(lián)達、柏楚電子、海天味業(yè)。
對比上一季度末的前十大重倉股,可以看出泓德遠見回報唯一剔除出前十的股票是立訊精密,而該股今年在二級市場下跌已經(jīng)超過35%,新進個股為科創(chuàng)板公司柏楚電子,持倉111.43萬股,占基金凈值比4.25%。
據(jù)悉,柏楚電子是一家從事激光切割控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)和重點軟件企業(yè)。
值得注意的是,泓德遠見回報的第一大重倉股視源股份的持倉占基金凈值比已經(jīng)達到9.77%接近10%的上限,而第二大重倉股恒瑞醫(yī)藥是鄔傳雁已經(jīng)連續(xù)多個季度持續(xù)重倉的個股。
此外,今年一季度,鄔傳雁大力加倉了傳媒類股票光線傳媒。
據(jù)光線傳媒2020年年報顯示,鄔傳雁管理的泓德豐潤三年持有、泓德臻遠回報、泓德遠見回報3只基金分別位列光線傳媒第六、七、八大流通股股東,同時位列第八、九、十大股東,持有4399.89萬股、4265.75萬股和3826.59萬股。合計來看,三只基金占公司總股本的4.25%、流通股的4.48%。
同時,在港股市場投資方面,鄔傳雁所管的泓德臻遠回報一季度新進了港股舜宇光學科技,位于基金第六大重倉股,基金經(jīng)理持有339.19萬股,占比約為4.74%;同時,在另一只基金泓德豐潤三年中,其同樣新進該股356.91萬股,占比約為4.56%。
此前,泓德臻遠回報上個季度前十大重倉股名單中,僅有頤海國際一只港股。
在泓德遠見回報基金季報中,鄔傳雁表示一季度該基金完全放棄博弈思維,堅定堅持長期主義,保持股票配置比例和組合結構的相對穩(wěn)定,沒有因為市場中短期預期的變化進行配置比例和結構的調(diào)整。
鄔傳雁表示“在一個只有少數(shù)企業(yè)能夠走出二次甚至三次增長曲線的結構型牛市當中,投資者事實上很難有效地進行輪動的投資。同時,由于這一輪牛市主要是由企業(yè)無形資產(chǎn)為主的價值所驅動而非主要由資金所驅動,所以它的長期存在也具備堅實的價值基礎。我們需要面對全球互聯(lián)的資本市場波動加大的事實,也需要認清A股在未來很長時間內(nèi)積累嚴重泡沫的可能性也不大,走向A股市場歷史上罕見熊市的可能性不大,但大概率會呈現(xiàn)出一種典型的結構型特征,少數(shù)優(yōu)質股票價格和價值長期同步向上,但找到他們的概率在下降。在這種市場環(huán)境中,以博弈和輪動作為基礎的投資策略正在逐步失效。對于投資而言,我們應該抓住的主要矛盾應該是推動企業(yè)價值創(chuàng)造最本源的動力,也是我們長期投資收益的來源?!?/p>
附鄔傳雁所管6只基金一季度前十大重倉股名單:
- 蜜度索驥:以跨模態(tài)檢索技術助力“企宣”向上生長
- 特斯拉CEO馬斯克身家暴漲,穩(wěn)居全球首富寶座
- 阿里巴巴擬發(fā)行 26.5 億美元和 170 億人民幣債券
- 騰訊音樂Q3持續(xù)穩(wěn)健增長:總收入70.2億元,付費用戶數(shù)1.19億
- 蘋果Q4營收949億美元同比增6%,在華營收微降
- 三星電子Q3營收79萬億韓元,營業(yè)利潤受一次性成本影響下滑
- 賽力斯已向華為支付23億,購買引望10%股權
- 格力電器三季度營收同比降超15%,凈利潤逆勢增長
- 合合信息2024年前三季度業(yè)績穩(wěn)健:營收增長超21%,凈利潤增長超11%
- 臺積電四季度營收有望再攀高峰,預計超260億美元刷新紀錄
- 韓國三星電子決定退出LED業(yè)務,市值蒸發(fā)超4600億元
免責聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權或存在不實內(nèi)容時,應及時向本網(wǎng)站提出書面權利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實,溝通刪除相關內(nèi)容或斷開相關鏈接。