5月10日，極客網(wǎng)了解到，港股公司旭輝控股集團(tuán)(00884.HK)發(fā)布公告稱(chēng)，擬要約購(gòu)買(mǎi)尚未贖回的于2023年到期的7.625%優(yōu)先票據(jù)。
據(jù)了解，此票據(jù)在2019年2月29日發(fā)行，本金總額為3億美元，至今尚未贖回。于是，今日開(kāi)始，旭輝控股根據(jù)購(gòu)買(mǎi)要約所載的條款及條件，進(jìn)行要約，并將于2021年5月17日下午四時(shí)正(倫敦時(shí)間)屆滿。
就票據(jù)本金額中每1000美元而言，旭輝控股將付予接納購(gòu)買(mǎi)票據(jù)的合資格持有人的票據(jù)購(gòu)買(mǎi)價(jià)將相等于1040.20美元。此外，根據(jù)要約接納購(gòu)買(mǎi)票據(jù)的持有人亦將收取自適用于票據(jù)的最后一次利息支付日期(包括該日)起至結(jié)算日期(但不包括該日)止票據(jù)本金額的累計(jì)而未付的利息。
公告稱(chēng)，公司擬主要以同步新資金發(fā)行所得款項(xiàng)及╱或其營(yíng)運(yùn)資金撥付要約。
關(guān)于提出要約的目的，旭輝控股表示是積極管理其資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)負(fù)債及優(yōu)化其債務(wù)架構(gòu)所作努力的一部分。
年報(bào)顯示，2020年末，旭輝控股凈負(fù)債對(duì)股本比率為64.0%;凈負(fù)債為535.61億元;總債務(wù)為1047.15億元;擔(dān)保合營(yíng)企業(yè)╱聯(lián)營(yíng)公司的負(fù)債為137.78億元;加權(quán)平均債務(wù)成本為5.4%。旭輝控股剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率為72.5%;凈負(fù)債率為64.0%;非受限現(xiàn)金短債比為2.73。
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