首只新材料ETF今上市，一個布局各大行業(yè)龍頭的機(jī)會

5月13日，兩市首只新材料ETF(516360)上市交易。不過出師不利，截止收盤，下跌2.69%。

除了今天上市的華寶新材料ETF(516360)，此外還有平安中證新材料主題ETF(516890)、天弘中證新材料主題ETF(159703)、國聯(lián)安中證新材料主題ETF(516480)正在募集，將扎堆上市。

新材料產(chǎn)業(yè)備受基金公司看好

今年以來，稀土、化工、鋼鐵等細(xì)分主題ETF層出不窮，但這些行業(yè)一定離不開新材料這個基礎(chǔ)行業(yè)。

新材料ETF跟蹤的是中證新材料主題指數(shù)(H30597)，該指數(shù)從滬深市場中選取50只業(yè)務(wù)涉及先進(jìn)鋼鐵、有色金屬、化工、無機(jī)非金屬等基礎(chǔ)材料以及關(guān)鍵戰(zhàn)略材料等新材料領(lǐng)域的上市公司。其前十大權(quán)重股幾乎都是各賽道的龍頭，比如鋰電池板塊的龍頭寧德時代(300750)、億緯鋰能(300014);光伏板塊的龍頭隆基股份(601012)、通威股份(600438);化工龍頭萬華化學(xué)(600309);防水建材龍頭東方雨虹(002271)等，正是又這批龍頭股走出了近兩年波瀾壯闊的抱團(tuán)股行情。

資料來源：中證指數(shù)有限公司官網(wǎng)

從行業(yè)權(quán)重分布上看，新材料主題指數(shù)包含29.76%的新能源車材料行業(yè)、21.69%的光伏材料行業(yè)、15.13%的半導(dǎo)體材料行業(yè)等，幾乎可以算作半個新能源行業(yè)ETF。

然而有趣的是，據(jù)某基金公司資料顯示，在2015.3.1至2021.2.26期間，中證新材料主題指數(shù)跑贏了中證新能源、中證新能源車以及中證半導(dǎo)體等指數(shù)，究其原因，很可能是該指數(shù)覆蓋了更多的行業(yè)龍頭，在回調(diào)時更加抗跌。

中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的巨大機(jī)遇

材料產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會進(jìn)步和國家安全的物質(zhì)基礎(chǔ)和先導(dǎo)，是制造業(yè)的“底盤技術(shù)”。早在2010年，國務(wù)院就曾下發(fā)文件，將新材料產(chǎn)業(yè)定位我國七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，新材料產(chǎn)業(yè)同時也是中國制造2025重點(diǎn)發(fā)展十大領(lǐng)域和科創(chuàng)板六大領(lǐng)域之一。

新材料廣泛應(yīng)用于制造業(yè)的諸多細(xì)分領(lǐng)域，既包括半導(dǎo)體、新能源汽車、光伏等高新產(chǎn)業(yè)，也包括鋼鐵、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。在中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及碳中和政策的背景下，新材料與市場上諸多熱門行業(yè)有著緊密聯(lián)系，蘊(yùn)含著巨大的機(jī)遇。

在新能源汽車、光伏等新興行業(yè)，中國并非跟隨者，而是占據(jù)了全球制造中心的地位。新能源汽車材料、光伏新材料理所應(yīng)當(dāng)?shù)叵硎苄袠I(yè)高景氣度帶來的紅利;而近年來，外部環(huán)境趨緊的情況下，半導(dǎo)體新材料、軍工新材料正在加緊國產(chǎn)替代的步伐，給相關(guān)企業(yè)帶來巨大空間;中國已經(jīng)明確提出2030年前碳達(dá)峰，2060年前碳中和的目標(biāo)，鋼鐵、化工等傳統(tǒng)企業(yè)開始向高端化、精細(xì)化方向轉(zhuǎn)型，為化工新材料、金屬新材料帶來了新的發(fā)展機(jī)會。

歷史表現(xiàn)強(qiáng)勁，長期配置價值突出

新材料指數(shù)涵蓋了多個明星賽道中龍頭股，在過去的兩年里表現(xiàn)優(yōu)異，在2019年與2020年分別錄得32.25%和70.51%的漲幅，收益高且彈性大。

從業(yè)績上來說，新材料指數(shù)同樣優(yōu)異，根據(jù)中證指數(shù)公司數(shù)據(jù)，截至2021年第一季度末該指數(shù)市盈率是60多倍，然而經(jīng)過一季報的披露之后，目前指數(shù)市盈率下降到了51.18倍。

近幾個月來，新材料指數(shù)受高位抱團(tuán)股下跌以及通脹預(yù)期下成長股殺估值的影響，出現(xiàn)了一定程度的回調(diào)，釋放了部分風(fēng)險，估值處于近10年歷史百分位64%左右，更具配置價值。

新材料產(chǎn)業(yè)上個股最大的風(fēng)險是技術(shù)迭代的風(fēng)險。當(dāng)前的主流技術(shù)有可能被新研發(fā)技術(shù)路線所替代，導(dǎo)致當(dāng)前技術(shù)路線很快失去市場需求。而通過ETF一鍵布局新材料行業(yè)，是避免個股風(fēng)險最好的方式。

如果你認(rèn)可中國科技會厚積薄發(fā)，認(rèn)可中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級將催生一批擁有核心科技的新材料公司，認(rèn)可選擇龍頭股的投資理念，那么新材料指數(shù)是十分值得關(guān)注的。

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