6月17日，極客網(wǎng)了解到，昨日，華富基金發(fā)布公告，關(guān)于華富恒穩(wěn)純債債券C類基金份額提高份額凈值精度。據(jù)悉，該份額在6月15日發(fā)生大額贖回，為確保基金持有人利益不因份額凈值小數(shù)點保留精度而受到影響，決定將6月15日基金C類份額清算凈值精度提高至小數(shù)點后八位，第九位四舍五入;待大額贖回對持有人利益不再產(chǎn)生重大影響時，恢復基金合同約定的凈值精度。
目前，由于及時調(diào)整凈值精度，上述基金當日凈值波動都在0.1%以內(nèi)，保持了凈值的穩(wěn)定。
相關(guān)基金專業(yè)人士表示，在基金流動性風險可控的常規(guī)情況下，行業(yè)采用保留4位小數(shù)精度的基金份額凈值，基本可以精確反映基金份額的實際權(quán)益。當基金發(fā)生巨額贖回時，贖回比例占到基金規(guī)模的70%-75%以上時，會對基金凈值產(chǎn)生影響，進而對交易及份額持有人的權(quán)益產(chǎn)生實際影響。
據(jù)相關(guān)信息統(tǒng)計，今年以來截至6月16日，市場上公告提升凈值精度的基金多達57只(不同份額分開計算)，理由較多為“發(fā)生大額贖回”。具體從投資類型來看，上述57只基金中，有13只為權(quán)益類基金，44只為債券型基金，債券型基金成為資金贖回的主要類型。
對此，市場人士表示，債基是機構(gòu)資金配置的重要工具。上半年債基的大額贖回，一方面可能是機構(gòu)出于資金配置的需求，贖回后另有他用;另一方面，與今年以來債基收益低迷有關(guān)，部分機構(gòu)在收益壓力下不得不贖回。此外，近期A股市場情緒好轉(zhuǎn)，賺錢效應(yīng)提升，權(quán)益市場再度受到關(guān)注，資金有可能“棄債奔股”。
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