亞華電子新三板摘牌后闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板，父子持股比例近75%

6月29日，極客網(wǎng)了解到，山東亞華電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“亞華電子”)創(chuàng)業(yè)板IPO已獲深交所受理，亞華電子實(shí)際控制人為耿玉泉、耿斌父子，兩人直接或間接合計(jì)控制公司股份5855.45萬股，占發(fā)行前總股本的74.93%。

亞華電子是一家醫(yī)院智能通訊交互系統(tǒng)軟硬件一體化綜合解決方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為醫(yī)院智能通訊交互系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

2018年至2020年，亞華電子實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為1.13億元、1.65億元、2.34億元；同期實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為1513.46萬元、4012.84萬元、5523.35萬元。

亞華電子本次發(fā)行上市擬募集資金為3.18億元，募集資金將按照輕重緩急順序用于智慧醫(yī)療信息平臺(tái)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

亞華電子是一家新三板摘牌公司，2016年8月25日，其股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓，證券代碼為838234，證券簡(jiǎn)稱為“亞華電子”，并于2020年8月19日起終止在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。

亞華電子實(shí)際控制人為耿玉泉、耿斌父子，兩人直接或間接合計(jì)控制公司股份5855.45萬股，占發(fā)行前總股本的74.93%。本次股票發(fā)行后，實(shí)際控制人仍可憑借其控股地位，對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)決策施加重大影響。

亞華電子表示，盡管公司已通過相關(guān)制度安排盡可能避免實(shí)際控制人操縱公司的現(xiàn)象發(fā)生，但如果實(shí)際控制人利用其控制地位，通過行使表決權(quán)或其他方式對(duì)公司財(cái)務(wù)管理、人事、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)決策等重大事項(xiàng)施加不利影響，將有可能對(duì)公司及其他股東的利益帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，亞華電子表示本次闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板還存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

(一)原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中直接材料的占比較高，報(bào)告期內(nèi)直接材料占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比重分別為67.77%、72.97%和74.73%。其中，顯示模組、IC芯片等主要原材料價(jià)格受半導(dǎo)體行業(yè)的影響較大，2020年下半年由于上游原材料產(chǎn)能供應(yīng)不足的原因，顯示模組、IC芯片的價(jià)格均有所上漲。

原材料的供應(yīng)和價(jià)格波動(dòng)將直接影響公司的生產(chǎn)成本和盈利水平，如果未來公司主要原材料價(jià)格受市場(chǎng)供需變化而上漲，且公司未能采取有效措施，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可能存在不利影響。

(二)存貨余額較大的風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期各期末，公司存貨賬面價(jià)值分別為4,321.19萬元、6,087.32萬元及7,525.39萬元，占期末流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為32.62%、33.16%及27.67%，占比較高；發(fā)出商品賬面余額占存貨賬面余額的比例分別為54.90%、57.49%及40.80%，公司產(chǎn)品受醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)期的影響，部分合同自產(chǎn)品發(fā)出至驗(yàn)收完成的周期較長(zhǎng)，因此發(fā)出商品余額較高。

隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，發(fā)出商品及存貨金額可能將進(jìn)一步增加，進(jìn)而對(duì)公司營(yíng)運(yùn)資金造成一定的壓力。報(bào)告期內(nèi)，公司的存貨周轉(zhuǎn)率分別為1.29次/年、1.28次/年及1.54次/年，由于驗(yàn)收期的存在，存貨周轉(zhuǎn)較慢。

如果未來產(chǎn)品發(fā)出至驗(yàn)收完成的平均周期延長(zhǎng)，公司的存貨周轉(zhuǎn)率將處于較低的水平，從而影響公司資金周轉(zhuǎn)速度和現(xiàn)金流量，降低資金使用效率。

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