前海開源中航軍工凈值下跌2.13% 最新凈值為1.0110

6月30日,極客網(wǎng)了解到,前海開源中航軍工指數(shù)型證券投資基金(簡稱:前海開源中航軍工)(代碼:164402)公布6月29日最新凈值,中航軍工凈值下跌2.13%。該基金單位凈值為1.01元。

前海開源中航軍工近一周下跌2.22%,近一個月上漲2.74%,近一年上漲47.05%,基金成立以來累計(jì)上漲4.36%。

前海開源中航軍工成立于2015年3月30日,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證中航軍工主題指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5%,基金管理人為前海開源基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為黃玥。

最新一期季報(2021年1月1日-2021年3月31日)顯示,該基金在報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益517.87萬元,凈值增長率為-19.05%,利潤為-45459.01萬元。

(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)

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2021-06-30
前海開源中航軍工凈值下跌2.13% 最新凈值為1.0110
據(jù)悉,前海開源中航軍工(代碼:164402)6月29日最新凈值公布,凈值下跌2.13%,該基金單位凈值為1.01元,累計(jì)凈值為1.01元。

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