泰康中證港股通非銀指數A凈值下跌2.29%，單位凈值為1.16元

7月9日，極客網了解到，泰康中證港股通非銀行金融主題指數型發(fā)起式證券投資基金A（簡稱：泰康中證港股通非銀指數A）（代碼：006578）公布7月8日最新凈值，泰康中證港股通非銀指數A凈值下跌2.29%。該基金單位凈值為1.16元。

泰康中證港股通非銀指數A近一周下跌2.49%，近一個月下跌4.67%，近一年下跌11.12%，基金成立以來累計上漲15.52%。

泰康中證港股通非銀指數A成立于2018年12月21日，業(yè)績比較基準為中證港股通非銀行金融主題指數收益率(使用估值匯率折算)*95%+金融機構人民幣活期存款利率(稅后)*5%，基金管理人為泰康資產，現任基金經理為劉偉。

最新一期季報（2021年1月1日-2021年3月31日）顯示，該基金在報告期內實現收益41.29萬元，凈值增長率為2.95%，利潤為10.19萬元。

（數據來源：同花順iFinD）

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