8月2日,極客網(wǎng)了解到,浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)靈活配置混合型證券投資基金(簡稱:浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi))(代碼:002967)公布2021年7月30日最新凈值,浙商大數(shù)據(jù)凈值下跌2.41%。該基金單位凈值為2.18元。
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)近一周下跌8.96%,近一個月下跌16.16%,近一年上漲2.34%,基金成立以來累計(jì)上漲118.40%。
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)成立于2017年1月11日,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證主要消費(fèi)行業(yè)指數(shù)*60%+上證國債指數(shù)收益率*40%,基金管理人為浙商基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為查曉磊。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至目前,查曉磊現(xiàn)任管理基金數(shù)11只,在管基金規(guī)模58.50億元,現(xiàn)任最多管理的基金類型為偏股混合型、偏債混合型。
此外,值得一提的是,該基金今年以來凈值增長為-14.75%。
最新一期季報(2021年4月1日-2021年6月30日)顯示,該基金在報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益2022.43萬元,凈值增長率為4.74%,利潤為2981.02萬元。
基金經(jīng)理查曉磊表示:“在二季度后半段,整個下游消費(fèi)行業(yè)明顯跑輸市場。雖然我們的產(chǎn)品凈值可以跑贏消費(fèi)基準(zhǔn),但相對于整體市場是跑輸?shù)?。我們在結(jié)構(gòu)層面做了優(yōu)化,但消費(fèi)整體的弱勢可能還是影響了持有人在過去一段時間的持有體驗(yàn)。在應(yīng)對方面,可能可以采用消費(fèi)之外的行業(yè)進(jìn)行對沖,但我們認(rèn)為本基金是消費(fèi)類基金,從持有人對自己所買基金的基本特征角度,我們希望仍然保持其連續(xù)性,做到行業(yè)板塊聚焦,行業(yè)暴露風(fēng)險一致。我們將持續(xù)努力在消費(fèi)板塊內(nèi)挖掘具有投資性價比的領(lǐng)域和公司。”
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