財(cái)聯(lián)社（上海，編輯 史正丞）訊，半導(dǎo)體行業(yè)景氣度見頂后會(huì)發(fā)生什么？這正是DRAM行業(yè)的公司目前正在向市場展現(xiàn)的一幕。在分析師下調(diào)評(píng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)龍頭美光科技周四繼續(xù)跳空大跌，將本周跌幅擴(kuò)大到15%，連隔壁做NAND芯片的西部數(shù)據(jù)也被稍帶著跌近10%。
（美光科技日線圖，來源：TradingView）
具體來說，摩根士丹利分析師Joseph Moore周四將美光科技的評(píng)級(jí)從增持下調(diào)為持有，并將目標(biāo)價(jià)從105美元調(diào)整至75美元。Joseph認(rèn)為整個(gè)DRAM行業(yè)正在步入周期末段，將會(huì)對美光的遠(yuǎn)期回報(bào)造成挑戰(zhàn)。除了美光以外，大摩同樣也下調(diào)了SK海力士的評(píng)級(jí)。Joseph表示雖然目前產(chǎn)品定價(jià)仍然在走高，但隨著供給趕上需求，價(jià)格的變動(dòng)正在接近峰值。
作為全球DRAM三巨頭之一的美光，DRAM芯片占到公司總營收超過7成?？紤]到商用及個(gè)人電腦、各類消費(fèi)電子產(chǎn)品和云服務(wù)硬件都離不開存儲(chǔ)芯片，該一細(xì)分賽道“獨(dú)自走弱”也令市場多少有些吃驚。
美光CFO David Zinsner本周二在出席行業(yè)會(huì)議時(shí)曾表示供應(yīng)商手中的庫存非常低，到季度末可能會(huì)發(fā)現(xiàn)這一水平成為一段時(shí)間內(nèi)的最低值，所以公司面臨的最大挑戰(zhàn)是滿足需求。不過Zinsner也提到季節(jié)性因素帶來的消費(fèi)者需求波動(dòng)，當(dāng)人們更多地將時(shí)間花在與夏季有關(guān)的旅游等活動(dòng)上時(shí)，花在電子產(chǎn)品上的錢就會(huì)變少。
同時(shí)，大摩的報(bào)告也并非華爾街的共識(shí)，Rosenblatt證券分析師Hans Mosesmann繼續(xù)看好DRAM市場繼續(xù)處于擴(kuò)張周期，并強(qiáng)調(diào)美光近期的分紅并不是毫無計(jì)劃的舉動(dòng)，恰恰體現(xiàn)了公司的信心。MKM Partners科技行業(yè)分析師Dan Forman也指出，大摩報(bào)告帶來的這一波下跌可能會(huì)形成公司股價(jià)的近期底部，只有在悲觀氛圍最濃厚的時(shí)候才會(huì)出現(xiàn)賺錢的機(jī)會(huì)。
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