中報集體報喜 這一新能源相關(guān)賽道接棒下一炒作方向？

財聯(lián)社8月16日訊，化工行業(yè)為大周期核心板塊之一，分為石油化工、基礎(chǔ)化工以及化學化纖三大類，其中基礎(chǔ)化工分為化肥、有機品、無機品、氯堿、精細與專用化學品、農(nóng)藥、日用化學品、塑料制品以及橡膠制品九小類。

上周五，應急管理部為精準防控危化品重大風險，有效提升全國氟化工企業(yè)風險管控能力，開展氟化工企業(yè)專家指導服務，共查出隱患問題5495項，其中重大隱患143項，責令30家企業(yè)停產(chǎn)整改，責令30家企業(yè)停產(chǎn)整改。

此舉被認為利好化工龍頭。經(jīng)過監(jiān)管，行業(yè)格局將進一步集中，市場份額將進一步向化工龍頭企業(yè)靠攏。

化工行業(yè)二季度持倉配置持續(xù)提升，龍頭聚集效應明顯

天風證券此前研報指出，市場依然主要看好大市值的細分行業(yè)龍頭股。根據(jù)公募基金重倉股持股市值統(tǒng)計，2021Q2300億以上股票（共30支）的持股市值占基礎(chǔ)化工股前50名持股總市值的71.5%。從持股數(shù)量來看，2021Q2共有2182支基金產(chǎn)品持有化工股，其中共有207支基金產(chǎn)品持有恩捷股份，數(shù)量最多。其他被基金產(chǎn)品持有較多的股票分別為萬華化學（188）、天賜材料（162）、華魯恒升（87）和星源材質(zhì)（68）。

以近三月（5/16-8/16）漲幅近30%的國泰中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF（516220）為例，該股持倉萬華化學和恩捷股份最多。

化工新能源材料獨占鰲頭

上周中信基礎(chǔ)化工板塊上漲6.8%，上證綜合指數(shù)成份上漲3%，基礎(chǔ)化工板塊領(lǐng)先3.8個百分點。

子板塊方面，本周基礎(chǔ)化工子板塊以上漲為主，其中鉀肥、磷肥及磷化工、純堿、氟化工、無機鹽等子板塊等漲幅居前；鋰電化學品等子板塊跌幅居前。

上周化工板塊中，新能源材料相關(guān)標的（磷化工、氟化工等）領(lǐng)漲市場。

碳中和政策顛覆+供需推動=行業(yè)價值重估+半年報業(yè)績集中報喜

華安證券認為，碳中和或帶來化工行業(yè)顛覆性變革和機遇，其對化工行業(yè)影響深遠。據(jù)NPCPI統(tǒng)計，中國石化和基礎(chǔ)化工行業(yè)碳排放量排在所有行業(yè)中領(lǐng)先，約占全國碳排放總量18%左右，其中“工藝排碳”占比 6%左右，“工程排碳”占比12%左右，受3060碳中和目標影響很大。

國盛證券認為，碳中和背景下，新能源市場需求有望實現(xiàn)快速增長，帶動上游材料需求同步增加。今年以來化工龍頭加速布局新能源材料領(lǐng)域，有望憑借資源、規(guī)模效應、產(chǎn)業(yè)鏈一體化能力獲取較高競爭優(yōu)勢，打開成長空間同時有望獲得估值提升。

化工龍頭具備規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟優(yōu)勢，有望成為新能源材料主力。此外，目前化工龍頭動態(tài)PE在12倍左右，估值相對較低，且業(yè)績維持確定性較高。

財聯(lián)社梳理了近日公布半年報的化工企業(yè)中凈利潤同比增長前二十的企業(yè)，具體半年報業(yè)績表現(xiàn)如下：

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