《大空頭》原型做空“木頭姐”ARKK基金 加大力度押空特斯拉

財(cái)聯(lián)社（上海，編輯 周玲）訊，據(jù)最新13F文件顯示，《大空頭》原型邁克爾·伯里 (Michael Burry)的對沖基金已瞄準(zhǔn)了華爾街當(dāng)紅明星“木頭姐”Cathie Wood旗下基金ARK Innovation ETF，此外，Burry還加大做空特拉斯股票。

根據(jù)周一提交的監(jiān)管文件，截至第二季度末，Burry的對沖基金Scion Asset Management持有23.55萬股ARK Innovation ETF（ARKK）的看跌期權(quán)。文件顯示，這些新頭寸價值約3100萬美元。

看跌期權(quán)賦予 Scion 在特定日期之前以先前商定價格賣出 ETF 股份的權(quán)利。不過，這些看跌期權(quán)的確切條款以及購買時間沒有披露。

去年，因重倉科技股策略大獲全勝，Cathie Wood公司Ark Investment Management旗下這只旗艦ETF過去一年吸引了數(shù)十億資金。但出于對高估值和通脹加速的擔(dān)憂，ARKK漲勢在今年難以為繼。

幾個月來，Burry 一在警告市場估值不可持續(xù)。他6月警告說，散戶投資者可能會通過投資加密貨幣和 meme 股票而被卷入“崩盤”之中。

Burry此前已經(jīng)通過大幅做空特斯拉來間接做空“木頭姐”——特斯拉是Ark的首選股之一，也是ARKK的最大持倉。

周一文件顯示，截至6月底，Burry持有近110萬股特斯拉的看跌期權(quán)，價值7.31億美元，較上一季度披露的80萬股有所增長。

持倉概覽

具體來看，Scion第二季度持倉總市值約20.8億美元，上一季度為13.5億美元。

從持倉變化來看，二季度Scion新買入9只標(biāo)的，增持12只標(biāo)的，清倉18只標(biāo)的，減持1只標(biāo)的。值得注意的是，該基金前十大重倉標(biāo)的占總持倉的比重高達(dá)92.93%。

Scion前五大持倉分別是特斯拉看跌期權(quán)、Facebook看漲期權(quán)、iShares安碩20年期以上美國國債看跌期權(quán)、谷歌看漲期權(quán)、麥克森藥物批發(fā)看漲期權(quán)。

其中，特斯拉的看跌期權(quán)占到了整個投資組合35.11%的倉位。ARKK看跌期權(quán)占整體投資組合的比例僅為1.48%。

生成海報(bào)

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