財(cái)聯(lián)社（上海，編輯 黃君芝）訊，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月16日（周一），美國證券交易委員會（SEC）網(wǎng)站顯示，高瓴旗下專注于海外二級市場投資的基金管理人主體HHLR Advisors公布了2021年二季度美股13F持倉數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，該基金今年二季度末共持有89只公司，持倉總市值約97.14億美元，上一季為101.19億美元，前十大持倉標(biāo)的占比61.24%。
需要說明的是，13-F表僅要求基金披露美股多頭持倉，所以并不能完整反應(yīng)該基金運(yùn)作的全貌。
根據(jù)Whalewisdom統(tǒng)計(jì)，在高瓴基金Q2持倉中，該基金總共增持6支股票、減持17支股票、新進(jìn)8支股票、清倉10支股票。
前十大重倉股為百濟(jì)神州、拼多多、愛奇藝、天境生物、恩斯塔、ZOOM、BRIDGEBIO、愛彼迎、京東、賽富時(shí)，中概股、生命科學(xué)、硬科技、先進(jìn)制造、碳中和依舊是高瓴二級市場團(tuán)隊(duì)的投資主線。
具體而言，在前十大重倉股中，高瓴在二季度分別減持了拼多多、優(yōu)步（Uber）、Zoom、京東，新建了Airbnb的頭寸，其他持股比例均無變化。
加大中概股投資力度
高瓴二級市場團(tuán)隊(duì)在二季度繼續(xù)加大了對中概股的投資力度，其中新進(jìn)和增持了7家中概股，從持有市值來看中概股仍占主力位置。從持倉數(shù)據(jù)看，高瓴二級市場團(tuán)隊(duì)在二季度的投資決策與一季度相似。
高瓴Q2加倉最多的五支股票分別是Airbnb、唯品會、阿里巴巴、名創(chuàng)優(yōu)品和DoorDash。值得注意的是，高瓴還建倉滴滴約300萬股，大筆增持唯品會，持倉占比從0.14%飆升至1.94%。另外，高瓴二級市場團(tuán)隊(duì)對京東等中概股繼續(xù)進(jìn)行調(diào)倉。
在業(yè)內(nèi)人士看來，中概股在香港市場二次上市已成為長期趨勢，不排除投資機(jī)構(gòu)調(diào)整頭寸、將倉位移至香港市場的可能性；同樣的情況也出現(xiàn)在景林最新的13F數(shù)據(jù)上，根據(jù)公開信息，景林在二季度出清了再鼎醫(yī)藥、世紀(jì)互聯(lián)、和黃醫(yī)藥、貝殼等公司，其中再鼎醫(yī)藥以及和黃醫(yī)藥在港股亦有上市。
高瓴二級市場團(tuán)隊(duì)繼續(xù)加碼新能源投資，繼今年一季度對小鵬、蔚來開始新一輪建倉后，高瓴二級市場團(tuán)隊(duì)于二季度繼續(xù)對小鵬、蔚來加倉，顯示其繼續(xù)看好碳中和和新能源的投資方向。
生命科學(xué)和硬科技仍為主線
進(jìn)一步看，生命科學(xué)和硬科技依舊是高瓴二級市場團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)投資方向。
高瓴的89個持股公司中，生命科學(xué)領(lǐng)域的企業(yè)占比近一半，百濟(jì)神州依然是第一大重倉股。此前幾個季度進(jìn)入高瓴十大重倉股的泰邦醫(yī)藥，因公司已經(jīng)完成私有化，從納斯達(dá)克退市，此次沒有出現(xiàn)在持倉數(shù)據(jù)中。
此外，涂鴉智能、萬國數(shù)據(jù)、賽富時(shí)、UiPath和Snowflake等硬科技、云計(jì)算、人工智能公司依舊是高瓴二級市場團(tuán)隊(duì)的重點(diǎn)布局方向。
縱觀高瓴二級市場團(tuán)隊(duì)的投資軌跡，有三個核心邏輯長期指導(dǎo)著投資組合的構(gòu)建。首先，延續(xù)重倉中國的頂層理念；其次，中觀布局上，落點(diǎn)于生命科學(xué)、硬科技、先進(jìn)制造、碳中和象限上；第三，聚焦具體標(biāo)的時(shí)，優(yōu)先選擇能夠持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值、擁有動態(tài)護(hù)城河、科技含量高的企業(yè)。
事實(shí)上，以硬科技為核心支點(diǎn)，高瓴也看好未來兩到五年里科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體、前沿科技、新能源、智能硬件等四大細(xì)分賽道，并將硬科技稱為“歷史性的結(jié)構(gòu)性投資窗口期”，近三年也進(jìn)一步加大了這方面的投資力度。
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