8月第1只募集失敗基金出現(xiàn)！“固收+”基金發(fā)行分化明顯

8月23日，極客網(wǎng)了解到，上周六圓信永豐基金發(fā)布一則公告，根據(jù)內(nèi)容顯示，公司旗下新基金圓信永豐豐澤混合型證券投資基金(下稱(chēng)：圓信永豐豐澤)合同不能生效，至此募集失敗。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，該基金是年內(nèi)第19只發(fā)行失敗的基金，也是8月第1只。

8月首只募集失敗的新基金，肖世源旗下基金近1年均下跌超18%

招募書(shū)顯示，該基金的主要投資目標(biāo)是在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，本基金充分挖掘各類(lèi)金融工具的潛在投資機(jī)會(huì)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。股票投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為0%-30%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%，同業(yè)存單投資占基金資產(chǎn)的比例不超過(guò)20%。

據(jù)悉，該基金于自2021年6月28日開(kāi)始募集，截止到2021年8月20日募集期限屆滿，圓信永豐豐澤未能滿足《圓信永豐豐澤混合型證券投資基金基金合同》規(guī)定的基金備案的條件，故基金合同不能生效，募集失敗。

值得一提的是，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)已有19只基金募集失敗，其中債券基金合計(jì)8只，包括6只中長(zhǎng)期純債基金、一只2級(jí)債基和1只短債基金。

對(duì)此，相關(guān)人士表示，債券基金尤其是中長(zhǎng)期純債產(chǎn)品以面向機(jī)構(gòu)客戶為主，機(jī)構(gòu)投資者占據(jù)了絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)?；鸢l(fā)行失敗，或是由于產(chǎn)品在上報(bào)的時(shí)候有機(jī)構(gòu)需求，但獲批的時(shí)候這一需求又不存在了，因此，發(fā)行檔期較為靠后，而且沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)找到滿足最低門(mén)檻的認(rèn)購(gòu)資金兜底，導(dǎo)致發(fā)行失利。

此次，最新募集失敗的圓信永豐豐澤，是一只偏債混合型基金。擬任基金經(jīng)理采用雙經(jīng)理制度，二者分別是基金經(jīng)理年限5.37年的林錚、基金經(jīng)理年限4.18年的肖世源。

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前，林錚現(xiàn)任管理基金數(shù)9只(含新基金)，在管基金規(guī)模152.38億元，現(xiàn)任最多管理的基金類(lèi)型是長(zhǎng)期純債型。而肖世源截至目前，現(xiàn)任管理基金數(shù)4只(含新基金)，在管基金規(guī)模3.06億元，在管類(lèi)型有偏債混合型、偏股混合型、靈活配置型等。

值得一提的是，肖世源旗下4只基金除新基金之外的三只基金，近一年虧損均超18%。其中，圓信永豐醫(yī)藥健康基金近一年已下跌25.27%。

在最新的圓信永豐醫(yī)藥健康基金二季報(bào)中，肖世源表示由于今年的市場(chǎng)能見(jiàn)度顯著低于2020年，市場(chǎng)流動(dòng)性和企業(yè)盈利反向波動(dòng)，因此二季度仍對(duì)市場(chǎng)保持適度謹(jǐn)慎，降低了部分股票倉(cāng)位，轉(zhuǎn)到可轉(zhuǎn)債，回避高估值標(biāo)的，配置上，重視業(yè)績(jī)和估值的匹配程度，主要選擇中等增速估值合理，長(zhǎng)期看仍有較大成長(zhǎng)空間的標(biāo)的。從二季度的結(jié)果上看，二季度漲幅大的是高市盈率指數(shù)。不過(guò)往后看，流動(dòng)性的拐點(diǎn)可能在下半年，暫時(shí)不改變當(dāng)前配置思路。

最新前十大重倉(cāng)股分別是，貝達(dá)藥業(yè)、普利制藥、科前生物、安圖生物、康華生物、邁克生物、華海藥業(yè)、亞輝龍、萬(wàn)孚生物、迪安診斷。

“固收+”新基金發(fā)行分化現(xiàn)象明顯

據(jù)悉，自7月份以來(lái)新基金發(fā)行失敗的6只中，3只為偏債混合型“固收+”產(chǎn)品。若加上此前6月份發(fā)行失敗的1只，不到三個(gè)月時(shí)間已有4只偏債混合型基金募集失敗。

除了新基金募集失敗增多，清盤(pán)的“固收+”基金也在逐漸增多。數(shù)據(jù)顯示，截至8月23日，年內(nèi)已有24只“固收+”基金清盤(pán)。

但值得注意的是，雖有一些新基金“踩線”艱難成立，或直接募集失敗，但也有部分新基金首募取得了不錯(cuò)的結(jié)果。

對(duì)于目前市場(chǎng)上存在的固收+基金首募成績(jī)分化、新固收+基金發(fā)行失敗、固收+基金清盤(pán)數(shù)量增大等等情況，相關(guān)人士表示，或是主要是由于產(chǎn)品數(shù)量激增的同時(shí)，業(yè)績(jī)分化加大等原因。

據(jù)悉，年內(nèi)新成立“固收+”基金數(shù)量和成立份額均已經(jīng)超過(guò)去年全年。此外，截至8月20日，偏債混合基金、二級(jí)債基今年以來(lái)平均回報(bào)率達(dá)2.44%、3.77%，均跑贏上證指數(shù)、滬深300指數(shù)。部分固收+基金今年以來(lái)收益率已經(jīng)超過(guò)了20%，但也有占比15%的產(chǎn)品收益為負(fù)。

相關(guān)公募人士表示，震蕩市結(jié)構(gòu)性情之下，公募機(jī)構(gòu)應(yīng)該更加重視產(chǎn)品設(shè)計(jì)、謀求創(chuàng)新行，在持續(xù)火熱的新基金發(fā)行市場(chǎng)之上，打造出屬于自己的精品產(chǎn)品。

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