集采恐慌軍工股大幅走弱，國(guó)防軍工ETF（512810）一度跌超5%

受集采情緒影響，國(guó)防軍工板塊大幅低開(kāi)。安達(dá)維爾低開(kāi)近8%，新研股份、三角防務(wù)、振華科技、航發(fā)控制、鋼研高納、愛(ài)樂(lè)達(dá)等跌超5%。國(guó)防軍工ETF(512810)開(kāi)盤一度跌超5%，隨后止跌拉升，溢價(jià)堅(jiān)挺，level-2行情顯示目前國(guó)防軍工ETF(512810)凈申購(gòu)資金近千萬(wàn)元!

消息面上，陸軍發(fā)布采購(gòu)倡議書(shū)，內(nèi)容為大力推開(kāi)原材料競(jìng)價(jià)采購(gòu)、分系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)、大批量階梯降價(jià)，通過(guò)精益管理實(shí)現(xiàn)價(jià)格整體最優(yōu)。

業(yè)內(nèi)分析人士指出，國(guó)防軍工和醫(yī)藥不同，國(guó)防軍工是重資產(chǎn)，重技術(shù)，重設(shè)備類企業(yè)，所以不可能出現(xiàn)像醫(yī)藥這么大規(guī)模的集采壓價(jià)行為。而且我國(guó)軍工一直都是集中采購(gòu)，因此影響不會(huì)像醫(yī)藥集采那么大。

國(guó)際安全形勢(shì)惡化、國(guó)防建設(shè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展不匹配、海外利益維護(hù)需求以及區(qū)域治安貢獻(xiàn)不足等因素導(dǎo)致我國(guó)國(guó)防壓力上升，國(guó)防建設(shè)的緊迫性和必要性顯現(xiàn)。興業(yè)證券認(rèn)為，判斷國(guó)防軍工板塊仍處于估值加速修復(fù)通道當(dāng)中：伴隨著市場(chǎng)對(duì)“百年未有之大變局”宏觀環(huán)境變化的認(rèn)知趨于深化，以及對(duì)“十四五”行業(yè)需求落地的持續(xù)性信心強(qiáng)化，重點(diǎn)標(biāo)的將通過(guò)業(yè)績(jī)逐季兌現(xiàn)和估值修復(fù)到位，在“螺旋上升”中實(shí)現(xiàn)“戴維斯雙擊”，逐步打開(kāi)市值空間。

公開(kāi)資料顯示，國(guó)防軍工ETF跟蹤復(fù)制中證軍工指數(shù)，截至2021年8月23收盤，國(guó)防軍工ETF(512810)今年以來(lái)漲幅18.47%，相較業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)8.97%的超額收益高達(dá)9.5%，穩(wěn)居所有國(guó)防軍工類ETF首位!拉長(zhǎng)時(shí)間看，國(guó)防軍工ETF(512810)自2019年至今漲幅163.40%，同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)表現(xiàn)僅有123.26%，區(qū)間超額回報(bào)超40%，年均超額回報(bào)達(dá)15%!

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