財聯(lián)社8月24日訊，中報季已近尾聲，上市公司業(yè)績披露方興未艾，而三季報的“先頭部隊”已經(jīng)抵達(dá)。
昨日盤后，總市值超千億的A股上市公司中，首家披露三季報預(yù)告的企業(yè)出現(xiàn)。電解液龍頭天賜材料公告稱預(yù)計第三季度凈利潤6.2億元-8.2億元，同比增長198.65%-295.40%。并公布半年報，上半年實現(xiàn)凈利潤7.83億元，同比增長151.13%。換言之，其三季度凈利潤或?qū)⑴c上半年凈利潤的總和水平相當(dāng)。天賜材料表示，業(yè)績增長得益于下游需求旺盛，疊加電解液體系價格屢創(chuàng)新高，同時產(chǎn)品原材料自產(chǎn)率提升，毛利率提升。
同時天賜材料還“刷屏式”發(fā)布了二十余條公告，斥資總額超過55億，對多個項目進(jìn)行投建和擴(kuò)產(chǎn)，涵蓋日化基礎(chǔ)材料、電解液、六氟磷酸鋰、添加劑、廢舊電池循環(huán)利用等全產(chǎn)業(yè)鏈項目。這一數(shù)字，是其去年全年凈利潤的十倍。根據(jù)測算，5大項目在完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計將合計增加公司年營業(yè)收入約252億元，增加天賜材料年均凈利潤29.6億元。
如此大手筆投資上下游項目，電解液產(chǎn)品究竟有多賺錢？從年初至今六氟磷酸鋰水漲船高的價格就得窺一斑。年內(nèi)，六氟磷酸鋰價格已經(jīng)暴漲近4倍。
今日，天賜材料開盤十分鐘內(nèi)即封漲停，股價攀升至歷史新高，5月份鋰電板塊行情啟動以來，其股價已實現(xiàn)翻倍。市場情緒高漲之下，另一只六氟磷酸鋰龍頭多氟多今日也收于漲停，其股價與石大勝華、永太科技也均創(chuàng)下歷史新高。
板塊龍頭市值批量新高的背后，是電解液為代表的“小而美”的鋰電賽道。動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度，近幾個月以來拉升了數(shù)個上游核心基礎(chǔ)材料板塊的行情，但如電解液、PVDF等“小而美”賽道龍頭所具有的特殊優(yōu)勢是：其產(chǎn)品為鋰電池生產(chǎn)其中一類必不可少的剛需材料，且擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能建設(shè)需要時間，競爭格局優(yōu)異，提前布局的企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢。且向上下游構(gòu)建一體化產(chǎn)業(yè)鏈更能帶來超額毛利率。
觀察已經(jīng)披露三季報預(yù)告的上市公司，目前業(yè)績增長最為亮眼的長遠(yuǎn)鋰科也為鋰電概念股。
當(dāng)前下游需求旺盛，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈仍供應(yīng)緊張。根據(jù)鑫欏鋰電報道，鋰電池頭部企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)爬升，部分材料繼續(xù)出現(xiàn)漲價現(xiàn)象。華泰證券電新團(tuán)隊認(rèn)為，材料漲價反應(yīng)當(dāng)前下游需求旺盛，供給缺口明顯。近期市場擔(dān)心缺芯對新能源車終端排產(chǎn)有負(fù)面影響，進(jìn)而影響鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的需求，因而有避險情緒。但其本質(zhì)上是供給端的短期擾動，不改變終端強需求，因為缺芯導(dǎo)致不能交付的訂單將延遲而不是消失。
目前板塊各環(huán)節(jié)龍頭公司浮盈較多，資金層面籌碼松動，短期波動較大，但是行業(yè)高景氣將支撐貝塔行情持續(xù)，倉位仍然較為重要。仍建議配置鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上有競爭力的龍頭、供需錯配帶來漲價的環(huán)節(jié)（包括碳酸鋰、銅箔、六氟磷酸鋰）。
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