A股誘人 高瓴旗下再落一子！二季度最新增倉名單曝光 投資者跟不跟？

《科創(chuàng)板日報》（特約記者 陳夢婕）訊，亞洲頂級投資機構(gòu)高瓴又有新動作了。

在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會最新一批備案的私募基金管理人中，創(chuàng)投日報記者看到，高瓴集團旗下又落一子。根據(jù)公開信息，上海瓴仁私募基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“上海瓴仁私募”）成為備案成功的私募機構(gòu)之一，該機構(gòu)類型為私募證券投資基金管理人。

這意味著后續(xù)高瓴將加碼在A股二級市場上的投資。最新消息顯示，高瓴已在“電池茅”寧德時代身上成功賺取40億！

高瓴旗下瓴仁私募即將入場

對資本市場來說，坊間經(jīng)常流傳著這樣一句話：跟著高瓴抄作業(yè)，意思是說大佬買什么股票，你就跟著買什么。

對于大佬的操作，眼下投資者又多了一個可以跟蹤的途徑。根據(jù)披露，新備案的瓴仁私募落戶上海虹口，注冊資本是1005萬元人民幣，實繳資本1000萬元人民幣。目前高管數(shù)量是2人，員工人數(shù)為1人，基金從業(yè)資格人員1人。

股權(quán)穿透發(fā)現(xiàn)，上海瓴仁私募的大股東為珠海禮仁唯成企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙），認(rèn)繳資金500萬人民幣，持股比例為49.75124%；第二大股東為珠海禮仁唯遠企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙），認(rèn)繳資金400萬人民幣，持股比例為39.801%。

就實際控制人來看，馬翠芳和李良浮出水面，兩人通過珠海高瓴禮仁管理咨詢有限公司控制瓴仁私募。

天眼查顯示，馬翠芳來頭不小，任職61家企業(yè)，并且持股多個高瓴旗下公司。比如，馬翠芳持有深圳高瓴天成三期投資有限公司15%的股權(quán)；持有珠海高瓴股權(quán)投資管理有限公司45%的股權(quán)。

而在瓴仁私募關(guān)聯(lián)的兩家私募中，其中一家私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人——珠海高瓴股權(quán)投資管理有限公司管理規(guī)模超百億，背后實際控制人也有馬翠芳身影，是珠海高瓴的法定代表人、董事長。

根據(jù)2020年10月的全球私募基金西湖峰會的報道，馬翠芳以高瓴資本合伙人、首席運營官的身份發(fā)表演講。

不過，創(chuàng)投日報記者發(fā)現(xiàn)，這還不是最終的受益人。多個線索指出，在高瓴的諸多管理合伙企業(yè)中，朱秀花成為最終受益人。

查詢發(fā)現(xiàn)，朱秀花頗為神秘，此人是珠海若慈的實控人，而這一機構(gòu)為集團企業(yè)，旗下有26家企業(yè)，成員企業(yè)基本都帶”高瓴”兩字。與此同時，每個有限合伙企業(yè)注冊資本都不菲，比如朱秀花持有的上海高瓴辰鈞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊資本達113000萬人民幣；北京高瓴裕潤股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）注冊資本為5000萬元等等。

而在這26個帶有”高瓴”兩字的有限合伙公司中，馬翠芳又基本上是法人代表，從股權(quán)關(guān)系來看，朱秀花和馬翠芳應(yīng)該有密切關(guān)系。

對這一情況，熟悉股權(quán)投資的業(yè)內(nèi)人士表示，這是再正常不過的頂層股權(quán)布局了?！耙话愣?，背后的最終受益人都要成立有限合伙企業(yè)，同時依靠集團公司去控股各個子公司或者子項目，如果以后出現(xiàn)重大事故，那么通過頂層設(shè)計，最后只需承擔(dān)最頂層的有限責(zé)任?！?/p>

多等一個季度才減持 高瓴在寧德時代身上多賺了十多億

再回到高瓴身上，瓴仁私募的成功備案，意味著高瓴即將在二級市場上展開新的操作。

而眼下就有高瓴在二級市場成功退出的案例。8月26日，寧德時代披露的公告顯示，在一年前豪擲106億元的高瓴在今年二季度選擇減持，減持?jǐn)?shù)為近800萬股，估計套現(xiàn)金額近40億元。記者注意到，在一季度時，高瓴持有寧德時代的股份并沒有變化，這意味著于去年7月入股的高瓴，在鎖定期6個月之后并沒急著減持套現(xiàn)。

而這一等待也讓高瓴多賺了十多億。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度末，寧德時代的股價大約在330元左右，而二季度末股價飆升至最高的542元，其中差價為212元。按照近800萬股的減持?jǐn)?shù)計算，于二季度減持的高瓴多賺了16.9億元。對此，有股民說，盡管高瓴管理6000億元資金，但近17億元的收益，也不算是小數(shù)目，可謂是操作完美。

當(dāng)然，在寧德時代拋出582億元定增預(yù)案后，股價較7月底582元的高位有所回落。截止目前，寧德時代依然保持在520元以上。中報顯示，高瓴還持有寧德時代4480萬股，對應(yīng)的持股市值高達232億元。

對高瓴和寧德時代來說，兩者在合作的這一年多時間里已經(jīng)成為好朋友。首先是找“熟人”做投資。2021年7月27日，寧德時代宣布將向高瓴旗下基金北京高瓴裕潤股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱高瓴裕潤基金）出資3億元。這意味著被高瓴入股的寧德時代，搖身一變成為了高瓴的LP。

根據(jù)披露，寧德時代入股的高瓴裕潤基金主要投資于前沿科技、芯片、半導(dǎo)體、太陽能、電池、智能駕駛、AI 技術(shù)、智能終端等科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

最新增倉名單曝光 大佬的作業(yè)，你抄不抄？

上述高瓴在寧德時代身上的操作，無不讓人眼紅。

那么，目前正值中報披露期，大佬新的作業(yè)，投資者們抄不抄？

截止目前，創(chuàng)投日報記者發(fā)現(xiàn)，高瓴在二級市場上新進4只股票，分別是納微科技、恒瑞醫(yī)藥、怡合達和泰格醫(yī)藥。

其中，深圳高瓴益恒投資咨詢中心(有限合伙)作為創(chuàng)投股東，持股納微科技1447萬股，持股比例為3.62%；高瓴資本管理有限公司-HCM中國基金在中期成為恒瑞醫(yī)藥第十大流通股股東，持股比例為0.63%，持股數(shù)為4046萬股；珠海高瓴智臻股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)亦為怡合達創(chuàng)投股東，持股數(shù)為1594萬股，持股比例為3.99%；高瓴資本管理有限公司-HCM中國基金在中期進入泰格醫(yī)藥，持股數(shù)為750萬股，持股比例為1.09%。

而高瓴旗下證券私募“禮仁投資”在二季度則新進或增持了安圖生物、超圖軟件、麗珠集團。其中，安圖生物在二季度是被禮仁投資增持，持股變動數(shù)高達30%；超圖軟件和麗珠集團均為新進，持股數(shù)420萬股和509萬股。

就超圖軟件來看，禮仁投資進入后股價持續(xù)上漲，目前已逼近去年2月32元的高點；相反，麗珠集團在高瓴進入之后，還有下跌之勢。目前，股價為43.11元，6月底的收盤價50元，下跌14%。當(dāng)然，這只是粗略計算，但總體來看，分析人士認(rèn)為，彼時進入持股成本或許與禮仁投資相差無幾。

而在二季度被禮仁投資加倉的安圖生物，則是一路下跌。就其股價走勢來看，目前進入的持股價應(yīng)該低于禮仁投資。所以，究竟如何操作，投資者可以自己盤算盤算。

整體而言，市場人士認(rèn)為，高瓴在二季度新加倉的股票偏于生物醫(yī)藥、新材料、科技等領(lǐng)域。

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