8月27日,極客網(wǎng)了解到,昨日,睿遠(yuǎn)基金發(fā)布一則公司旗下高級(jí)管理人員任職公告。內(nèi)容顯示,公司新任總經(jīng)理饒剛擔(dān)任副總經(jīng)理,任職時(shí)間為2021年8月26日。
資料顯示,其1999年7月起任興業(yè)證券股份有限公司職員;2003年7月起任富國(guó)基金管理有限公司研究員;2006年1月起任富國(guó)基金管理有限公司固定收益部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理;2010年7月起任富國(guó)基金管理有限公司總經(jīng)理助理;2013年8月起任富國(guó)基金管理有限公司總經(jīng)理助理,兼富國(guó)資產(chǎn)管理(上海)有限公司總經(jīng)理;2015年4月起加入上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司,2016年6月起任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理;2021年5月加入睿遠(yuǎn)基金管理有限公司。
值得一提的是,就在睿遠(yuǎn)基金新任副總經(jīng)理之際,8月25日公司發(fā)布了旗下2只基金(份額合并計(jì)算,下同)最新的2021年中期報(bào)告,2只基金分別是睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A/C、睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A/C。
其中,睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合基金的隱形重倉(cāng)股受到了一定的關(guān)注。
什么是“隱形重倉(cāng)股”?基金在季度報(bào)告中只公布其持有的前十大重倉(cāng)股,而實(shí)際被基金經(jīng)理重倉(cāng)持有,但又隱藏在所管理基金的前十大重倉(cāng)股以外的個(gè)股則需留待半年報(bào)披露。因此,半年報(bào)中最有看點(diǎn)的一個(gè)部分就是基金“隱形重倉(cāng)股”,一般這類個(gè)股排名在第11位至第20位之間,持倉(cāng)占基金資產(chǎn)凈值比超過(guò)2%。
具體來(lái)看睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合基金,可以看出天融信(002212.SZ)、大族激光(002008.SZ)、新宙邦(300037.SZ)、海吉亞醫(yī)療(06078.HK)、巨星科技(002444.SZ)、三諾生物(300298.SZ)、威高股份(01066.HK)的基金持股市值占基金凈值比均在2%以上,分列第11位至17位;夢(mèng)網(wǎng)科技(002123.SZ)、廣和通(300638.SZ)、恒力石化(600346.SH)則分列第18位至第20位重倉(cāng)股。
值得一提的是,海吉亞醫(yī)療為首次出現(xiàn)在該基金的持股中,公開(kāi)資料顯示,該股是中國(guó)最大的腫瘤醫(yī)療集團(tuán)。
從增持情況來(lái)看,睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合上半年大幅增持天融信、大族激光、新宙邦、巨星科技、廣和通、恒力石化;小幅增持三諾生物、威高股份;夢(mèng)網(wǎng)科技持倉(cāng)則較2020年末有所下降。
截至6月末,睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A基金份額凈值為2.1650元,上半年收益率為4.85%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為2.67%;睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合C基金份額凈值為2.1455元,上半年收益率為4.64%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為2.67%。
據(jù)悉,在最新的中報(bào)里,傅鵬博和朱璘表示上半年基金始終保持高倉(cāng)位的運(yùn)作,組合重點(diǎn)配置了TMT、化工、先進(jìn)制造和光伏新能源等行業(yè),行業(yè)配置考慮了均衡性和分散度。一季度,重點(diǎn)公司配置出現(xiàn)了一些“新面孔”,而食品飲料板塊開(kāi)始“淡出”。二季度,針對(duì)化合物半導(dǎo)體材料、電動(dòng)智能轉(zhuǎn)型和電子煙等投資機(jī)會(huì)做了重點(diǎn)布局。行業(yè)景氣度和發(fā)展空間是其研判的核心指標(biāo)。
從個(gè)股看,主要配置了快速成長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈上有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司。在投資不斷聚焦的過(guò)程中,一些處于高景氣度和長(zhǎng)期發(fā)展符合國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)策略的公司估值較高,在組合搭建中,基金經(jīng)理綜合利用契約允許的投資工具,為參與這些標(biāo)的投資留出了一定的安全邊際。
展望下半年,傅鵬博和朱璘認(rèn)為,國(guó)內(nèi)貨幣政策既要穩(wěn)增長(zhǎng),又要關(guān)注前期物價(jià)壓力和資源品上漲對(duì)中游企業(yè)的壓力,信貸發(fā)力需要更有效精準(zhǔn)。在熱點(diǎn)板塊估值水平不斷提升背景下,二季度,市場(chǎng)的投資和交易“通道”越發(fā)擁擠。這對(duì)自下而上、深度前瞻的研究提出了更高的要求。判斷行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展空間,明晰公司持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式等,成為獲取超額投資收益的重要因素。
此外,基金經(jīng)理特別提到,在上市公司半年報(bào)業(yè)績(jī)披露期間,將對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行全面分析,考量在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和長(zhǎng)期增速下臺(tái)階背景下,上市公司中長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)策略和前期儲(chǔ)備。
此外,除高管變動(dòng)、中報(bào)發(fā)布,在新基金這方面,睿遠(yuǎn)基金也有新動(dòng)作。據(jù)業(yè)內(nèi)了解,饒剛未來(lái)有望“掛帥”睿遠(yuǎn)旗下第三只公募基金經(jīng)理。隨著饒剛到任,睿遠(yuǎn)下一只公募基金也“指日可待”,新基金年內(nèi)上報(bào)、獲批并發(fā)行成立的可能性非常大。
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