國防軍工低開后迅速拉升翻紅！天風證券：國防軍工將持續(xù)成為機構(gòu)偏好板塊

國防軍工板塊早盤快速走弱跌逾1.2%，航天發(fā)展一度觸及跌停，中船防務跌近8%，隨后在中船重機、洪都航空帶領(lǐng)下迅速拉升翻紅，板塊持續(xù)活躍。

國防軍工ETF(512810)目前拉升翻紅小幅上漲0.26%。

截至8月30日，國防軍工ETF(512810)今年以來漲幅17.10%，大幅高于基準指數(shù)8.12%的漲幅，超額回報穩(wěn)居同類首位!

天風證券最新觀點指出，在雙周期重疊階段(本代次裝備與下代次裝備同步共線生產(chǎn)與無縫銜接換裝)，主機企業(yè)進入持續(xù)的量產(chǎn)擴張階段，放量過程將帶來強規(guī)模效應，產(chǎn)業(yè)全面進入“邊際成本下降”階段出現(xiàn)毛利率與凈利率的雙升，此效應或?qū)е掳鍓K盈利能力在之后階段持續(xù)出現(xiàn)超預期現(xiàn)象。國防軍工板塊將在高景氣度的背景下持續(xù)成為機構(gòu)配置的偏好類板塊(超配代表偏好為正)，本次H1持股比例較高個股出現(xiàn)的趨勢為長期成長價值化趨勢。機構(gòu)持倉對于長期成長確定性高的行業(yè)細分寡頭明顯增配，機構(gòu)對賽道細分行業(yè)寡頭的集中持股趨勢已顯現(xiàn)，我們預計將持續(xù)，持續(xù)看好軍工中長期賽道寡頭企業(yè)的長期價值。

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