8月31日，極客網(wǎng)了解到，隨著本月最后一日的到來，今年的第八個(gè)月份即將結(jié)束。細(xì)觀A股市場持續(xù)震蕩，板塊之間的輪動(dòng)加速，結(jié)構(gòu)性行情明顯。今日公募基金2021年半年報(bào)正式披露完畢，多位在上半年表現(xiàn)優(yōu)異的公募基金經(jīng)理發(fā)表了對后市的看法，其中有謝治宇、劉格菘等。
謝治宇在興全合宜半年報(bào)中寫道，展望下半年，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策仍會(huì)著力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展成果已有所體現(xiàn)。海外方面，美聯(lián)儲(chǔ)開啟Taper預(yù)期逐漸加強(qiáng)。在此背景下，仍將堅(jiān)持自下而上精選個(gè)股的投資策略，選擇具備核心競爭力的優(yōu)秀公司，同時(shí)注重公司短期估值和長期投資價(jià)值的平衡。
基金經(jīng)理史博在展望后市時(shí)表示，2021年中國信貸周期將會(huì)進(jìn)入下行期，構(gòu)成偏緊的金融環(huán)境，居民去杠桿、地方政府去杠桿將會(huì)繼續(xù)進(jìn)行，對安全邊際不足的個(gè)股保持謹(jǐn)慎態(tài)度，選股和配置難度會(huì)增加。
劉格菘和鄭澄然在其共同管理的公募基金半年報(bào)中寫道，在自上而下的市場風(fēng)格選擇上，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)很難判斷哪種風(fēng)格在下半年會(huì)占優(yōu)。應(yīng)對波動(dòng)加大的市場，相對均衡的配置預(yù)計(jì)會(huì)帶來較好的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避效果。自下而上看，精選個(gè)股在今年的市場尤其有效。從中觀行業(yè)維度看，今年市場對于當(dāng)期景氣度高的行業(yè)給予明顯的估值獎(jiǎng)勵(lì)，景氣度不佳的行業(yè)板塊估值持續(xù)下跌，這種現(xiàn)象帶來了長期逆向投資的買入機(jī)會(huì)，下半年會(huì)盡力尋找這樣的錯(cuò)殺逆向機(jī)會(huì)。
基金經(jīng)理周應(yīng)波在其管理的混合型基金半年報(bào)中表示，展望三季度，觀點(diǎn)是“防范風(fēng)險(xiǎn)，聚焦差異化成長”。一方面，后疫情時(shí)期逐步進(jìn)入穩(wěn)定期，無論中國還是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程走完大半，未來面臨的是“明確的長期性經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)問題”和“略不明確的短中期政策退出節(jié)奏”;另一方面，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)完成復(fù)蘇后，各領(lǐng)域債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)入釋放期，恰逢市場處于結(jié)構(gòu)性估值泡沫狀態(tài)下，在投資中防范風(fēng)險(xiǎn)的必要性大大提升。從行業(yè)來說，繼續(xù)看好智能電動(dòng)車、AIOT物聯(lián)網(wǎng)、ARVR為代表的硬件創(chuàng)新機(jī)會(huì)，也期待全真互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算等軟件應(yīng)用機(jī)會(huì)的爆發(fā)，持續(xù)關(guān)注醫(yī)療健康、品牌消費(fèi)品等領(lǐng)域。長期而言改革依然是最強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)成長動(dòng)力。下半年的市場可能依然要震蕩調(diào)整，但長期看供給側(cè)質(zhì)量優(yōu)化，需求側(cè)不斷擴(kuò)張，A股具備長期向上的基礎(chǔ)。
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