31日早盤,醫(yī)療板塊繼三連跌后再度走弱殺跌,“眼茅”愛(ài)爾眼科大跌8.4%,美迪西同樣跌8.6%,金域醫(yī)學(xué)、東方生物、碩世生物跌近5%,通策醫(yī)療跌近5%,中證醫(yī)療指數(shù)跌超1.5%,創(chuàng)年內(nèi)新低!
醫(yī)療ETF(512170)跌逾1.13%,成交額1.5億元,盤中價(jià)格跌破0.7元重要盤口!資金面延續(xù)逢跌吸金模式,持續(xù)溢價(jià)高企,Level-2行情顯示截至11:00資金凈申購(gòu)已超5000萬(wàn)元!
業(yè)績(jī)方面,不同于行情持續(xù)走弱,板塊已披露數(shù)據(jù)持續(xù)高靚!醫(yī)療ETF(512170)50只成份股中報(bào)已經(jīng)全部披露完畢,其中38家公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),增速超過(guò)20%的有33家,增速超過(guò)50%的有23家,增速超過(guò)100%的有14家,50家公司歸母凈利潤(rùn)達(dá)383億元,同比增長(zhǎng)達(dá)90.6%,整體業(yè)績(jī)更高增長(zhǎng)的大背景下,估值水平從2019年8月30日的47.24倍收縮至最新的40.6倍,目前估值水平低于歷史91%以上的區(qū)間。
國(guó)信證券30日最新觀點(diǎn)認(rèn)為:醫(yī)療板塊波動(dòng)加大,重視“黃金坑”的投資機(jī)會(huì)。今年以來(lái),由于醫(yī)保控費(fèi)、集采等政策性壓力,高估值的板塊出現(xiàn)了分化,甚至龍頭公司的股價(jià)也出現(xiàn)了大幅波動(dòng)。我們認(rèn)為,當(dāng)前行業(yè)對(duì)于控費(fèi)、降價(jià)等政策性影響的恐懼情緒較強(qiáng);但是中國(guó)的醫(yī)療支出占GDP的比例遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家,未來(lái)還有很大的增長(zhǎng)空間,每年的醫(yī)保支出同樣維持持續(xù)增長(zhǎng),控費(fèi)更多是結(jié)構(gòu)性的調(diào)整,“騰籠換鳥(niǎo)”利好真正具有創(chuàng)新性、能夠帶來(lái)臨床獲益的藥品和器械。當(dāng)前時(shí)點(diǎn),應(yīng)以長(zhǎng)期的眼光看待板塊的投資機(jī)會(huì),重視優(yōu)質(zhì)個(gè)股的調(diào)整帶來(lái)的“黃金坑”機(jī)會(huì)。我們維持中期策略報(bào)告中的觀點(diǎn)以及推薦主線,建議重點(diǎn)關(guān)注差異化創(chuàng)新、國(guó)際化潛力、消費(fèi)升級(jí)三條投資主線。
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