百億級(jí)量化私募達(dá)20家，新發(fā)產(chǎn)品數(shù)量占私募基金半壁江山

9月6日，資本邦了解到，基于今年以來市場(chǎng)投資風(fēng)格切換，憑借市場(chǎng)的機(jī)會(huì)以及過硬的投資能力，量化私募取得了較為突出的成績。

截至今年9月初，百億元級(jí)私募數(shù)量突破85家，證券類私募管理規(guī)模突破5萬億元。自2019年來，管理規(guī)模保持每年1萬億元左右的增加，百億元級(jí)量化私募數(shù)量大增至20家，是去年的1倍。

業(yè)內(nèi)人士表示，百億元級(jí)量化私募數(shù)量增至20家，主要原因是目前信貸寬松，市場(chǎng)資金較為充裕，同時(shí)，股市有較好的結(jié)構(gòu)性賺錢效應(yīng)，持續(xù)驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)蓄搬家，大量資金流入私募市場(chǎng)，加之量化私募套利機(jī)會(huì)明顯，造就了百億元級(jí)私募數(shù)量不斷創(chuàng)新記錄。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前8個(gè)月，20家百億元級(jí)量化私募已經(jīng)完成近2000只新基金的備案，而同期百億元級(jí)私募新基金發(fā)行量為4183只，對(duì)比來看，在證券類私募管理規(guī)模占比僅為兩成的百億量化私募，發(fā)行的新產(chǎn)品數(shù)量占據(jù)近半壁江山。

在20家百億元級(jí)量化私募中，數(shù)據(jù)顯示，截至9月初，年內(nèi)收益率最高的為鳴石投資，收益率高達(dá)39.88%；其次是天演資本，收益率為37.88%。世紀(jì)前沿資產(chǎn)、金戈量銳、佳期投資和因諾資產(chǎn)的同期收益率也保持在30%以上。黑翼資產(chǎn)、千象資產(chǎn)和呈瑞投資同期收益率均不足10%。

業(yè)內(nèi)人士表示，量化私募在國內(nèi)起步較晚，目前正處于市場(chǎng)發(fā)展的紅利期，得益于產(chǎn)品優(yōu)秀業(yè)績，許多高凈值投資者開始主動(dòng)關(guān)注并配置私募量化產(chǎn)品。隨著投資者對(duì)量化策略的認(rèn)知和理解不斷加強(qiáng)，量化私募在整個(gè)市場(chǎng)的比重會(huì)不斷提升。

今年百億私募趁熱打鐵，利用行情狂發(fā)產(chǎn)品。截至8月底，高毅資產(chǎn)以334只新發(fā)產(chǎn)品穩(wěn)居百億私募發(fā)行冠軍，其次就是量化私募靈均投資，發(fā)行了304只新產(chǎn)品位居亞軍；九坤投資今年以來也發(fā)行了301只新基金，位居百億私募第三名，其在8月份就發(fā)行了104只私募新產(chǎn)品。另外，明汯投資今年以來發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量多達(dá)208只，寧波幻方量化、啟林投資、衍復(fù)投資、誠奇資產(chǎn)也分別備案了187只、167只、144只、109只新基金。

值得注意的是，甚至有量化私募為避免快速擴(kuò)容，不得不采取封盤的情況。8月17日，百億量化私募啟林投資宣布旗下產(chǎn)品封盤，從8月16日起，公司暫停市場(chǎng)中性策略產(chǎn)品的發(fā)行和募集，存續(xù)產(chǎn)品的贖回業(yè)務(wù)不受影響，同時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)策略產(chǎn)品暫緩募集速度。百億量化私募金戈量銳資產(chǎn)也在近期宣布，自今年9月1日起暫停量銳77號(hào)私募證券投資基金的申購，開啟資金額度管理，根據(jù)市場(chǎng)條件與策略情況控制產(chǎn)品管理規(guī)模。兩大量化私募雙雙封盤，正是今年量化私募市場(chǎng)發(fā)行火爆的真實(shí)寫照。

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