今日市場(chǎng)相對(duì)疲軟，創(chuàng)業(yè)板指大跌1%，但是煤炭、鋼鐵、有色等周期板塊卻帶領(lǐng)滬指向上攻，截至午盤，滬指翻紅，相關(guān)行業(yè)ETF——煤炭ETF(515220)大漲近8%，此外，鋼鐵ETF(515210)大漲近4%，有色60ETF(159881)大漲逾2%，周期股集體狂歡。
煤炭板塊今日繼續(xù)發(fā)飆，板塊整體漲幅達(dá)到近期罕見的8%左右，山西焦化、冀中能源、開灤股份、兗州煤業(yè)等多股集體漲停。煤炭ETF(515220)盤中創(chuàng)歷史新高2.666元，截至目前，煤炭板塊市值超15000億。此外，期貨方面，焦煤、焦炭期貨繼續(xù)大漲，漲幅分別接近7%和6%。
值得關(guān)注的是，今年以來，截至9月9日，煤炭ETF(515220)漲幅已高達(dá)103%，絕對(duì)的領(lǐng)跑者。
消息面來看，上周(2021.08.30-2021.09.03)動(dòng)力煤價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲，秦港Q5500動(dòng)力煤價(jià)格漲至1168元/噸，已突破8月初前高，同時(shí)產(chǎn)地價(jià)格也普遍上漲，現(xiàn)貨表現(xiàn)再度超預(yù)期。
基本面來看，從煤炭企業(yè)中報(bào)可以看出，煤企今年中報(bào)普遍向好，近9成公司半年報(bào)凈利同比增長(zhǎng)，其中18股凈利同比翻番，ST安泰、美錦能源、新集能源凈利均大增超10倍。
中信證券研報(bào)表示，煤炭板塊主要上市公司上半年共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)687億元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)62%;如果剔除市值較大、業(yè)績(jī)彈性較小的中國神華，板塊凈利潤(rùn)同比漲幅超過95%。
需求端來看，電煤方面，目前夏季用電高峰現(xiàn)象逐漸消退，但終端煤炭庫存仍處在絕對(duì)低位，各環(huán)節(jié)庫存均處于低位。煤炭需求將再遇“淡季不淡”。
隨著10月起，供暖季即將來臨，冬儲(chǔ)補(bǔ)庫需求逐漸開啟，屆時(shí)強(qiáng)需求有望帶動(dòng)煤價(jià)進(jìn)一步上漲。煉焦煤方面，受澳煤進(jìn)口缺失影響更為嚴(yán)重，我國優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源較少，供應(yīng)不足的現(xiàn)象將支撐價(jià)格持續(xù)上漲。
值得關(guān)注的是，近半個(gè)月來，從部委到地方政策連發(fā)，多舉措加速煤炭產(chǎn)能釋放，推進(jìn)煤炭?jī)?chǔ)備能力建設(shè)。
開源證券表示，煤炭需求端仍有增長(zhǎng)空間，市場(chǎng)或?qū)⒃谳^長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持緊平衡，驅(qū)動(dòng)煤價(jià)中樞上移，因此煤企業(yè)績(jī)改善存在長(zhǎng)期支撐邏輯。煤企上半年業(yè)績(jī)普遍同比大增，且Q2業(yè)績(jī)環(huán)比改善，下半年考慮到保供放量及煤價(jià)強(qiáng)勢(shì)，煤企有望量?jī)r(jià)兩端均獲支撐，看好下半年業(yè)績(jī)進(jìn)一步改善，當(dāng)前市場(chǎng)仍未準(zhǔn)確定價(jià)，煤炭板塊低估值特點(diǎn)突出，持續(xù)看好煤炭股估值回歸。
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