今年最牛ETF出爐，煤炭ETF(515220)成為年內(nèi)首只翻倍的ETF，今日，煤炭ETF(515220)再度大漲逾6%，今年以來，截至9月13日盤中，煤炭ETF(515220)漲幅超102%。
上周五，煤炭ETF(515220)雖然大跌4%，但是盤中迎近4億元凈流入，可見資金對(duì)煤炭ETF的關(guān)注度非常高，趁回調(diào)進(jìn)場(chǎng)。今日，煤炭ETF(515220)大漲逾6%，前十大重倉股中，潞安環(huán)能、兗州煤業(yè)等股漲停，平煤股份、陜西煤業(yè)、中國神華等股漲幅較大。
上海證券報(bào)13日刊發(fā)文章《政企聯(lián)手齊行動(dòng) 煤炭保供穩(wěn)價(jià)正當(dāng)時(shí)》。文章稱國家發(fā)展改革委相關(guān)部門于近日召集多家大型煤炭、電力企業(yè)，研究今冬明春煤炭供應(yīng)形勢(shì)及保供穩(wěn)價(jià)有關(guān)工作。文章中表示，關(guān)于冬儲(chǔ)煤炭供應(yīng)，行業(yè)專家認(rèn)為仍面臨一定挑戰(zhàn)，如當(dāng)前社會(huì)庫存偏低的問題仍未解決，隨著煤礦安全、環(huán)保、土地等環(huán)節(jié)的嚴(yán)格監(jiān)管將常態(tài)化，部分地區(qū)煤炭產(chǎn)能釋放或繼續(xù)受限。為保障煤炭供應(yīng)及價(jià)格穩(wěn)定，需要多部門協(xié)調(diào)解決。
市場(chǎng)人士分析，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)來看，在能源轉(zhuǎn)型過程中，煤炭、鋼鐵等周期板塊的需求擴(kuò)張與供給約束形成碰撞，仍可能推動(dòng)價(jià)格上行，從而繼續(xù)催化板塊的行情。
申萬煤炭行業(yè)分析師指出，受增產(chǎn)幅度和反腐導(dǎo)致民營(yíng)煤礦“核增”意愿較低影響，所貢獻(xiàn)的增量極其有限。預(yù)期供不應(yīng)求的狀態(tài)至少持續(xù)3-5年。甚至煤炭供給缺口逐年擴(kuò)大。因?yàn)樾袠I(yè)幾乎沒有新建礦井，每年老舊礦井自然枯竭退出還有3000-5000萬噸產(chǎn)能，但是需求端每年至少增長(zhǎng)5000-6000萬噸。8月11日，發(fā)改委稱已經(jīng)重新批復(fù)露天煤礦永久征地，釋放4200萬噸產(chǎn)能，測(cè)算下來僅夠2022年春季釋放，進(jìn)入2022年夏季后我國煤炭緊缺局面仍舊持續(xù)。
信達(dá)證券認(rèn)為，當(dāng)前正處在煤炭經(jīng)濟(jì)新一輪周期上行的早中期，基本面、政策面、公司面共振，現(xiàn)階段配置煤炭板塊正當(dāng)時(shí)。當(dāng)前表外產(chǎn)能合法化接近尾聲：新核增/核準(zhǔn)煤礦快速收斂且核增門檻提高，限制煤企短期增產(chǎn)潛力;考慮煤企建礦意愿和能力下降以及3年以上的建礦周期，煤炭供給在“十四五” 期間或難響應(yīng)需求增長(zhǎng)，價(jià)格維持高位;為疏導(dǎo)燃煤電廠成本端壓力，多地進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)政策、放開浮動(dòng)電價(jià)，有利于煤炭行業(yè)高景氣行穩(wěn)致遠(yuǎn)。在行業(yè)普遍降本增效及內(nèi)生外延成長(zhǎng)下，企業(yè)盈利有望趨勢(shì)抬升。
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