半導(dǎo)體芯片出現(xiàn)調(diào)整，公募依舊看好板塊景氣度

9月14日，資本邦了解到，13日，A股半導(dǎo)體板塊調(diào)整，紫光國(guó)微大幅低開(kāi)，隨后直線下挫并跌停。上周五剛拉漲停的立昂微，開(kāi)盤(pán)直接一字跌停。截至收盤(pán)，半導(dǎo)體指數(shù)跌3.79%。華峰測(cè)控、樂(lè)鑫科技、全志科技等5只股票跌幅超過(guò)10%，富滿電子、北方華創(chuàng)等跌逾7%，兆易創(chuàng)新、三安光電等紛紛跟跌。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年上半年末，共有716只基金持倉(cāng)紫光國(guó)微，其中有187只基金重倉(cāng)持有，持有總市值達(dá)176.91億元。

有業(yè)內(nèi)人士表示，13日半導(dǎo)體板塊調(diào)整，主要是消息面引發(fā)的市場(chǎng)情緒波動(dòng)。一方面，相關(guān)部門(mén)近日對(duì)相關(guān)汽車(chē)芯片經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)哄抬價(jià)格行為作出處罰；另一方面，相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)解禁，造成了半導(dǎo)體板塊“抽血”。目前半導(dǎo)體板塊景氣度并沒(méi)發(fā)生明顯變化，但內(nèi)部分化已較為明顯，往后應(yīng)深挖個(gè)股投資增量?jī)r(jià)值。

市場(chǎng)人士認(rèn)為，本輪半導(dǎo)體景氣度源于5G創(chuàng)新周期，創(chuàng)新需求側(cè)的線性提升和產(chǎn)能資本開(kāi)支的非線性擴(kuò)展，造成了半導(dǎo)體行業(yè)的供需矛盾。并且，在新增產(chǎn)能陸續(xù)達(dá)產(chǎn)之前，這一矛盾短期之內(nèi)無(wú)法緩解。因此，半導(dǎo)體芯片景氣度在時(shí)間維度上很可能超預(yù)期。隨著國(guó)產(chǎn)相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品陸續(xù)出爐，行業(yè)即將步入市場(chǎng)總量和國(guó)產(chǎn)市占率雙升時(shí)期。

近期，中晶科技、信息安全龍頭國(guó)民技術(shù)、安防芯片龍頭富瀚微、單晶爐龍頭晶盛機(jī)電等公司受到機(jī)構(gòu)密集調(diào)研，有基金經(jīng)理表示，半導(dǎo)體的投資機(jī)會(huì)不是一次性機(jī)會(huì)，而是長(zhǎng)期機(jī)會(huì)。不僅是缺芯帶來(lái)的量?jī)r(jià)齊升，更重要的意義是中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)走向高端化的進(jìn)程在加速。

接下來(lái)的半導(dǎo)體投資，應(yīng)圍繞著三個(gè)方面展開(kāi)：一是“產(chǎn)能為王”，優(yōu)選功率半導(dǎo)體；二是芯片設(shè)計(jì)公司，選擇關(guān)鍵點(diǎn)在于技術(shù)壁壘與產(chǎn)品特性；三是隨著相關(guān)公司的晶圓廠逐步進(jìn)入投產(chǎn)階段，中國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備和材料公司將面臨歷史性機(jī)遇。

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