9月14日,資本邦了解到,13日,A股半導體板塊調整,紫光國微大幅低開,隨后直線下挫并跌停。上周五剛拉漲停的立昂微,開盤直接一字跌停。截至收盤,半導體指數(shù)跌3.79%。華峰測控、樂鑫科技、全志科技等5只股票跌幅超過10%,富滿電子、北方華創(chuàng)等跌逾7%,兆易創(chuàng)新、三安光電等紛紛跟跌。
數(shù)據(jù)顯示,截至2021年上半年末,共有716只基金持倉紫光國微,其中有187只基金重倉持有,持有總市值達176.91億元。
有業(yè)內人士表示,13日半導體板塊調整,主要是消息面引發(fā)的市場情緒波動。一方面,相關部門近日對相關汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)哄抬價格行為作出處罰;另一方面,相關個股出現(xiàn)解禁,造成了半導體板塊“抽血”。目前半導體板塊景氣度并沒發(fā)生明顯變化,但內部分化已較為明顯,往后應深挖個股投資增量價值。
市場人士認為,本輪半導體景氣度源于5G創(chuàng)新周期,創(chuàng)新需求側的線性提升和產(chǎn)能資本開支的非線性擴展,造成了半導體行業(yè)的供需矛盾。并且,在新增產(chǎn)能陸續(xù)達產(chǎn)之前,這一矛盾短期之內無法緩解。因此,半導體芯片景氣度在時間維度上很可能超預期。隨著國產(chǎn)相關技術、產(chǎn)品陸續(xù)出爐,行業(yè)即將步入市場總量和國產(chǎn)市占率雙升時期。
近期,中晶科技、信息安全龍頭國民技術、安防芯片龍頭富瀚微、單晶爐龍頭晶盛機電等公司受到機構密集調研,有基金經(jīng)理表示,半導體的投資機會不是一次性機會,而是長期機會。不僅是缺芯帶來的量價齊升,更重要的意義是中國半導體企業(yè)走向高端化的進程在加速。
接下來的半導體投資,應圍繞著三個方面展開:一是“產(chǎn)能為王”,優(yōu)選功率半導體;二是芯片設計公司,選擇關鍵點在于技術壁壘與產(chǎn)品特性;三是隨著相關公司的晶圓廠逐步進入投產(chǎn)階段,中國的半導體設備和材料公司將面臨歷史性機遇。
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