醫(yī)療器械高光回歸,近期持續(xù)下跌的醫(yī)藥醫(yī)療股迎來反彈,節(jié)前最后一日兩市規(guī)模最大醫(yī)療器械ETF(159883)放量大漲4.63%,創(chuàng)上市以來最大單日漲幅,邁瑞醫(yī)療、歐普康視、健帆生物、萬泰生物等權(quán)重股反彈強勁。申萬認為,集采不確定性在內(nèi)的外部風險逐步釋放,醫(yī)藥行業(yè)過度悲觀的政策預期正在修復,看好醫(yī)藥行業(yè)景氣回歸。
自7月以來,醫(yī)療器械板塊迎來大幅度調(diào)整,從高點一度回撤超20%。醫(yī)療器械指數(shù)估值也跌至28倍,處于歷史0.48%歷史百分位,板塊進入配置區(qū)域獲得場內(nèi)資金的積極布局。以醫(yī)療器械ETF(159883)為例,該ETF近5日、20日、60日凈流入額分別為2314萬、5096萬、2.58億元。不難看出,調(diào)整較為充分的醫(yī)療器械板塊,依然是各路資金的“小甜甜”。
投資的本質(zhì)是分享企業(yè)的成長價值,長期可持續(xù)的高回報率的板塊和公司是稀缺的,把握優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)回調(diào)良機。基于老齡化、可支配收入提升等需求提升以及技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動的供給能力增加,部分優(yōu)秀頭部企業(yè)強者恒強。短期政策擾動不改長期發(fā)展邏輯,未來十年是國產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品自有技術(shù)創(chuàng)新與升級的階段,也是“進口替代”作為國產(chǎn)醫(yī)療器械發(fā)展主旋律的攻堅階段。
方正證券認為,節(jié)前國家組織高值耗材集采中報結(jié)果公示,中選產(chǎn)品采購計劃從2022年3月份開始,整體降價幅度相對溫和,此次中標率均超過70%,其中A組只需淘汰1-2家企業(yè),最終中標價格相對于此前冠脈支架價格降幅相對溫和,為關(guān)節(jié)類企業(yè)保留了部分合理利潤空間,預計中標的國產(chǎn)企業(yè)在國內(nèi)市場份額有望提升,且行業(yè)集中度進一步提升,國產(chǎn)龍頭企業(yè)份額提升,由此說明不必對帶量采購過于悲觀。
國元證券認為,預計2021年往后在醫(yī)改步伐不變大方向下,新基建建設(shè)與新需求的釋放有望進一步拉動醫(yī)藥成長性。分板塊來看,醫(yī)療器械板塊受到疫情加持,增加急救設(shè)備、口罩手套防疫物資采購、新冠檢測試劑等,改變2019年增速下滑的趨勢,強勢上漲,預計在2021年海外新冠疫情持續(xù)、國內(nèi)點狀排查及海內(nèi)外新基建加強下,醫(yī)療器械板塊仍有望維持高景氣。
醫(yī)療器械 ETF(159883)追蹤中證全指醫(yī)療器械指數(shù),全面表征A股醫(yī)療器械行業(yè)表現(xiàn),前十大權(quán)重分別為邁瑞醫(yī)療、歐普康視、愛美客、樂普醫(yī)療、健帆生物、英科醫(yī)療、魚躍醫(yī)療、達安基因、萬泰生物、華熙生物等股,一指囊括醫(yī)美、抗疫、養(yǎng)老三大熱門概念龍頭。
對于普通投資者而言,醫(yī)療器械種類繁雜且研究門檻較高,個股波動大,個人投資者研究難度較高,借道ETF更省心,還可分散個股投資風險。此外,醫(yī)療器械多高價股,如邁瑞醫(yī)療、愛美客、心脈醫(yī)療、華熙生物、英科醫(yī)療、萬泰生物等,一手均在萬元以上,相較而言醫(yī)療器械ETF(159883)一手只需80元左右,投資門檻比較親民。近期市場波動較大,建議大家注意風險控制,合理安排資金,可通過相關(guān)主題ETF逐步布局,分散市場波動風險。
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