國防軍工板塊午后持續(xù)走強，鋼研高納領(lǐng)漲，衛(wèi)士通、中航重機、中船防務(wù)、中國重工等漲超5%。中證軍工指數(shù)漲逾2%站上60日均線。
國防軍工ETF(512810)漲2.17%，換手率6%，交投持續(xù)活躍。
投資效率上看，中證軍工指數(shù)今年以來回報仍為負收益，年內(nèi)下跌0.3%，而同期國防軍工ETF(512810)年內(nèi)漲幅已超9%，穩(wěn)居所有軍工類ETF首位!具備極高的超額回報和投資效率。
業(yè)內(nèi)人士表示，高額的超額回報核心來源為該ETF規(guī)模適中下的打新增厚收益，伴隨注冊制持續(xù)全面推進，北交所落錘推進加速，后續(xù)超額回報有望持續(xù)穩(wěn)定。
中信建投指出，當前國防軍工板塊具有高確定性和高性價比。1)高確定性。從宏觀層面來看，十四五規(guī)劃將聚焦于實現(xiàn)建軍百年奮斗目標，著重強調(diào)創(chuàng)新戰(zhàn)爭和新技術(shù)的應(yīng)用，從各個維度實現(xiàn)軍隊現(xiàn)代化。國防預(yù)算未來五年有望保持 7%左右的穩(wěn)定增長。從中觀層面來看，供需在充分調(diào)整后已達到新的平衡，需求端有望持續(xù)高增長，供給端開啟擴產(chǎn)模式，四大改革紅利有望與產(chǎn)業(yè)趨勢形成共振效應(yīng)。從微觀層面來看，上市公司年報和一季報均已兌現(xiàn)高增長，訂單高景氣延續(xù)，相關(guān)公司陸續(xù)發(fā)布定增預(yù)案，產(chǎn)能擴張已經(jīng)開啟，未來業(yè)績穩(wěn)定高增長無憂。2)高性價比。經(jīng)過前期的充分調(diào)整，中證軍工整體PE目前為77.28倍，未來數(shù)年全產(chǎn)業(yè)鏈高增長確定，估值有望持續(xù)被業(yè)績消化。
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