國(guó)防軍工板塊午后持續(xù)走強(qiáng),鋼研高納領(lǐng)漲,衛(wèi)士通、中航重機(jī)、中船防務(wù)、中國(guó)重工等漲超5%。中證軍工指數(shù)漲逾2%站上60日均線。
國(guó)防軍工ETF(512810)漲2.17%,換手率6%,交投持續(xù)活躍。
投資效率上看,中證軍工指數(shù)今年以來回報(bào)仍為負(fù)收益,年內(nèi)下跌0.3%,而同期國(guó)防軍工ETF(512810)年內(nèi)漲幅已超9%,穩(wěn)居所有軍工類ETF首位!具備極高的超額回報(bào)和投資效率。
業(yè)內(nèi)人士表示,高額的超額回報(bào)核心來源為該ETF規(guī)模適中下的打新增厚收益,伴隨注冊(cè)制持續(xù)全面推進(jìn),北交所落錘推進(jìn)加速,后續(xù)超額回報(bào)有望持續(xù)穩(wěn)定。
中信建投指出,當(dāng)前國(guó)防軍工板塊具有高確定性和高性價(jià)比。1)高確定性。從宏觀層面來看,十四五規(guī)劃將聚焦于實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo),著重強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新戰(zhàn)爭(zhēng)和新技術(shù)的應(yīng)用,從各個(gè)維度實(shí)現(xiàn)軍隊(duì)現(xiàn)代化。國(guó)防預(yù)算未來五年有望保持 7%左右的穩(wěn)定增長(zhǎng)。從中觀層面來看,供需在充分調(diào)整后已達(dá)到新的平衡,需求端有望持續(xù)高增長(zhǎng),供給端開啟擴(kuò)產(chǎn)模式,四大改革紅利有望與產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)形成共振效應(yīng)。從微觀層面來看,上市公司年報(bào)和一季報(bào)均已兌現(xiàn)高增長(zhǎng),訂單高景氣延續(xù),相關(guān)公司陸續(xù)發(fā)布定增預(yù)案,產(chǎn)能擴(kuò)張已經(jīng)開啟,未來業(yè)績(jī)穩(wěn)定高增長(zhǎng)無憂。2)高性價(jià)比。經(jīng)過前期的充分調(diào)整,中證軍工整體PE目前為77.28倍,未來數(shù)年全產(chǎn)業(yè)鏈高增長(zhǎng)確定,估值有望持續(xù)被業(yè)績(jī)消化。
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