港股低估值吸引之下！部分基金經(jīng)理欲修改產(chǎn)品投資范圍

10月11日，資本邦了解到，日前，中庚基金發(fā)布《中庚基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中庚價(jià)值領(lǐng)航混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)的公告》，決定以通訊方式召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，審議變更投資目標(biāo)、投資策略、投資限制、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)、估值方法等重大事項(xiàng)。從2021年10月8日零時(shí)起，中庚價(jià)值領(lǐng)航混合基金持有人即可參與投票，投票時(shí)間截至2021年10月22日17:00止。

丘棟榮表示，中庚基金投資團(tuán)隊(duì)比較看好港股尤其是其中價(jià)值股的長(zhǎng)期配置價(jià)值，加入港股通標(biāo)的股票后，希望通過(guò)中庚價(jià)值領(lǐng)航基金更好地發(fā)揮出策略的價(jià)值，以期滿足投資者的真實(shí)投資需求。也就是說(shuō)，港股中的價(jià)值股當(dāng)前處于底部區(qū)域，提供了加大配置的投資機(jī)會(huì)。

資料顯示，中庚價(jià)值領(lǐng)航混合基金是中庚基金旗下首只產(chǎn)品，該基金以低估值價(jià)值策略為核心。截至今年9月30日，中庚價(jià)值領(lǐng)航基金凈值為2.2387元，自2018年12月19日成立以來(lái)漲幅為123.87%?；鸾?jīng)理丘棟榮擅長(zhǎng)“以不確定性定價(jià)”為核心的低估值價(jià)值投資策略，即基于PB-ROE的選股框架、基于風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的資產(chǎn)配置策略以及嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理，共同構(gòu)建完善的價(jià)值策略體系。

在10月8日致中庚價(jià)值領(lǐng)航基金持有人的一封信中，丘棟榮細(xì)講中庚價(jià)值領(lǐng)航此次的“變”與“不變”。

在投資范圍上，中庚價(jià)值領(lǐng)航基金將在以投資A股為主的基礎(chǔ)上增配港股通標(biāo)的股票。基金投資組合比例相應(yīng)調(diào)整為：股票、存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為60%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票投資的0%-50%。

在投資策略上，此次變更將增加港股通標(biāo)的股票投資策略，同時(shí)刪除中小企私募債投資策略、權(quán)證投資策略。

在業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)上，將由中證800指數(shù)收益率×75%+上證國(guó)債指數(shù)收益率×25%修改為中證800指數(shù)收益率×50%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×25%+上證國(guó)債指數(shù)收益率×25%。

此外，在投資目標(biāo)、估值方法等方面，也將進(jìn)行部分相應(yīng)的調(diào)整。

市場(chǎng)認(rèn)為，一般來(lái)說(shuō)，基金持有人大會(huì)審議的都是跟持有人利益切身相關(guān)的重大事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)總份額過(guò)半的持有人表決通過(guò)，方可生效，這對(duì)于以個(gè)人投資者為主的基金產(chǎn)品，并非易事，不過(guò)若產(chǎn)品機(jī)構(gòu)投資者占比較高，合同變更則相對(duì)簡(jiǎn)單。中庚價(jià)值領(lǐng)航混合季報(bào)顯示，截止今年6月末，該產(chǎn)品個(gè)人投資者與機(jī)構(gòu)投資者占比分別為49.88%、50.12%。

此外，今年有多只產(chǎn)品欲變更合同，6月，明星基金經(jīng)理范妍管理的圓信永豐優(yōu)享生活發(fā)布公告召開(kāi)持有人大會(huì)，號(hào)召持有人表決將港股通標(biāo)的納入投資范圍。一個(gè)月投票期后，持基金總份額16.89%的持有人投了贊成票，未達(dá)半數(shù)，基金合同并未修改成功。

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