公募調(diào)研新方向，大消費(fèi)板塊仍是心頭好

10月11日，資本邦了解到，近期公募調(diào)研路徑有變，大消費(fèi)板塊正漸受公募機(jī)構(gòu)的重視。

Choice數(shù)據(jù)顯示，今年9月份公募調(diào)研上市公司數(shù)量超過3500次。從調(diào)研標(biāo)的來看，主要集中在深交所主板和創(chuàng)業(yè)板，行業(yè)集中在化學(xué)制品、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、消費(fèi)等領(lǐng)域。

此外，隨著上市公司三季度業(yè)績預(yù)告逐漸披露，公募開始關(guān)注部分業(yè)績預(yù)喜的公司。

從個(gè)股來看，公募調(diào)研次數(shù)排名前三的為云圖控股、華利集團(tuán)和兆易創(chuàng)新，被調(diào)研次數(shù)分別為102次、78次和77次。

從整體調(diào)研情況來看，大消費(fèi)正重回公募調(diào)研視野。醫(yī)療器械、白色家電等行業(yè)個(gè)股的被調(diào)研頻次明顯增加。具體來看，白色家電的倍輕松被調(diào)研74次，東方雨虹被調(diào)研65次，家用輕工的周大生被調(diào)研51次。

值得注意的是，部分明星基金經(jīng)理和頭部基金公司也現(xiàn)身消費(fèi)股調(diào)研名單。比如，東鵬飲料迎來朱少醒、胡昕煒等多位明星基金經(jīng)理調(diào)研;立高食品也迎來睿遠(yuǎn)基金、富國基金等基金公司調(diào)研;美的集團(tuán)則迎來農(nóng)銀匯理基金、中歐基金、華夏基金等公司調(diào)研。

從調(diào)研內(nèi)容的來看，公募較為關(guān)注主業(yè)發(fā)展情況(如產(chǎn)品銷量、產(chǎn)能擴(kuò)張等)、管理層變更以及后續(xù)投資安排。

多位公募人士在受訪時(shí)表示，四季度最大的關(guān)注點(diǎn)仍然是風(fēng)格會否發(fā)生切換，應(yīng)堅(jiān)持均衡配置的思路。中長期而言，景氣度高、穩(wěn)增長、估值合理的行業(yè)或個(gè)股仍是主要的投資方向。

南方基金副總經(jīng)理、首席權(quán)益投資官史博認(rèn)為，四季度市場可具體關(guān)注三個(gè)方向：一是碳中和背景下的資源品價(jià)格上漲、制造業(yè)升級及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈;二是互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)、醫(yī)藥等長周期回報(bào)相對穩(wěn)定、可觀的板塊;三是科技類板塊，包括半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、汽車智能化和物聯(lián)網(wǎng)。

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