巴菲特“咬”蘋果凈賺16億 美股奇跡能否持續(xù)

(原標(biāo)題:巴菲特“咬”蘋果凈賺16億 美股奇跡能否持續(xù))

雖然快要87歲高齡了,但“股神”的光環(huán)仍未褪色。上周末披露的年報(bào)顯示,巴菲特旗下的伯克希爾-哈撒韋公司又經(jīng)歷了輝煌一年,全年入賬200多億美元。而今年以來,單是對(duì)蘋果一只股票的持倉便幫助其大賺約16億美元。

是什么原因造就了如此輝煌的戰(zhàn)績?和財(cái)報(bào)一起登場(chǎng)的“致股東信”備受投資關(guān)注。巴菲特在信中再度扮演了美國經(jīng)濟(jì)“啦啦隊(duì)隊(duì)長”的角色,表示亮眼的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)將助推投資收益。而從被披露的持倉情況看,航空及基建股等都為“股神”所愛。

既“咬”蘋果也大舉買入航空股

根據(jù)伯克希爾的財(cái)報(bào),得益于投資收益的增加,去年四季度該公司凈利潤攀升至63億美元,同比增長15%。2016年的全年凈利潤近241億美元。

在其投資收益中,對(duì)于科技業(yè)巨頭蘋果公司的押注成為亮點(diǎn)之一。根據(jù)上周末發(fā)布的致股東信,伯克希爾在去年購買了6120萬股蘋果的股票,耗資67.5億美元。而在上周五的交易中,蘋果公司股價(jià)小幅上揚(yáng)0.1%至每股136.66美元。按此計(jì)算,這批持股的價(jià)值已經(jīng)超過83.5億美元,凈盈利超過16億美元。

除了在蘋果的投資上斬獲豐厚收益,航空股也成為其重點(diǎn)投資對(duì)象。

從去年下半年起,伯克希爾便大舉買入航空公司股票。截至去年年末,該公司持有93億美元的航空公司股票,對(duì)美國航空集團(tuán)、達(dá)美航空、西南航空及聯(lián)合大陸控股四家公司每家投資額均超過21億美元。去年,伯克希爾還投資了航天服務(wù)公司Precision Castparts。

有分析認(rèn)為,這一舉動(dòng)令人想起10年前該公司對(duì)鐵路公司的情有獨(dú)鐘。7年前,伯克希爾斥資超過260億美元收購了伯靈頓北方圣達(dá)菲鐵路公司超過七成的股權(quán)。再把時(shí)間往前推一點(diǎn),巴菲特還曾買入過鐵路運(yùn)營商伯靈頓北方圣達(dá)菲、諾福克南方以及聯(lián)合太平洋等公司的股票。

在致股東信中,巴菲特還盛贊伯靈頓北方圣達(dá)菲鐵路公司是追求低碳技術(shù)方面的領(lǐng)導(dǎo)者。

此外,《紐約時(shí)報(bào)》還評(píng)論說,多年來,巴菲特和華爾街有著復(fù)雜的關(guān)系。他一直猛烈批評(píng)企業(yè)的高工資文化、群體思維以及冗余的費(fèi)用,但他也會(huì)在這些企業(yè)困難時(shí)期買入大量股票。

盛贊美國經(jīng)濟(jì)體系

贏下與對(duì)沖基金十年賭局

在獲取豐厚投資收益的背后,巴菲特眼中的強(qiáng)力助手之一是美國經(jīng)濟(jì)。華盛頓郵報(bào)曾將巴菲特稱為美國經(jīng)濟(jì)的“啦啦隊(duì)隊(duì)長”。

在致股東信中,巴菲特向投資者承諾,在美國長期經(jīng)濟(jì)奇跡的輔助下,他們可能會(huì)繼續(xù)看到可觀的投資收益?!拔覀冾A(yù)計(jì)投資收益仍會(huì)很穩(wěn)定,不過將會(huì)隨時(shí)機(jī)變化而表現(xiàn)出隨機(jī)性。這將為收購企業(yè)提供大量資金?!?/p>

巴菲特指出,如果要用一個(gè)詞概括美國成就,那就是“奇跡”。美國代表著人類聰明才智、市場(chǎng)體系、有才華且雄心勃勃的移民以及法律體系的結(jié)合。他寫道:“你不一定要成為一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家才能理解我們的體系怎么工作??纯茨愕闹車?500萬套自有住房、肥沃的農(nóng)田、2.6億輛汽車、超高效的工廠、偉大的醫(yī)療中心、滿是智囊的大學(xué),應(yīng)有盡有。它們都代表著美國人從1776年以來所獲得的凈收益,那時(shí)土地貧瘠、生態(tài)原始且產(chǎn)出微薄。從零開始,美國積累了總額高達(dá)90萬億美元的財(cái)富?!?/p>

對(duì)于資本市場(chǎng)的前景,“股神”也相當(dāng)樂觀?!霸?0世紀(jì),道瓊斯指數(shù)實(shí)現(xiàn)了驚人的17320%的增長。但是到2016年年底,這個(gè)指數(shù)又上漲了72%?!?/p>

在致股東信中,巴菲特指出,基于創(chuàng)新、生產(chǎn)力的提高、企業(yè)精神以及豐富的資本,美國企業(yè)及對(duì)應(yīng)的股票幾乎肯定會(huì)在未來增值。盡管隨著時(shí)間的推移,不可避免地會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模市場(chǎng)下滑甚至恐慌時(shí)期,不過巴菲特認(rèn)為,財(cái)富的積累可能會(huì)被打斷,但不會(huì)被停止。

其對(duì)于股市的堅(jiān)定,在一場(chǎng)“賭局”中得到印證。2007年,巴菲特方稱,對(duì)沖基金10年內(nèi)無法跑贏指數(shù)基金,隨后資產(chǎn)管理公司Protege Partners應(yīng)戰(zhàn),參與了這個(gè)下注額達(dá)百萬美元的賭局。

事實(shí)證明,巴菲特贏了。盡管經(jīng)歷了一些波折,美國股市近期已經(jīng)從金融危機(jī)后的弱市中強(qiáng)勢(shì)反彈。在上周的交易中,美股道瓊斯指數(shù)上揚(yáng)近1%,標(biāo)普500指數(shù)上揚(yáng)近0.7%,納斯達(dá)克指數(shù)漲幅約0.1%。其中,標(biāo)普500指數(shù)及納斯達(dá)克指數(shù)均為連續(xù)第五周上揚(yáng),道瓊斯指數(shù)則為連續(xù)第三周上揚(yáng),但該指數(shù)已經(jīng)連續(xù)11個(gè)交易日創(chuàng)紀(jì)錄新高。

而從立下賭局以來,巴菲特選擇的“先鋒500指數(shù)基金”已經(jīng)上揚(yáng)約85%,Protege Partners選擇的一籃子對(duì)沖基金同期漲幅僅為22%,其中還包括管理費(fèi)。

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2017-02-27
巴菲特“咬”蘋果凈賺16億 美股奇跡能否持續(xù)
巴菲特“咬”蘋果凈賺16億 美股奇跡能否持續(xù),巴菲特 股神 伯克希爾 對(duì)沖基金 股民維權(quán)

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