TCL集團(tuán)擬回購部分社會公眾股份 總額不超20億元

2月14日消息，TCL集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司使用自有資金、自籌資金及其他籌資方式以集中競價(jià)交易方式回購公司股份，將用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)和用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。

回購股份的總金額不低于人民幣15.00億元（含）且不超過人民幣20.00億元（含），回購價(jià)格不超過人民幣3.80元/股（含），以回購股份價(jià)格上限測算，按回購總金額下限預(yù)計(jì)可回購股份數(shù)量約394,736,842股，回購股份占公司總股本的比例約2.91%； 按回購總金額上限，預(yù)計(jì)可回購股份數(shù)量約526,315,789股，回購股份占公司總股本的比例約3.88%。具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

其中，擬用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)目的的，回購資金金額不低于人民幣1.50億元（含），不超過人民幣3.00億元（含）。用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券的資金總額不低于人民幣13.50億元（含）且不超過人民幣18.50億元（含）。

回購股份實(shí)施期限為自公司第六屆董事會第十四次會議審議通過本次回購股份預(yù)案之日起12個(gè)月內(nèi)。

公告顯示，截至2018年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），公司總資產(chǎn)1,824.97億元、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)298.91億元、流動(dòng)資產(chǎn)774.04億元，假設(shè)以本次回購資金總額的上限20.00億元計(jì)算，本次回購資金占公司總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)的比重分別為1.10%、6.69%、2.58%，占比均較小。

管理層認(rèn)為：公司本次回購股份事項(xiàng)不會對公司的持續(xù)經(jīng)營和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，亦不會對公司的盈利能力、債務(wù)履行能力及研發(fā)能力產(chǎn)生不利影響；回購股份實(shí)施后，公司的股權(quán)分布仍符合上市條件，不影響公司上市地位，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

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