作為目前規(guī)模最大的一只基金,天弘余額寶的一舉一動都惹人眼球。昨日,天弘基金旗下基金2015年年報陸續(xù)披露,天弘余額寶的管理費等具體費用展現(xiàn)在人們眼前。
據(jù)同花順(79.190, 0.00, 0.00%)數(shù)據(jù),截至記者發(fā)稿,天弘余額寶貨幣基金穩(wěn)居利潤榜首位。目前利潤排名前五位的基金,除天弘余額寶外,還有廣發(fā)聚豐混合、中郵核心成長混合、易方達瑞惠靈活配置混合、匯添富均衡增長混合,后4只基金2015年利潤均超過70億元,但均未超過百億元。
年報顯示,天弘余額寶2015年凈利潤231.31億元,較2014年下降8.73億元,降幅為3.64個百分點。
雖然2015年10月份天弘余額寶收益首次“破3%”的消息讓人驚訝,但2015年天弘余額寶凈值收益率為3.67%,相對2014年4.82%的收益率下降了逾1個百分點。
天弘余額寶在2013年上線之初,年化收益率超過4%,此后余額寶的7日年化收益率一度超過6%,并創(chuàng)出6.76%的最高紀錄。高收益率帶來了規(guī)模的快速增長;資料顯示,在2013年的第三季度,余額寶的規(guī)模實現(xiàn)了超過1000%的份額增長率。
天弘余額寶年報顯示:“截至2015年12月31日,本基金份額凈值收益率3.6686%,同期業(yè)績比較基準收益率1.3781%.”
值得注意的是,雖然份額凈值收益及凈利潤均有所下降,但天弘余額寶2015年管理人報酬、托管費及銷售服務費用等均有一定幅度的增長。
年報顯示,2015年天弘余額寶管理費為19.12億元,較2014年增長了3.50億元,增幅為22.4%.截至2015年年底,余額寶規(guī)模增至6207億元,連續(xù)3個季度穩(wěn)定在6000多億元,2015年年末份額較上一年末增長了7.21%.
除管理費用外,2015年天弘余額寶銷售服務費由2014年的13.01億元增至15.92億元。2015年托管費由2014年的4.16億元增至5.09億元。
此外,2015年,天弘余額寶銀行間市場應付交易費上漲幅度較大,由2014年的29.15萬元上升至40.51萬元,增長了38.97%.
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