投資界-解碼LP消息，近日，青島地鐵發(fā)布公告招募基金管理人擬共同組建三支產(chǎn)業(yè)基金。三支基金有產(chǎn)業(yè)投資基金1支(5億元)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金1支(5億元)和產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)基金1支(2億元)，基金圍繞軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈，主要投資于在軌道交通有一定應(yīng)用場景或潛在應(yīng)用場景的項目，重點關(guān)注智能智慧化、綠色低碳化和國產(chǎn)替代化三個方向。為進(jìn)一步發(fā)揮國資引領(lǐng)和帶動作用，青島地鐵作為基石出資人出資不超基金規(guī)模的50%，由管理人負(fù)責(zé)剩余比例資金的募集。管理人需為資質(zhì)信譽良好的股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人，共同推進(jìn)基金規(guī)范運作。
以下為青鐵產(chǎn)業(yè)基金“揭榜掛帥”方案原文：
一、項目概況
(一)背景
為集中資金支持青島軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力全市千億軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈范圍內(nèi)重大項目實施和承接重點項目落地，落實青島地鐵“三六五”戰(zhàn)略，快速完成軌道交通產(chǎn)業(yè)布局，結(jié)合百億基金群建設(shè)需要，面向全國基金管理機構(gòu)公開招募共同管理基金的合伙人，合作成立青島地鐵產(chǎn)業(yè)基金，主要投向全市軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈重點企業(yè)及“專精特新”企業(yè)等。
(二)基金要素
1.揭榜內(nèi)容：作為基金管理人與青島地鐵共同組建產(chǎn)業(yè)基金，并推進(jìn)基金規(guī)范運作。
2.基金期限：基金存續(xù)期不少于8年(含)，其中投資期不多于5年(含)，基金存續(xù)期限需要延長的，經(jīng)合伙人會議決議，每次延長不超過1年(含)，延長不超過2次。
3.基金規(guī)模和數(shù)量：設(shè)置3支基金，合計總規(guī)模12億元。包括
1)產(chǎn)業(yè)投資基金1支，規(guī)模5億元;
2)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金1支，規(guī)模5億元;
3)產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)基金1支，規(guī)模2億元。
基金管理人出資加募集的資金不低于50%。
4.出資時間：視基金規(guī)模大小，原則上分不少于3期出資，首期30%，在基金設(shè)立時繳納，第二期30%，第三期40%，在前一期投資進(jìn)度達(dá)到70%以上，方可啟動后一期出資。
5.基金收益分配：執(zhí)行先本金后收益、先有限合伙人后普通合伙人的原則，達(dá)到門檻收益后，超額收益的20%分配給普通合伙人，80%在有限合伙人中按實繳出資比例分配。
6.管理費：在投資期內(nèi)，管理費不超過基金實繳出資到位規(guī)模的2%/年;在退出期內(nèi)，管理費不超過未退出項目原始投資本金的2%/年;在延長退出期內(nèi)，不收取管理費。管理費每年度支付一次。
7.其他要求：
(1)投資階段：產(chǎn)業(yè)投資基金主要面向成長期、成熟期有較好上市預(yù)期的企業(yè);產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金投資體量規(guī)模較大、在產(chǎn)業(yè)鏈有重要戰(zhàn)略意義的項目;產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)基金聚焦投早投小，重點投資具有高成長性的種子期、初創(chuàng)期企業(yè)。
(2)投資方向：基金圍繞軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈，主要投資于在軌道交通有一定應(yīng)用場景或潛在應(yīng)用場景的項目，重點關(guān)注智能智慧化、綠色低碳化和國產(chǎn)替代化三個方向。
(3)投資地域：基金投資于青島市范圍內(nèi)企業(yè)的累計項目投資金額不低于青島地鐵出資到基金實繳的金額。青島市范圍內(nèi)企業(yè)，是指下列情形之一：
被投資企業(yè)的注冊地位于青島市范圍內(nèi)，且重要生產(chǎn)經(jīng)營地或者主要產(chǎn)品研發(fā)地位于青島市范圍內(nèi);
與被投資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)系緊密的子公司或分公司位于青島市范圍內(nèi);
被投資企業(yè)在獲得投資后，在本合伙企業(yè)存續(xù)期限內(nèi)將注冊地、重要生產(chǎn)經(jīng)營地、主要產(chǎn)品研發(fā)地或者與生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)系緊密的子公司或分公司設(shè)立或遷入青島市范圍內(nèi);
基金存續(xù)期限內(nèi)，被投資企業(yè)被青島市范圍內(nèi)注冊的企業(yè)收購;
基金存續(xù)期限內(nèi)，被投資企業(yè)收購青島市范圍內(nèi)注冊的企業(yè)。
(4)需要與青島地鐵組成雙GP或合資GP，共同管理基金。
(5)基金注冊地在青島。
二、揭榜人資格要求
本次揭榜采取資格后審方式，對揭榜人應(yīng)具備的資格要求如下：
(一)運營資質(zhì)
1.具有市場化投資運營能力的國有投資機構(gòu)，以及其他頭部投資機構(gòu);
2.具有在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記滿1年(以公示的登記時間為準(zhǔn))的私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人資質(zhì)，
3.依法設(shè)立并有效存續(xù)的(有限責(zé)任公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、事業(yè)單位或其他法律主體)。
4.實繳注冊資本不低于1000萬元(含);
5.未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或者財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);
6.無行政主管機關(guān)或司法機關(guān)處罰的不良紀(jì)錄，包括但不限于被列入失信被執(zhí)行人、稅收違法黑名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單等。
(二)運營管理
1.有管理政府產(chǎn)業(yè)基金、招商基金相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先;
2.具有一定招商資源、招商經(jīng)驗和項目儲備，熟悉青島市重點產(chǎn)業(yè)情況和未來發(fā)展方向;
3.擁有5名及以上、不少于3年股權(quán)投資基金管理工作經(jīng)驗的專職管理團(tuán)隊;具備良好的管理業(yè)績，至少主導(dǎo)過3個成功完成退出的股權(quán)投資案例;
4.具有健全的股權(quán)投資管理和風(fēng)險控制流程，規(guī)范的項目遴選機制和投資決策機制。
(三)其他
1.揭榜人取得合作資格后，在基金組建、經(jīng)營管理過程中，當(dāng)揭榜人不能按基金要求履行相應(yīng)職責(zé)時，經(jīng)基金有限合伙人一致同意有權(quán)將其更換，有限合伙人無需承擔(dān)違約責(zé)任;
2.本次選聘不接受聯(lián)合體申請。
三、揭榜及評比辦法
1.揭榜方式：揭榜人從產(chǎn)業(yè)投資基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)基金選擇一支進(jìn)行揭榜，由揭榜人提供揭榜責(zé)任書，明確公司資格、歷史業(yè)績、項目儲備及項目開發(fā)思路、擬合作設(shè)立基金的基金要素(詳見附件)等相關(guān)內(nèi)容;
2.由青島地鐵組織專家評選出不超過9個揭榜企業(yè)入庫(3支基金各不超過3家);
3.由青島地鐵按照順序進(jìn)行合作談判，談判成功，開始組建基金。
四、信息發(fā)布
組織召開媒體發(fā)布會，發(fā)布揭榜內(nèi)容。
五、時間安排
(一)信息公開發(fā)布
對社會公開發(fā)布揭榜掛帥信息，邀請集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)出席信息發(fā)布會。
時間：7月中旬
(二)揭榜人準(zhǔn)備、提交材料
揭榜人根據(jù)揭榜掛帥通知準(zhǔn)備揭榜責(zé)任書及相關(guān)材料，產(chǎn)投公司視情況組織對接會答疑。
時間：8月末
(三)評估入庫
產(chǎn)投公司邀請專家對揭榜人提供方案進(jìn)行評審，選擇不超過9家入庫(3支基金各不超過3家)。
時間：9月末
(四)一對一談判
產(chǎn)投公司成立3個談判組針對3支基金合作開展談判，按照專家打分由高到低與入庫揭榜人一對一商談合作方案，若談判成功則確定為本次的合作機構(gòu)進(jìn)入下一步。后續(xù)名次未能參加本次談判的入庫機構(gòu)，將在下一輪管理人招募時優(yōu)先進(jìn)行談判。
時間：10月
(五)確定合作機構(gòu)
經(jīng)過一對一談判后，若產(chǎn)投公司與揭榜人達(dá)成雙方共同滿意的合作方案，則可確定揭榜人為意向合作機構(gòu)。后續(xù)，由雙方各自推進(jìn)基金組建事項在內(nèi)部的決策程序。
時間：10月底
六、聯(lián)系方式
如有疑問，請郵件聯(lián)系cytz@qd-metro.com(標(biāo)題注明咨詢基金名稱)或
1.產(chǎn)業(yè)投資基金，周廣菊，電話：0532-58627722，13964229978
2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，王棟，電話：0532-58627717，13793288677
3.產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)基金，田連升，電話：0532-58627721，18661839206
附件1：揭榜掛帥材料清單.docx
附件2：評估入庫打分表.docx
來源：青島地鐵官網(wǎng)
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