由管理到管控，看中集物流如何實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型

中集物流與浪潮云ERP合作，建立以費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)和網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)為核心的費(fèi)用控制體系，對(duì)集團(tuán)的預(yù)算使用、財(cái)務(wù)審核、費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行全過(guò)程管理控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)集團(tuán)費(fèi)用的整體規(guī)劃、監(jiān)控和分析，為企業(yè)由財(cái)務(wù)管理向財(cái)務(wù)管控轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。

隨著我國(guó)物流業(yè)的迅速發(fā)展，各種類型的物流模式與技術(shù)得到了廣泛的運(yùn)用和實(shí)施，以第三方物流企業(yè)為主的行業(yè)業(yè)態(tài)不斷擴(kuò)張，物流市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，企業(yè)要求生存，財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

中集現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱中集物流)作為國(guó)家AAAAA級(jí)物流企業(yè)，以打造一體化物流服務(wù)能力，提高物流效率、降低物流成本為使命，深耕于集裝箱服務(wù)全球運(yùn)營(yíng)管理、海運(yùn)及項(xiàng)目物流服務(wù)、多式聯(lián)運(yùn)、裝備改變物流、合同物流等五個(gè)業(yè)務(wù)方向。為了能夠降本增效，加強(qiáng)內(nèi)控，中集物流選擇與浪潮云ERP攜手，建立以費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)和網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)為核心的費(fèi)用控制體系，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用控制體系化、預(yù)算流程規(guī)范化、預(yù)算控制自動(dòng)化、報(bào)銷流程標(biāo)準(zhǔn)化。

打造費(fèi)控體系，四大亮點(diǎn)開(kāi)創(chuàng)財(cái)務(wù)管控新局面

費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)和網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)的建立，徹底改變了各成員單位手工編制費(fèi)用預(yù)算，以及處理報(bào)銷業(yè)務(wù)的方式。借助財(cái)務(wù)信息化，實(shí)現(xiàn)預(yù)算、報(bào)銷、核算及其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享，降低信息壁壘，充分利用信息資源，提高企業(yè)整體信息化效率，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的決策分析提供有利依據(jù)，增強(qiáng)總部財(cái)務(wù)管控力。

費(fèi)用控制體系化，加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管控

中集物流通過(guò)建立以費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)和網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)為核心的費(fèi)用控制體系，搭建了“預(yù)算編制→費(fèi)用申請(qǐng)→費(fèi)用控制→費(fèi)用審批→財(cái)務(wù)稽核”費(fèi)用控制體系，實(shí)現(xiàn)事前申請(qǐng)、事中控制、事后考核的閉環(huán)管理。

中集物流搭建的網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)，前端與費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)有機(jī)連接，后端與賬務(wù)核算系統(tǒng)緊密集成，形成一個(gè)由費(fèi)用預(yù)算、網(wǎng)上報(bào)銷、財(cái)務(wù)核算構(gòu)成的管理體系，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)全程提供有效管理。

預(yù)算流程規(guī)范化，提供決策分析支持

中集物流進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算的編制、審核、平衡、報(bào)送、接收、分解、執(zhí)行控制、執(zhí)行分析等工作流程，提高預(yù)算工作管理水平和效率。通過(guò)提供給總部及時(shí)、準(zhǔn)確的預(yù)算分析數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策分析提供有利依據(jù)。

由于中集物流預(yù)算涉及多維度管理，通過(guò)費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)進(jìn)行多維度編制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算按法人或行政組織編制，并可以按法人組織進(jìn)行匯總。

預(yù)算控制自動(dòng)化，實(shí)時(shí)監(jiān)控費(fèi)用情況

中集物流各部門及各成員企業(yè)根據(jù)總部制定的預(yù)算指標(biāo)體系進(jìn)行日常的預(yù)算管理，通過(guò)預(yù)算控制實(shí)現(xiàn)單據(jù)錄入過(guò)程中系統(tǒng)自動(dòng)提示預(yù)算執(zhí)行情況，提醒企業(yè)相關(guān)人員。

同時(shí)，針對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況，系統(tǒng)能夠隨時(shí)為中集物流公司領(lǐng)導(dǎo)提供全面統(tǒng)計(jì)查詢，實(shí)時(shí)監(jiān)控費(fèi)用申請(qǐng)情況、費(fèi)用審批結(jié)果及預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況，合理控制企業(yè)費(fèi)用支出。

報(bào)銷流程標(biāo)準(zhǔn)化，降低成本費(fèi)用支出

中集物流通過(guò)建立網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)，以電子化、信息化、自動(dòng)化為手段，實(shí)現(xiàn)單據(jù)填寫(xiě)的規(guī)范化、業(yè)務(wù)審批的流程化、財(cái)務(wù)審批的透明化，以全面提升財(cái)務(wù)信息管理，使得財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確、完整，并能夠及時(shí)進(jìn)行管理。

中集物流將業(yè)務(wù)報(bào)銷審批流程標(biāo)準(zhǔn)化，用以規(guī)范項(xiàng)下各成員企業(yè)的費(fèi)用審批工作，合理控制成本費(fèi)用支出，降低費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)。

中集物流建立的以費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)和網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)為核心的費(fèi)用控制體系，經(jīng)過(guò)兩年半的運(yùn)行，完成近12.1萬(wàn)筆報(bào)銷業(yè)務(wù)，2.3萬(wàn)筆申請(qǐng)業(yè)務(wù)，各類報(bào)銷業(yè)務(wù)金額41.5億元，資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)108萬(wàn)元，資金劃撥類業(yè)務(wù)金額15.7億元，極大降低了企業(yè)財(cái)務(wù)人員的工作強(qiáng)度，大幅節(jié)約了時(shí)間與人工成本，通過(guò)預(yù)算分析為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)式企業(yè)由財(cái)務(wù)管理向財(cái)務(wù)管控轉(zhuǎn)型。

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