以往的金融系統(tǒng)存在著諸多弊端，大致體現(xiàn)為：封閉式管理，透明度低、分析策略涵蓋范圍低、依賴資本管理、資金優(yōu)化配合控制力差。而這些問(wèn)題的誘因歸咎于：信息不對(duì)稱(chēng)，信息不透明，而區(qū)塊鏈技術(shù)的特性可以很好的解決這些問(wèn)題。
何為區(qū)塊鏈?
分布式數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、點(diǎn)對(duì)應(yīng)傳輸、共識(shí)機(jī)制、加密算法等計(jì)算機(jī)技術(shù)的新型應(yīng)用模式。
金融投資中，我們認(rèn)為傳統(tǒng)投顧需要客戶經(jīng)理和客戶本人在線下完成各種繁雜的手續(xù)流程，譬如風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)等等，最后客戶經(jīng)理通過(guò)人工和經(jīng)驗(yàn)去匹配他符合的產(chǎn)品。這個(gè)過(guò)程中會(huì)消耗大量的人力物力，所以只會(huì)向高凈值客戶開(kāi)放。
普遍的，我們現(xiàn)在使用越來(lái)越廣泛的，是量化交易系統(tǒng)。
什么又是量化交易?
量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
定量投資和傳統(tǒng)的定性投資本質(zhì)上來(lái)說(shuō)是相同的，二者都是基于市場(chǎng)非有效或弱有效的理論基礎(chǔ)。兩者的區(qū)別在于定量投資管理是“定性思想的量化應(yīng)用”，更加強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)。
那么量化交易有什么特點(diǎn)呢?
1、紀(jì)律性。根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策，而不是憑感覺(jué)。紀(jì)律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點(diǎn)，也可以克服認(rèn)知偏差，且可跟蹤。
2、系統(tǒng)性。具體表現(xiàn)為“三多”。一是多層次，包括在大類(lèi)資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個(gè)層次上都有模型;二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、估值、成長(zhǎng)、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測(cè)、市場(chǎng)情緒等多個(gè)角度;三是多數(shù)據(jù)，即對(duì)海量數(shù)據(jù)的處理。
3、套利思想。定量投資通過(guò)全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯(cuò)誤定價(jià)、錯(cuò)誤估值帶來(lái)的機(jī)會(huì)，從而發(fā)現(xiàn)估值洼地，并通過(guò)買(mǎi)入低估資產(chǎn)、賣(mài)出高估資產(chǎn)而獲利。
4、概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘有望重復(fù)的規(guī)律并加以利用;二是依靠組合資產(chǎn)取勝，而不是單個(gè)資產(chǎn)取勝。
由Riskalyze(瑞司卡利澤)公司研發(fā)的AIQT(艾客緹)智能量化交易系統(tǒng)是結(jié)合多年的傳統(tǒng)金融業(yè)智能投顧經(jīng)驗(yàn)、歷時(shí)10個(gè)月自主研發(fā)的人工智能區(qū)塊鏈量化交易產(chǎn)品，具有穩(wěn)定、高效、易操作等特點(diǎn)，使區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，智能化。AIQT系統(tǒng)是瑞司卡利澤公司進(jìn)軍區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的拳頭產(chǎn)品，也將會(huì)是投資市場(chǎng)里最具希望的發(fā)展趨勢(shì)。
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