美國(guó)東部時(shí)間3月26日盤前，華人地區(qū)領(lǐng)先的美港股券商老虎證券(NASDAQ：TIGR)發(fā)布了截至2020年12月31日的第四季度及全年未經(jīng)審計(jì)財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，老虎證券在第四季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4724萬(wàn)美元，同比大增136.5%，已連續(xù)五個(gè)季度實(shí)現(xiàn)同比翻倍;Non-GAAP凈利潤(rùn)同比大增2873.4%達(dá)1026萬(wàn)美元，即增長(zhǎng)近29倍。2020全年總營(yíng)收達(dá)1.4億美元，同比大增136.1%; Non-GAAP凈利潤(rùn)為2227萬(wàn)美元。
截至2020年末，老虎證券開(kāi)戶客戶數(shù)達(dá)110.4萬(wàn)，同比增長(zhǎng)70.1%。同期，客戶資產(chǎn)總額達(dá)159.6億美元，同比增長(zhǎng)215.9%，達(dá)到歷史新高;其中Q4凈增客戶資產(chǎn)50.4億美元，為去年同期的近4倍并創(chuàng)下史上最快季度增速。
老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華表示：“2020年，我們?nèi)〉昧巳罄锍瘫桨l(fā)展。第一，我們從華人地區(qū)走向全球。今天，老虎證券持有美國(guó)、澳大利亞、新加坡、新西蘭等國(guó)家的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資銀行、資產(chǎn)管理等牌照，在這些國(guó)家都設(shè)有辦公室。四季度海外客戶比例持續(xù)提高，已占到公司新增入金人數(shù)的40%，其中新加坡地區(qū)開(kāi)戶、入金客戶數(shù)連續(xù)三季度環(huán)比翻倍。
第二，我們已從一家單一的零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)券商逐步發(fā)展成為一家涵蓋經(jīng)紀(jì)、投行、ESOP、財(cái)富管理等業(yè)務(wù)的綜合型券商，而且各業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)相互賦能，在新經(jīng)濟(jì)的浪潮中探索出了一條創(chuàng)新和差異化的發(fā)展道路。年內(nèi)，在繼續(xù)擴(kuò)大經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，我們不斷深化投行業(yè)務(wù)的服務(wù)半徑和深度，再次以承銷14家中概股赴美上市的成績(jī)位列行業(yè)第一。ESOP業(yè)務(wù)兩年來(lái)實(shí)現(xiàn)從0到行業(yè)領(lǐng)先，四季度新增35家企業(yè)客戶，累計(jì)美港股客戶數(shù)量達(dá)124家，繼續(xù)保持ESOP領(lǐng)域增量市場(chǎng)份額領(lǐng)導(dǎo)者的角色。
第三，公司進(jìn)一步推進(jìn)自清算進(jìn)程，真正實(shí)現(xiàn)從前臺(tái)到中后臺(tái)的自我研發(fā)。目前，20%以上客戶的美股訂單現(xiàn)已由Marsco自我清算，包括美國(guó)本土所有增量客戶。未來(lái)，我們將通過(guò)不斷加深技術(shù)壁壘，為全球用戶提供更好的一站式投資體驗(yàn)。”
Q4凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近29倍 客戶留存率達(dá)98%
財(cái)報(bào)顯示，老虎證券核心經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。四季度，公司傭金收入同比增長(zhǎng)244.5%至2524萬(wàn)美元，利息相關(guān)收入同比增長(zhǎng)53.3%至1326萬(wàn)美元，交易規(guī)模達(dá)654億美元，為去年同期的3倍。
四季度，老虎證券推出洪恩教育、陸金所、名創(chuàng)優(yōu)品、逸仙電商、一起教育科技等8個(gè)中概美股打新項(xiàng)目。其中，三個(gè)項(xiàng)目在老虎證券所獲認(rèn)購(gòu)訂單在10億美元以上，體現(xiàn)出平臺(tái)用戶強(qiáng)大購(gòu)買力。與此同時(shí)，在一起教育科技等項(xiàng)目中，老虎證券用戶中簽人數(shù)比例為100%，且公司獲配份額位列互聯(lián)網(wǎng)券商第一，持續(xù)鞏固其作為投資者美股打新首選平臺(tái)的領(lǐng)先地位。港股方面，公司四季度提供43只港股打新，其中對(duì)包括泡泡瑪特、藍(lán)月亮等熱門項(xiàng)目打新提供了最高20倍杠桿打新，領(lǐng)先業(yè)界。
在交易側(cè)，老虎證券進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新。依托于底層自研優(yōu)勢(shì)，公司在本季度上線港股暗盤、OTC交易、期貨閃電下單、澳大利亞Lv1行情、技術(shù)面診股等實(shí)用功能，受到投資者關(guān)注。目前，老虎證券已形成了一個(gè)從交易到資訊、行情、社交等在內(nèi)的綜合閉環(huán)生態(tài)，本季度客戶留存率達(dá)98%，用戶粘性行業(yè)領(lǐng)先。
此外，一站式資產(chǎn)配置需求繼續(xù)強(qiáng)勁，期內(nèi)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速。截至四季度末，得益于底層投資平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)和穩(wěn)健收益率，閑錢管家開(kāi)通人數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)293.1%，資產(chǎn)管理規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)59.4%。同期基金超市累計(jì)申購(gòu)人數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)118.8%，實(shí)現(xiàn)翻倍;資產(chǎn)管理規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)82.2%。
隨著老虎證券不斷拓寬產(chǎn)品和服務(wù)矩陣，公司開(kāi)戶客戶數(shù)在2020年10月底突破100萬(wàn)大關(guān)，并持續(xù)增長(zhǎng)至四季度末的110.4萬(wàn);季度內(nèi)入金客戶凈增4.4萬(wàn)達(dá)到25.9萬(wàn)，新增入金客戶是去年同期的3.9倍。
在強(qiáng)勁用戶增長(zhǎng)與品牌影響力的推動(dòng)下，老虎證券四季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4724萬(wàn)，是去年同期的2.4倍，創(chuàng)歷史新高;2020年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.4億美元，同比增長(zhǎng)136.1%。公司盈利能力持續(xù)提高，全年凈利潤(rùn)2227萬(wàn)美元。
四成新增入金客戶來(lái)自海外 新加坡新增客戶數(shù)連續(xù)三季度環(huán)比翻倍
作為2020年老虎證券重點(diǎn)戰(zhàn)略之一，其國(guó)際化進(jìn)程表現(xiàn)亮眼。四季度，公司海外入金客戶已占到新增入金客戶數(shù)的40%，較三季度繼續(xù)提升。
其中，老虎證券在新加坡市場(chǎng)取得高速增長(zhǎng)。自2020年2月正式進(jìn)入當(dāng)?shù)睾?，截?020年末，其新加坡地區(qū)新增開(kāi)戶和入金客戶連續(xù)三季度環(huán)比增長(zhǎng)超100%。這意味著，老虎證券已一躍成為新加坡地區(qū)增速最快的互聯(lián)網(wǎng)券商。
老虎證券于2020年6月上線新加坡股交易后，在9月上線澳大利亞股。目前，新加坡用戶可通過(guò)老虎證券“一個(gè)賬戶、一筆錢”投資新加坡股、美港股、期貨、REITs、基金、期權(quán)等多樣化交易品種，充分滿足當(dāng)?shù)赜脩粢徽臼酵瑫r(shí)進(jìn)行本地和海外資產(chǎn)配置的需求，受到當(dāng)?shù)赜脩魵g迎。
本季度，公司持續(xù)深化本地化運(yùn)營(yíng)，進(jìn)一步提高當(dāng)?shù)赜脩舻慕灰妆憷浴?1月，公司通過(guò)與DBS星展銀行合作，打通了FAST入金和DDA綁定銀行賬戶快捷入金等方式，為新加坡客戶實(shí)現(xiàn)了零成本快速出入金。
憑借良好的用戶體驗(yàn)，老虎證券季度內(nèi)在新加坡、新西蘭地區(qū)吸引了更廣泛的用戶，客戶每月交投活躍度持續(xù)提升。四季度，新加坡地區(qū)客戶交易規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)220.5%，交易筆數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)178.5%。
14宗美股中概股承銷再次位列行業(yè)第一 ESOP服務(wù)過(guò)百家客戶
四季度，以投行、ESOP(員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃)等企業(yè)服務(wù)為主的其他收入達(dá)874萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)118.7%;全年總額達(dá)2254美元，是去年同期的近3倍。自2017年底布局以來(lái)，在2年內(nèi)，投行及ESOP業(yè)務(wù)已成為拉動(dòng)老虎證券中長(zhǎng)期增長(zhǎng)的新引擎。
投行一側(cè)，四季度老虎證券參與8宗中概美股IPO發(fā)行，其中一起教育科技、逸仙電商和洪恩教育3宗為承銷項(xiàng)目。2020年，共34家中概股赴美上市，公司覆蓋近80%，參與26個(gè)項(xiàng)目，其中14宗為承銷項(xiàng)目，繼2019年后再度蟬聯(lián)全球范圍內(nèi)承銷最多中概股赴美上市的投行。對(duì)于市值50億美元的赴美中概企業(yè)，老虎證券投行合作覆蓋率達(dá)100%，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大。
值得注意的是，除美股外，老虎證券投行國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略初顯成效。四季度，憑借廣泛的機(jī)構(gòu)覆蓋優(yōu)勢(shì)，公司作為國(guó)際配售承銷商參與嘉和生物、新東方、德琪醫(yī)藥、和鉑醫(yī)藥4家港股上市。此外，老虎證券還助力長(zhǎng)信傳媒成功登陸新加坡交易所，不僅提供投資者在企業(yè)上市后買賣新加坡股票的渠道，還協(xié)助發(fā)行人高效傳遞投資價(jià)值，為企業(yè)后市流動(dòng)性奠定良好基礎(chǔ)。
ESOP一側(cè)，四季度公司新增35企業(yè)客戶，同比增長(zhǎng)超50%。老虎證券于2018年底正式發(fā)力ESOP業(yè)務(wù)，2020年，五成赴美上市的中概公司均選擇老虎證券為其ESOP服務(wù)供應(yīng)商，繼續(xù)保持增量市場(chǎng)份額領(lǐng)導(dǎo)者地位。截至Q4，公司累計(jì)服務(wù)客戶124家，覆蓋TMT、在線教育、生物醫(yī)藥、文娛傳媒等各個(gè)行業(yè)。
市場(chǎng)份額快速提升背后是老虎證券對(duì)ESOP業(yè)務(wù)的加大投入。四季度，公司不斷打磨升級(jí)技術(shù)和自研系統(tǒng)，補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)專業(yè)人才，可從零開(kāi)始協(xié)助企業(yè)實(shí)現(xiàn)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，提供從架構(gòu)設(shè)計(jì)、信托服務(wù)、數(shù)據(jù)管理、行權(quán)落地等在內(nèi)的一站式解決方案，也因此成為新經(jīng)濟(jì)公司股權(quán)激勵(lì)的首選合作伙伴。
另一方面，老虎證券還將企業(yè)服務(wù)鏈條進(jìn)一步延伸。四季度，包括網(wǎng)易有道、英偉達(dá)、貝殼、小鵬汽車等31家美港股明星上市入駐老虎證券企業(yè)號(hào)。作為最快突破百萬(wàn)開(kāi)戶客戶的華人美港股券商，老虎證券龐大且高質(zhì)的客戶群體讓其成為上百家美港股上市公司的官方傳播陣地。2020年新赴美上市的中概股中，50%已入駐老虎證券企業(yè)號(hào)。截至Q4，入駐企業(yè)活躍度持續(xù)提升，社區(qū)信息發(fā)布數(shù)量同比大增15倍。
20%以上客戶的美股訂單實(shí)現(xiàn)自我清算
2020年，老虎證券在華人互聯(lián)網(wǎng)券商中率先邁入美股自清算時(shí)代，三季度實(shí)現(xiàn)0到1突破后。截至2020年末，老虎證券20%以上的客戶現(xiàn)由旗下Marsco自清算美股交易。
由于自清算需要極大的技術(shù)、人力和資金投入，多數(shù)中資美股券商還通過(guò)第三方清算合作商進(jìn)行訂單清結(jié)算。老虎證券于2019年收購(gòu)的美國(guó)老牌券商Marsco擁有超過(guò)30年的清算經(jīng)驗(yàn)，在監(jiān)管合規(guī)、結(jié)算運(yùn)營(yíng)方面具有極高專業(yè)度，使老虎證券能更快推進(jìn)自清算進(jìn)程。
通過(guò)進(jìn)一步拓展中后臺(tái)能力，自清算客戶訂單現(xiàn)由老虎證券與美國(guó)存管信托和清算公司(DTCC)直接進(jìn)行結(jié)算，從接收處理交易數(shù)據(jù)、對(duì)賬到清算、交付、出具賬單的全套交易結(jié)算流程均由老虎證券后臺(tái)自動(dòng)完成。
未來(lái)隨著自清算比例日益擴(kuò)大，其將有助于公司逐步提升利潤(rùn)空間。另一方面，自清算將進(jìn)一步支持公司國(guó)際化戰(zhàn)略。憑借底層完全自控，各地市場(chǎng)需求可得到更快響應(yīng)，提高公司業(yè)務(wù)靈活性和運(yùn)營(yíng)效率。
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