又到了盤預(yù)算的季節(jié),最頭疼的或許是制造業(yè)企業(yè)。
作為重資產(chǎn)、長期投入、資金壓力大行業(yè),預(yù)算管理是制造企業(yè)財務(wù)管理的核心模塊之一。尤其在費(fèi)用支出方面更是“嚴(yán)謹(jǐn)”。據(jù)《一體化支出管理報告》顯示,傳統(tǒng)制造企業(yè)平均機(jī)票折扣率僅為4.5折,酒店平均間夜價不足200元,“手最緊”的莫過于制造業(yè)了。
但即便如此,以下這些問題依然困擾著這些企業(yè)的財務(wù):
明年各業(yè)務(wù)線的預(yù)算編制還要參考今年的嗎?“包干制”下藏著很多爛賬、壞賬,還要繼續(xù)嗎?去年總預(yù)算超了快10%,怎么杜絕這種問題?
尤其市場供需不平衡下,制造企業(yè)的財務(wù)穩(wěn)健和資金效率更為重要。
費(fèi)用預(yù)算,怎么編制才是合理編制?
01支出浪費(fèi)、決策失助?去費(fèi)用數(shù)據(jù)中找解法
制造企業(yè)更關(guān)注企業(yè)各部門、各項目的成本開支,希望及時發(fā)現(xiàn)問題并調(diào)整或降低成本。同時,他們也希望預(yù)算數(shù)據(jù)、支出數(shù)據(jù)的對比分析,可為決策賦能。
“一開始苦于沒有明確參考值,在做預(yù)算分配時比較痛苦。按商機(jī)匹配預(yù)算的方式跑下來,我們發(fā)現(xiàn)支持業(yè)務(wù)精細(xì)化運(yùn)營的前提,是需要明確地知道從部門、項目到具體每一位銷售,真實的費(fèi)用支出情況,從而靈活調(diào)控。”某電氣設(shè)備制造企業(yè)財務(wù)總監(jiān)強(qiáng)調(diào),“因此,我們在選型費(fèi)控和支出軟件時,重點考量的就是更細(xì)致的編制。”
在財務(wù)數(shù)字化進(jìn)程中,管理者不再滿足于靜態(tài)數(shù)據(jù)的作用,更致力于構(gòu)建多維的原生數(shù)據(jù)體系,并結(jié)合行為數(shù)據(jù)進(jìn)行整體分析、應(yīng)用。借助分貝通,有大量企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了靈活預(yù)算。
在分貝通一體化的企業(yè)支出管理解決方案中,企業(yè)可以對全量的企業(yè)支出進(jìn)行實時管控。即企業(yè)在業(yè)務(wù)場景側(cè)發(fā)生的每一筆訂單,分貝通的預(yù)算管理模塊會根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)上的信息自動查找匹配的預(yù)算方案,進(jìn)行實時預(yù)算額度檢查和扣減,預(yù)算管控更準(zhǔn)確。
分貝通企業(yè)支出管理系統(tǒng)支持全面預(yù)算管理,事前預(yù)算可編,事中預(yù)算可控,事后預(yù)算可分析可下鉆,一個平臺全搞定。為了幫助財務(wù)進(jìn)一步精細(xì)化預(yù)算管理,分貝通還支持全場景(如機(jī)票、酒店等)、多維度(支持部門、項目、個人)的靈活配置,如需預(yù)算調(diào)整可直接在線完成,并留痕便于日程跟蹤。
02業(yè)財割裂、異常難控?全面費(fèi)用數(shù)據(jù)是突破
決策賦能的背后,預(yù)算編制同樣需要大量的原生、動態(tài)數(shù)據(jù)以洞察員工的消費(fèi)行為,并與業(yè)務(wù)進(jìn)展進(jìn)行關(guān)聯(lián),從而制定出合理的預(yù)算決策。但業(yè)財割裂是制造企業(yè)的普遍現(xiàn)狀。
為了保障業(yè)務(wù)出差效率,某汽車配件制造企業(yè)的各子公司對事前差旅審批設(shè)置的相對簡單,在費(fèi)用范圍內(nèi)的支出大多數(shù)無需領(lǐng)導(dǎo)事前審批,但煩惱的是業(yè)務(wù)人員并不清楚所在事業(yè)部是否有費(fèi)用、額度多少,加上各地區(qū)業(yè)務(wù)員的差標(biāo)不同,使得集團(tuán)經(jīng)常出現(xiàn)報銷超標(biāo)的問題。
這主要是由于缺乏預(yù)算執(zhí)行的及時異常提示與預(yù)警。
分貝通主打事前管控,企業(yè)可以將集團(tuán)各銷售大區(qū)的差標(biāo)、各級別員工的權(quán)限、預(yù)訂規(guī)則等事先配置到系統(tǒng),行程預(yù)訂后由企業(yè)直接付款,分貝通開具大發(fā)票和企業(yè)統(tǒng)一結(jié)算。更重要的是,分貝通也提供了自動化超額預(yù)警。
員工:出差訂票時點擊了超出差標(biāo)的選項,系統(tǒng)會立即提醒不符合公司差標(biāo),如果各事業(yè)部當(dāng)月的額度用完了,訂票時系統(tǒng)也會告知業(yè)務(wù)人員額度不足而暫停流程。
財務(wù):系統(tǒng)將自動針對員工提交的APP內(nèi)消費(fèi)訂單、報銷單/核銷單和對公付款操作進(jìn)行預(yù)算的占用、扣減和釋放,并可設(shè)置達(dá)到一定比例的預(yù)警通知,預(yù)算執(zhí)行隨時掌握。
分貝通一個平臺,同時滿足企業(yè)小額高頻的商旅和費(fèi)控需求,以及大額低頻的采購和支付需求,用數(shù)據(jù)賦能企業(yè)降本增效。
企業(yè)可以全面、完整、動態(tài)獲取員工商務(wù)消費(fèi)、備用金、采購等費(fèi)用數(shù)據(jù),行政發(fā)放福利的支出數(shù)據(jù)和財務(wù)對公打款數(shù)據(jù),并通過數(shù)據(jù)報表支持的消費(fèi)趨勢分析、異常分析、下鉆到訂單數(shù)據(jù)等能力,更能直觀反應(yīng)企業(yè)的支出情況。
從此,預(yù)算管理變得“有據(jù)可依”。
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