5月26日,極客網(wǎng)了解到,今日中航基金在其官網(wǎng)發(fā)布了《中航首鋼生物質(zhì)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金份額發(fā)售公告》。根據(jù)發(fā)售公告,5月24日,中航首鋼生物質(zhì)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(基金簡稱:首鋼生物,基金代碼:180801)完成詢價,最終定價13.380元/份,公眾發(fā)售份額1000萬份,募集期為2021年5月31日-2021年6月1日,場內(nèi)認購時間為9:15-11:30及13:00-15:00;場外認購時間為9:15-17:00。
值得一提的是,基金采用“末日比例確認”方式發(fā)售,若募集期首日基金公眾投資者募集總規(guī)模(以實際凈認購金額計,不含募集期間利息和費用)達到或超過公眾發(fā)售規(guī)模上限,公眾發(fā)售部分的募集期將提前結(jié)束。
根據(jù)基金的發(fā)售公告,上述項目詢價區(qū)間為12.500元/份—14.000元/份,參與詢價機構(gòu)共29家,合計42個配售對象,擬認購數(shù)量總和為33390萬份,整體認購倍數(shù)達到11.13倍。從報價來看,詢價參與機構(gòu)眾多,報價中位數(shù)達到區(qū)間上限14元/份,加權(quán)平均數(shù)也達到13.683元/份。根據(jù)REITs發(fā)行定價規(guī)則,發(fā)售價格需不高于網(wǎng)下投資者全部報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)中的孰低值,結(jié)合上述中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)計算,本項目定價最高可達到13.683元/份區(qū)間內(nèi)選擇。
業(yè)內(nèi)人士表示,項目最終定價為13.380元/份,一方面體現(xiàn)出首鋼集團作為首都國企,為REITs這一創(chuàng)新產(chǎn)品成功發(fā)行保駕護航的社會擔(dān)當;另一方面也體現(xiàn)了首鋼集團對項目未來表現(xiàn)具有強大信心,希望與廣大投資人共同成長。
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