具體來看,截至8月11日,排名靠前的權(quán)益基金中前海開源公用事業(yè)股票的年內(nèi)凈值增長率已超87% ,而方正富邦創(chuàng)新動力混合、泰達(dá)宏利績優(yōu)混合的年內(nèi)凈值增長率在-20%以上。據(jù)悉,年內(nèi)合計72只權(quán)益類基金(A/C類分開計算)凈值增長率超過50%,而相對的有129只(A/C類分開計算)權(quán)益類基金凈值下跌幅度超過10%。
此外,從基金公司的角度來看,有部分基金公司旗下存在多只權(quán)益基年內(nèi)收益告負(fù),例如民生加銀基金。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至8月11日,該基金公司旗下合計15只(A/C類分開計算)權(quán)益類基金年內(nèi)凈值增長率告負(fù)。
上述統(tǒng)計可以發(fā)現(xiàn),民生加銀基金年內(nèi)收益告負(fù)的基金多為高松、柳世慶、孫偉等人管理。其中,內(nèi)部最慘民生加銀醫(yī)藥健康股票基金年內(nèi)下跌幅度已超12%,現(xiàn)任基金經(jīng)理高松,管理基金數(shù)5只(A/C類合并計算),在管基金規(guī)模11.34億元,管理基金類型最多為普通股票型。
根據(jù)招募說明中顯示,民生加銀醫(yī)藥健康股票投資目標(biāo)主要是在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,精選醫(yī)藥健康行業(yè)優(yōu)質(zhì)股票,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
在最新的民生加銀醫(yī)藥健康股票二季報中,基金的投資策略和運作分析顯示,基金經(jīng)理認(rèn)為:“二季度,醫(yī)藥行業(yè)強(qiáng)勢反彈,春節(jié)前領(lǐng)漲的CXO、連鎖醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)美等高景氣細(xì)分賽道仍然一騎絕塵,股價屢創(chuàng)新高、漲幅驚人。根本原因是美聯(lián)儲超預(yù)期地釋放出更為寬松的流動性。雖然我們認(rèn)為,隨著新冠疫苗的大規(guī)模接種,歐美經(jīng)濟(jì)快速修復(fù),流動性收緊是必然趨勢,這波由于流動性季度寬松帶來的‘估值提升’行情終將結(jié)束,后續(xù)核心資產(chǎn)過高的估值也將逐漸回落。但回頭看,我們顯然對流動性收緊的節(jié)奏判斷過于早了。因此在二季度組合的配置上過多地選擇了防御性的低估值品種,從而錯過了可能是今年醫(yī)藥板塊收益最快的窗口期。但我們相信,隨著時間推移,流動性收緊的拐點將越來越近。堅守安全邊際原則、相對均衡的配置、絕對收益的出發(fā)點,將會是下半年較為優(yōu)化的組合策略?!?
此外,值得一提的是,基金經(jīng)理高松現(xiàn)任管理的5只基金中(A/C類合并計算),近6月收益率皆為負(fù)。
另外,基金經(jīng)理柳世慶管理的8只(A/C類合并計算)基金中,其中多只基金年內(nèi)凈值收益率均為負(fù)數(shù)。
而民生加銀基金旗下年內(nèi)收益超過15%的基金產(chǎn)品分別為金耀、蔡曉、武杰等基金經(jīng)理管理。
綜合來看,民生加銀基金旗下的產(chǎn)品業(yè)績也有一定的差距。
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