工業(yè)母機(jī)板塊發(fā)力！需求端持續(xù)旺盛，機(jī)構(gòu)：裝備升級(jí)依然為重要主線

消息面，據(jù)央視財(cái)經(jīng)近日?qǐng)?bào)道，在疫情沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的背景下，中國(guó)制造業(yè)率先實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。受益于制造業(yè)需求拉動(dòng)，工業(yè)母機(jī)企業(yè)也出現(xiàn)訂單爆滿、一機(jī)難求的景象。廣東東莞一家機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，從今年初開始，隨著訂單的猛增，他所在的工廠不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，工人們?nèi)嗟節(jié)M負(fù)荷生產(chǎn)都不能滿足市場(chǎng)需求，目前訂單已經(jīng)排到了明年3月份之后。

工業(yè)母機(jī)是指制造機(jī)器和機(jī)械的機(jī)器，也是整個(gè)工業(yè)體系的基石，此前8月，國(guó)資委黨委召開會(huì)議指出，要把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置，推動(dòng)中央企業(yè)主動(dòng)融入國(guó)家基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究創(chuàng)新體系，針對(duì)工業(yè)母機(jī)、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，努力打造原創(chuàng)技術(shù)“策源地”。新時(shí)代證券指出，我國(guó)機(jī)床行業(yè)較為分散，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都擁有具備一定規(guī)模的本土企業(yè)，但核心技術(shù)相較國(guó)際仍有一定差距。受益于國(guó)資委黨委會(huì)議以及專精特新等重磅政策催化，工業(yè)母機(jī)迎來發(fā)展風(fēng)口。

從制造業(yè)數(shù)據(jù)來看，今年來，我國(guó)高技術(shù)制造業(yè)利潤(rùn)持續(xù)較快增長(zhǎng)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，8月份，全國(guó)高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)18.3%，比7月份加快2.7個(gè)百分點(diǎn)；兩年平均增長(zhǎng)12.8%，加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)需求向好，工業(yè)母機(jī)的需求也持續(xù)旺盛，截止太平洋證券9月末調(diào)研研報(bào)，機(jī)床行業(yè)需求保持火爆，數(shù)控系統(tǒng)處于非常緊缺的狀態(tài)，根據(jù)草根調(diào)研，行業(yè)內(nèi)企業(yè)訂單已經(jīng)到明年2、3月份，供不應(yīng)求，從明年機(jī)床行業(yè)需求來看，預(yù)計(jì)3C、新能源等相關(guān)行業(yè)需求量仍然較大，尤其是3C為創(chuàng)新大年，會(huì)進(jìn)入比較好的火爆周期，一般制造業(yè)需求會(huì)逐步平穩(wěn)。

今年以來，機(jī)械行業(yè)板塊整體表現(xiàn)較好，9月下旬以來有所回落。截止今日午間，板塊指數(shù)年內(nèi)漲幅超23%，近30只個(gè)股股價(jià)漲幅翻番。從業(yè)績(jī)上來看，據(jù)渤海證券數(shù)據(jù)顯示，上半年機(jī)械設(shè)備行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10027.50億元，同比增長(zhǎng)36.03%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)775.88億元，同比增長(zhǎng)53.08%。業(yè)績(jī)保持快速增長(zhǎng)，主要是通用設(shè)備、專用設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)拉動(dòng)。

注：機(jī)械行業(yè)個(gè)股年內(nèi)漲幅排行（截止10月14日下午1時(shí)30分左右）

近期，部分工業(yè)母機(jī)概念上市公司公布其三季度預(yù)告，昊志機(jī)電預(yù)計(jì)前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.65億元-1.85億元，比上年同期增長(zhǎng)83.24%-105.45%。山東威達(dá)預(yù)計(jì)前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約2.64億元-2.90億元，同比增長(zhǎng)58.46%-74.06%。宇環(huán)數(shù)控預(yù)計(jì)2021年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4900萬元-5200萬元，同比增長(zhǎng)62.83%-72.8%。

展望2021年四季度及更長(zhǎng)期，銀河證券認(rèn)為，板塊短期雖承壓，裝備制造業(yè)升級(jí)依然一條重要的投資主線，專用設(shè)備及通用設(shè)備領(lǐng)域均孕育投資機(jī)會(huì)。自上而下選擇符合時(shí)代背景大趨勢(shì)的產(chǎn)業(yè)龍頭，首推新能源、工業(yè)母機(jī)、機(jī)器換人三大主線。受益標(biāo)的方面，光伏設(shè)備領(lǐng)域邁為股份，捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、帝爾激光等；鋰電設(shè)備領(lǐng)域先導(dǎo)智能，杭可科技、利元亨等；工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域埃斯頓、拓斯達(dá)、綠的諧波等；工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域科德數(shù)控、秦川機(jī)床、拓斯達(dá)旗下埃弗米、海天精工、創(chuàng)世紀(jì)、國(guó)盛智科、亞威股份、中鎢高新、歐科億、華銳精密等。

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