10月20日消息，全球最大規(guī)模的另類資產(chǎn)管理公司黑石集團(tuán)(BX.US)于19日周四美股盤前公布最新財報，數(shù)據(jù)顯示，該公司第三季度的股東可獲得利潤較去年同期下降了12%。
黑石在財報中表示，該資管巨頭正在努力應(yīng)對美國高利率前景，并且受到私募股權(quán)等類型的交易規(guī)模減少帶來的負(fù)面影響。
財報數(shù)據(jù)顯示，黑石第三季度可分配利潤(Distributable Earnings)總計約為12.1億美元，同比下降12%，合每股94美分，低于1.01美元這一分析師平均預(yù)期，上年同期這一項數(shù)據(jù)則為1.06美元。
這一數(shù)據(jù)與黑石第二季度的利潤基本一致，但是后者數(shù)據(jù)是兩年來的最低水平。截至發(fā)稿，黑石股價在美股盤前下跌4.9%，至97.289美元，跌幅一度超過6%。上個月加入標(biāo)普500指數(shù)(S&P 500)的黑石股價今年迄今已累計上漲38%。
公開資料顯示，該資產(chǎn)管理公司管理著高達(dá)1.01萬億美元的資產(chǎn)，同比增幅約為6%，是美國第一家公布第三季度業(yè)績的主要另類資產(chǎn)管理公司。這些回報數(shù)據(jù)可以說暴露出美聯(lián)儲為抗擊通脹而激進(jìn)加息帶來的后果。
隨著債務(wù)成本上升，潛在買家對各類交易猶豫不決，而私募股權(quán)公司則在動蕩的市場中繼續(xù)持有資產(chǎn)，而不是進(jìn)行出售。
黑石的手續(xù)費相關(guān)利潤下降大約5%，因為該公司從交易套現(xiàn)中獲得的收益減少了。用于新交易的資金儲備則減少了大約60%。
“利率和通脹存在不確定性，”黑石總裁格雷在接受(Jon Gray)采訪時表示。“所有這些都造成了不確定性的環(huán)境，從而減少了交易量?！?/p>
以色列和巴勒斯坦哈馬斯之間的戰(zhàn)爭，給已經(jīng)因俄烏沖突而動蕩不安的市場帶來了更大規(guī)模動蕩，讓人們進(jìn)一步懷疑，在經(jīng)歷了一段低迷時期后，私募股權(quán)交易規(guī)模是否會觸底回升。
53歲的格雷表示，只要中東的沖突沒有蔓延到全球戰(zhàn)爭，利率就很可能仍然是市場不確定性的最大原因。但是他補(bǔ)充表示，市場混亂將為黑石集團(tuán)創(chuàng)造新的機(jī)會，使其2,000億美元的儲備資金發(fā)揮作用。
PitchBook統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，美國私募股權(quán)交易規(guī)模在第三季度降至2020年以來的最低點。對于一個在長期廉價債務(wù)和快速增長時期積累了巨額財富的行業(yè)來說，這一趨勢可謂是命運的逆轉(zhuǎn)。過去一周，華爾街最大規(guī)模的幾家商業(yè)銀行共同宣布，它們的投行服務(wù)費收入連續(xù)七個季度下降。
在黑石，籌資活動——未來費用類收入的最主要推動力，出現(xiàn)了明顯下滑。在截至9月份的三個月里，該公司凈流入162億美元，較上年同期下降約50%。
自2008年金融危機(jī)以來的10年多時間里，私募股權(quán)公司往往受益于投資者對股票和債券以外表現(xiàn)更好的替代品的渴望情緒?，F(xiàn)在，更高的利率提供了其他產(chǎn)生較高回報的方式，并且無需將資金鎖定在私募股權(quán)等這些非流動性資產(chǎn)中。
盡管利率上升令黑石投資的投機(jī)性房地產(chǎn)估值承壓，數(shù)據(jù)顯示其所持房地產(chǎn)在本季度貶值2%，但利率上升也提振了該公司的信貸回報水平。有數(shù)據(jù)顯示，該業(yè)務(wù)增加的資金規(guī)模最多，吸引了更多的保險客戶和個人投資者，這些投資者也希望投資黑石龐大規(guī)模的信貸基金。
黑石業(yè)績數(shù)據(jù)的另一大亮點在于，數(shù)據(jù)中心運營商QTS經(jīng)歷股價上漲后，基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模增長大約11%。
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