原標(biāo)題:新華基金上半年資產(chǎn)規(guī)模環(huán)比縮水3成 貨幣型基金縮水是元兇
作者:松雒
編輯:葉枚
審校:一條輝
來(lái)源:GPLP犀牛財(cái)經(jīng)(ID:gplpcn)
2019年已經(jīng)過(guò)半,上半年公募基金規(guī)模變動(dòng)榜單出爐。
據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示,截至2019年6月30日,資產(chǎn)規(guī)模在100億以上的基金管理公司中資產(chǎn)規(guī)模下降幅度排在第三位的新華基金管理股份有限公司(下稱“新華基金”)在2019年上半年資產(chǎn)規(guī)模減少了135.69億元,截至6月30日規(guī)模為264.82億元,環(huán)比縮水33.88%。
這究竟是什么原因?qū)е滦氯A基金的規(guī)模大幅度蒸發(fā)呢?
據(jù)GPLP犀牛財(cái)經(jīng)了解,新華基金成立于2004年12月,注冊(cè)資本為2.18億元,股東包括恒泰證券股份公司、新華信托股份公司、杭州永原網(wǎng)絡(luò)科技公司,股權(quán)持有比例分別為58.62%、35.31%及6.07%。
目前,公司旗下共有68只基金產(chǎn)品,19位基金經(jīng)理,截至6月30日公司資產(chǎn)規(guī)模264.82億元。目前公司不僅有股票型、混合型、債券型、指數(shù)型等開放式基金,還有貨幣/理財(cái)型基金以及場(chǎng)內(nèi)基金。據(jù)GPLP犀牛財(cái)經(jīng)了解,該公司管理規(guī)模一直沒(méi)有突破500億元的門檻,規(guī)模在2017年初達(dá)440.78億元巔峰后就逐漸呈下滑之勢(shì),截至今年6月30日降為264.82億元。
如上圖所示,在開放式基金中,2019年上半年股票型基金、混合型基金、債券型基金以及貨幣型基金的變動(dòng)規(guī)模分別為-0.09億元、3.53億元、-3.96億元以及-135.17億元??梢?,此次新華基金的資產(chǎn)規(guī)模的減少主要是貨幣型基金的減少導(dǎo)致的。
據(jù)悉,新華基金目前主要有新華壹諾寶貨幣A(000434)、新華壹諾寶貨幣B (003267)、新華活期添利貨幣A(000903)、新華活期添利貨幣B(003264 )和新華活期添利貨幣E(005148)5款貨幣型基金。今年上半年資產(chǎn)規(guī)模減少幅度最大的是新華壹諾寶貨幣B,從年初的112.71億元,減少76.88億元,截至6月30日減少至35.83億元;其次,是新華活期添利貨幣A的規(guī)模從年初的64.13億元,減少了30.97億元,截至6月30日減少至33.16億元;新華活期添利貨幣B半年內(nèi)減少了25.91億元。
另外,新華基金主打的債券型基金也有規(guī)模縮水的隱憂。盡管2019年上半年合計(jì)下降了3.96億元,尤其是主打的幾款債券型基金規(guī)模在逐年萎縮。
以新華增怡為例,截至6月30日,新華增怡A的規(guī)模7.80億元,較去年同期的20.68億元,下降了62.28%;新華增怡C的規(guī)模由2018年的2.64億元減少到今年的0.44億元,同比較少了83.33%。
而且受業(yè)績(jī)波動(dòng)的影響,新華基金的迷你型債券基金也隨之出現(xiàn)。新華基金旗下不少債券型產(chǎn)品規(guī)模低于1億元的包括新華增強(qiáng)A/C、新華雙利A/C、新華豐利A/C、新華豐盈以及2019年新發(fā)行的新華聚利債券C等。
值得一提的是,新華基金旗下的新華增強(qiáng)A/C踩雷康得新。2019年1月15日,因流動(dòng)資金緊張,18康得新SCP001不能償付到期本息10.41億元,已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。截至2019年3月31日,18康得新SCP001為新華增強(qiáng)A/C第一大重倉(cāng)債券,持倉(cāng)市值為820.95萬(wàn)元,占基金資產(chǎn)凈值比例為18.61%。
另外,新華基金的主打的權(quán)益類產(chǎn)品目前來(lái)看顯得有些后勁不足。
今年以來(lái),新華基金不少曾經(jīng)取得好成績(jī)的權(quán)益類產(chǎn)品的收益率處在同類中下游水平,如新華行業(yè)輪換配置、新華科技創(chuàng)新主題、新華鑫弘、新華鑫泰等。
該公司一季度末前十大持倉(cāng)股票分別為:中興通訊(持股比例0.59%)、山西汾酒(持股比例0.33%)、新華保險(xiǎn)(持股比例0.31%)、東方時(shí)尚(持股比例0.27%)、隆基股份(持股比例0.27%)、偉星新材(持股比例0.26%)、浙江鼎力(持股比例0.25%)、小天鵝A(持股比例0.24%)、和仁科技(持股比例0.23%)和大族激光(持股比例0.21%),這十只股票除了東方時(shí)尚、和仁科技2019年上半年整體漲幅較小,其他的八只漲勢(shì)都很好。但是新華基金前十大持倉(cāng)股累計(jì)持股比例僅2.96%,整體股票集中率太低,即使牛股在手也無(wú)法取得很好的成績(jī)。
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