老虎證券：美國版釘釘再爆虧，股價(jià)持續(xù)低迷為哪般？

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Slack發(fā)布了上市以來第一份財(cái)報(bào)。

這家以技術(shù)堆棧起來的聯(lián)系工作進(jìn)程、提高工作效率的軟件目前是北美市場最大的提供商，上市的時(shí)候也獲得了不少期待。

在Q2，營收和Non-Gaap的EPS都超過預(yù)期，其中營收1.45億美元，Bloomberg分析師給的目標(biāo)范圍是1.41-1.43億美元，可以說超得還不少。Non-Gaap EPS每股虧損0.14美元，比預(yù)期的中值虧損0.18美元也好一些，但是GAAP的EPS卻比預(yù)期差了很多，Bloomberg統(tǒng)計(jì)的預(yù)期范圍在-0.16到-1.06，實(shí)際虧損了-0.98美元。

老虎證券投研團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，GAAP的凈虧損擴(kuò)大，是讓投資者對(duì)它情緒變差的最重要因素，因此在盤后也大跌了13%。

　　(營收和凈虧損GAAP)

老虎證券投研團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，從基本面上來說，Slack目前最大的問題是需要更多的市場費(fèi)用來勉強(qiáng)保住市占率，因?yàn)樗媾R的最大對(duì)手是微軟，而且微軟的同類軟件Team是內(nèi)嵌在Office里面的，等于它掌握著最底層的渠道。

老虎證券投研團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，從股票上來說，Slack的一個(gè)天生弱勢就是它不采用券商承銷的方式進(jìn)行IPO，而是用DPO的方式直接上場發(fā)行。這樣就缺少對(duì)原始股東的限制，沒有禁售期，所有早期股東都可以自由出售。這5億股本的流通，在前期的確對(duì)公司股價(jià)造成了很大的壓力，也難怪一直在陰跌。

即便是索羅斯入場，也沒法給公司股價(jià)帶來什么刺激，大鱷可能也被套了。

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