今天A股市場(chǎng)情緒一般,前期的明星芯片板塊持續(xù)大漲之后今天也出現(xiàn)了休整現(xiàn)象。從3月24日低點(diǎn)到6月28日上漲40.44%后,全市場(chǎng)唯一包含科創(chuàng)板股票的芯片ETF(512760)今日下跌1.16%。借調(diào)整時(shí)機(jī),資金大舉買入,數(shù)據(jù)顯示,芯片ETF(512760)今日申購(gòu)金額超7億元,遠(yuǎn)超同類ETF,令人不禁好奇,究竟何方資金在大舉搶籌芯片ETF(512760),又為何選擇了這只芯片ETF發(fā)動(dòng)進(jìn)攻?
基本面來看,芯片缺貨潮未見緩解跡象,行業(yè)持續(xù)歷史級(jí)高景氣度。目前各類芯片交貨周期普遍在12個(gè)月以上,且有繼續(xù)延長(zhǎng)的趨勢(shì),同時(shí)價(jià)格也呈現(xiàn)出普漲趨勢(shì)。其中,模擬芯片交貨周期普遍在18-52周,電源類芯片在8-14周,連接類芯片在16-52周,MCU在26-55周,存儲(chǔ)類在12-54周,分立器件在12-55周,PCB在8-30周,被動(dòng)元器件在12-30周。
產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)替代加速,相關(guān)公司二季度業(yè)績(jī)有望持續(xù)高增。材料方面先進(jìn)制程進(jìn)口受阻,疊加近期海外廠商供貨緊張,國(guó)內(nèi)材料商迎來快速導(dǎo)入良機(jī);設(shè)備環(huán)節(jié)迎來國(guó)產(chǎn)替代高增長(zhǎng)機(jī)遇期,根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息二季度業(yè)績(jī)同比環(huán)比均有望維持高增長(zhǎng);代工廠產(chǎn)能緊張持續(xù),均接近滿載,全年價(jià)格有望逐季上揚(yáng);設(shè)計(jì)板塊受上游封測(cè)及代工廠漲價(jià)影響,從2020年底至今廠商均不同程度調(diào)價(jià);封測(cè)環(huán)節(jié)景氣度隨全球周期持續(xù)向好,疫情反復(fù)利好國(guó)內(nèi)封測(cè)廠承接訂單轉(zhuǎn)移。
芯片ETF(512760)標(biāo)的指數(shù)中華半導(dǎo)體芯片指數(shù)目前已包含10只科創(chuàng)板芯片股,近一個(gè)月平均漲幅高達(dá)22.82%,最低點(diǎn)3月24日至今指數(shù)漲幅達(dá)到39.97%,具備高彈性。此外,芯片ETF(512760)2019年6月12日上市以來,收益率高達(dá)184.44%。這或許是半導(dǎo)體芯片類ETF中,更多聰明資金選擇了芯片ETF(512760)進(jìn)行抄底的原因。
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