孫正義再一次豪賭。
這位曾經(jīng)代表一級(jí)市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)的投資強(qiáng)人，在釀成了風(fēng)投史上最大窟窿（愿景基金巨虧1100億）后，正把目光投向二級(jí)市場(chǎng)。
上周五，英國《金融時(shí)報(bào)》爆出：8月份，軟銀悄悄購入了約40億美元的美股龍頭股看漲期權(quán)。此舉一時(shí)間引發(fā)了美股交易狂潮，成為科技股暴漲的背后推手。據(jù)悉，由于軟銀“吞下”的期權(quán)規(guī)模太大，就連軟銀內(nèi)部的一些人都感到緊張。
更令人驚訝的是，SEC的監(jiān)管文件顯示，8月份期間，軟銀還購買了五家科技巨頭的股票——亞馬遜、微軟、蘋果、奈飛和谷歌母公司，耗資近40億美元。
這一切，似乎都源于愿景基金曾經(jīng)的大虧損，孫正義不得不豪賭另一個(gè)市場(chǎng)。然而，上周美股最后兩個(gè)交易日，出現(xiàn)大幅下跌。有分析稱，這一輪暴跌實(shí)則是華爾街在圍獵孫正義。
資本市場(chǎng)歷來驚心動(dòng)魄。外界開始擔(dān)憂——孫正義在二級(jí)市場(chǎng)的故事，將如何收?qǐng)觯?/p>
“巨鯨”浮出水面
軟銀炒股，一口氣豪擲80億美元
美股科技股暴漲的神秘推手浮出水面。
自8月以來，美股科技巨頭們的股價(jià)紛紛暴漲，其中特斯拉股價(jià)飆升74％，市值一度突破4000億美元關(guān)口；而蘋果、谷歌母公司Alphabet與亞馬遜也分別上漲了21％、10％，和9％?？恐@幾家巨頭的拉動(dòng)，納斯達(dá)克指數(shù)上周升至12000點(diǎn)，達(dá)到歷史新高。
與此同時(shí)，高盛數(shù)據(jù)顯示，過去兩周美國單個(gè)股票交易看漲期權(quán)的總名義價(jià)值平均為3350億美元／天，為2017年至2019年滾動(dòng)平均值的三倍多。
這一切，似乎都與孫正義的軟銀集團(tuán)有關(guān)。上周英國《金融時(shí)報(bào)》爆出，軟銀正在美股大舉掃貨。文章將軟銀集團(tuán)稱之為“納斯達(dá)克巨鯨”，指出其在過去一個(gè)月中所搶購的數(shù)十億美元美國科技股期權(quán)，引發(fā)美股交易狂潮。而軟銀這一系列大手筆的操作，正是在孫正義的指示下進(jìn)行的。
這并非空穴來風(fēng)。查閱SEC的監(jiān)管文件不難發(fā)現(xiàn)，8月份期間，軟銀購買了亞馬遜公司、微軟公司等科技巨頭近40億美元的股票。雖然監(jiān)管文件沒有披露軟銀所持的看漲期權(quán)，但有知情人士表示，軟銀花費(fèi)了大約40億美元購買與其所持股票相關(guān)的看漲期權(quán)，同時(shí)也在以其他的名義購入股票。
這約40億美元的期權(quán)帶來了約500億美元的敞口，使得軟銀能夠從近期的股價(jià)上漲中獲利，并隨后建倉將其頭寸出售給其他各方。
具體來看，除了早先就大量持有的美國第三大移動(dòng)通信運(yùn)營商T－Mobile的股票外，軟銀集團(tuán)前五大重倉股為亞馬遜、Alphabet、Adobe、Netflix和微軟，持有的股票價(jià)值分別達(dá)10．5億美元、4．7億美元、2．5億美元、1．9億美元和1．8億美元。此外，軟銀的持倉中還出現(xiàn)了英偉達(dá)、特斯拉、Shopify、PayPal和Zoom等。
這是孫正義的又一次豪賭。據(jù)悉，軟銀在二級(jí)市場(chǎng)的興趣正濃，還在以其他名義持續(xù)購買股票。
今年以來，至少三家被投企業(yè)倒下
孫正義開始大甩賣
今年以來，孫正義也許經(jīng)歷了很多不眠夜。
四個(gè)月前，軟銀發(fā)布了截至今年3月31日的2019財(cái)年財(cái)報(bào)，爆出了全球風(fēng)投史上最大窟窿：2019年的經(jīng)營虧損達(dá)1．365萬億日元。這是軟銀15年來的首次虧損，也是公司成立以來的最嚴(yán)重虧損。
孫正義一度迎來至暗時(shí)刻。僅2020上半年，他的投資版圖中就已有三家公司宣布破產(chǎn)。
早在2月10日，美國知名電商平臺(tái)Brandless正式宣布倒閉，這也是軟銀愿景基金成立以來的第一個(gè)死亡項(xiàng)目。一紙倒閉聲明，讓孫正義2．4億美元的投資徹底泡湯。
緊接著3月底，又一美國明星創(chuàng)業(yè)公司OneWeb官方宣布申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，并且已經(jīng)解雇了約85％的員工。在此之前，OneWeb累計(jì)融資34億美元，其中包括軟銀的兩輪領(lǐng)投。孫正義曾公開評(píng)論其是“一家非常激動(dòng)人心的公司”。為此，軟銀集團(tuán)累計(jì)投資了20億美元，是OneWeb最大的金主。
時(shí)隔三個(gè)月，因財(cái)務(wù)造假而陷入泥潭的德國支付巨頭Wirecard宣布申請(qǐng)破產(chǎn)。這意味著，軟銀對(duì)Wirecard投資的9億歐元（約71．4億元人民幣）宣告打了水漂。2019年4月，軟銀曾宣布將通過收購價(jià)值9億歐元的可轉(zhuǎn)換債券，獲得該公司的5．6％股份。
由于投資項(xiàng)目接連遇挫，出資人開始擔(dān)憂愿景基金投資組合中充斥著更多陷入困境公司，對(duì)于愿景II期基金的出資意愿大打折扣。為此，軟銀最終在4月決定凍結(jié)愿景基金II期投資，暫時(shí)不進(jìn)行新的投資。
面對(duì)史無前例的困境，軟銀不得不出售資產(chǎn)展開自救。今年3月，軟銀公布了一項(xiàng)4．5萬億日元的籌資計(jì)劃，以回購股票和減少債務(wù)。目前，這一計(jì)劃已完成95％，一是通過出售部分T－Mobile股份獲得2．4萬億日元資金，二是通過出售阿里巴巴股票期權(quán)合約籌資1．6萬億日元。此外軟銀還通過出售旗下電信子公司獲得3千億日元。
現(xiàn)在，軟銀的大甩賣還在繼續(xù)。為了緩解財(cái)務(wù)壓力，軟銀決定出售Arm公司的部分或全部股份。這家芯片IP巨頭在四年前被軟銀320億美元收購，如今卻被擺上了軟銀的貨架。盡管軟銀與英偉達(dá)、臺(tái)積電等都傳出了交易意向，但Arm卻做出了“保留物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)并獨(dú)立運(yùn)營”的決定，這無疑讓軟銀的出售計(jì)劃蒙上了一層陰影。
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