19日，中建投租賃公告發(fā)行不超過(guò)10億元公司債。其中，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為3億元，超額配售不超過(guò)7億元，主體信用評(píng)級(jí)與本期債券信用評(píng)級(jí)均為AA+。所募資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
中建投租賃募集說(shuō)明書(shū)解釋，本期公司債償債來(lái)源主要是公司的利潤(rùn)，從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，近年來(lái)其盈利能力良好且逐年增強(qiáng)。2014-2016年及2017年1-3月合并口徑凈利潤(rùn)為2.26億元、3.23億元、3.63億元和9366.44萬(wàn)元，2017年第一季度凈利潤(rùn)達(dá)到2016年全年凈利潤(rùn)26%。
此外，近年來(lái)中建投租賃的營(yíng)業(yè)收入整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大及內(nèi)部資源整合的不斷完善，其收入和利潤(rùn)有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)，此外，可變現(xiàn)資產(chǎn)和銀行授信較為充足。因此，本期債券本息的償付有足夠保障。
目前，中建投租賃重點(diǎn)布局裝備制造、交通運(yùn)輸、綠色環(huán)保、信息技術(shù)等領(lǐng)域，業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)較快。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的快速擴(kuò)張，除了通過(guò)股東增資外，中建投租賃加大外部籌資力度，除了傳統(tǒng)的銀行貸款籌資方式外，2015 年以來(lái)先后通過(guò)發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券及超短期融資券直接融資。
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